PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTI с CVNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с CVNA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA).

Доходность

Сравнение доходности UTI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTI и CVNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		41.06%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-16.21%111.23%52.08%-33.70%
CVNA
Carvana Co.		-26.05%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%72.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$2.05B

CVNA:

$70.38B

EPS

UTI:

$0.96

CVNA:

$8.20

Коэффициент P/E

UTI:

38.24

CVNA:

38.08

Коэффициент PEG

UTI:

0.25

CVNA:

0.17

Коэффициент P/S

UTI:

2.40

CVNA:

2.64

Коэффициент P/B

UTI:

6.12

CVNA:

20.45

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$855.03M

CVNA:

$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$313.84M

CVNA:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$111.66M

CVNA:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 41.06%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -26.05%.

UTI

1 день
2.11%
1 месяц
-1.44%
С начала года
41.06%
6 месяцев
16.42%
1 год
41.93%
3 года*
70.94%
5 лет*
43.77%
10 лет*
23.74%

CVNA

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-21.07%
1 год
46.80%
3 года*
217.08%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Technical Institute, Inc.

Carvana Co.

Часто сравнивают с UTI:
UTI с METAUTI с QQQMUTI с VUGUTI с AVGOUTI с STRLUTI с MUSAUTI с CNM
Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с BOIL

Доходность на риск

UTI vs. CVNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTICVNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.68

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

3.19

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTI vs. CVNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVNA равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTICVNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.03

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между UTI и CVNA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и CVNA

Ни UTI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и CVNA

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и CVNA.

Загрузка...

Показатели просадок

UTICVNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-98.99%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-41.21%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.19%

-98.99%

+47.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-34.77%

+27.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.14%

-38.38%

-27.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

15.47%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и CVNA

Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 14.96%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTICVNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

18.49%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.82%

47.88%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

69.27%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.16%

111.13%

-63.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

99.95%

-46.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
220.84M
5.60B
(UTI) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Carvana Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
20.2%
Активы портфеля
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 220.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 220.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 424.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 220.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 857.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.