PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTI с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTI с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, UTI returned 30.83%/yr vs 43.87%/yr for AVGO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 70.42%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 30.83% против 43.87% соответственно.

UTI

1 день
6.89%
1 месяц
20.12%
С начала года
70.42%
6 месяцев
78.05%
1 год
25.79%
3 года*
89.54%
5 лет*
49.26%
10 лет*
30.83%

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTI и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		70.42%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-16.21%111.23%52.08%-17.53%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between UTI and AVGO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.20

The correlation between UTI and AVGO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$2.48B

AVGO:

$2.34T

EPS

UTI:

$0.77

AVGO:

$5.12

Коэффициент P/E

UTI:

58.13

AVGO:

93.63

Коэффициент PEG

UTI:

0.38

AVGO:

1.16

Коэффициент P/S

UTI:

2.85

AVGO:

34.24

Коэффициент P/B

UTI:

7.30

AVGO:

29.33

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$868.99M

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$208.88M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$76.70M

AVGO:

$36.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Technical Institute, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с UTI:
UTI с QQQMUTI с METAUTI с VUGUTI с STRLUTI с CVNAUTI с CNMUTI с LMB
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

UTI vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.07

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.74

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.09

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

7.42

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTI vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.07

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.14

-1.07

Просадки

Сравнение просадок UTI и AVGO

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-48.30%

-47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.90%

-28.67%

-10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-41.15%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.19%

-41.15%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-48.30%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.69%

-7.97%

-57.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

11.91%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и AVGO

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.61%

11.91%

+9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.26%

30.70%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

42.95%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.03%

42.78%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.47%

39.18%

+14.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и AVGO

UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
221.40M
19.31B
(UTI) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-49.6%
68.1%
Активы портфеля
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.

Часто задаваемые вопросы

UTI and AVGO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTI has higher volatility (21.61%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTI и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор