Сравнение UTI с CVNA
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UTI returned 49.26%/yr vs 2.60%/yr for CVNA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTI и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 70.42%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.59%.
UTI
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- 20.12%
- С начала года
- 70.42%
- 6 месяцев
- 78.05%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 89.54%
- 5 лет*
- 49.26%
- 10 лет*
- 30.83%
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTI и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 70.42% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -33.70% |
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Correlation
The correlation between UTI and CVNA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.48B
CVNA:
$9.43B
UTI:
$0.77
CVNA:
$8.69
UTI:
58.13
CVNA:
7.32
UTI:
0.38
CVNA:
0.03
UTI:
2.85
CVNA:
0.47
UTI:
7.30
CVNA:
2.53
UTI:
$868.99M
CVNA:
$22.52B
UTI:
$208.88M
CVNA:
$4.50B
UTI:
$76.70M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. CVNA — Ранг доходности на риск
UTI
CVNA
Сравнение UTI c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTI | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.16 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.35 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.11 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.02 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.45 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок UTI и CVNA
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -98.99% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.90% | -41.21% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -53.47% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -98.99% | +47.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.48% | +33.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.69% | -38.11% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 18.24% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и CVNA
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.61% | 15.52% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.26% | 43.03% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 59.47% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.03% | 111.18% | -63.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 99.27% | -45.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и CVNA
Ни UTI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и CVNA
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and CVNA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (21.61%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs CVNA's -98.99%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор