PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTI с CVNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTI с CVNA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UTI returned 42.71%/yr vs 2.50%/yr for CVNA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -19.54%.

UTI

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.72%
С начала года
50.67%
6 месяцев
44.42%
1 год
14.95%
3 года*
80.01%
5 лет*
42.71%
10 лет*
31.90%

CVNA

1 день
4.75%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-23.10%
1 год
5.13%
3 года*
151.24%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTI и CVNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		50.67%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-16.21%111.23%52.08%-33.15%
CVNA
Carvana Co.		-19.54%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%41.63%

Correlation

The correlation between UTI and CVNA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$2.19B

CVNA:

$10.06B

EPS

UTI:

$0.77

CVNA:

$8.69

Коэффициент P/E

UTI:

51.39

CVNA:

7.81

Коэффициент PEG

UTI:

0.34

CVNA:

0.04

Коэффициент P/S

UTI:

2.52

CVNA:

0.50

Коэффициент P/B

UTI:

6.46

CVNA:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$868.99M

CVNA:

$22.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$208.88M

CVNA:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$76.70M

CVNA:

-$116.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Technical Institute, Inc.

Carvana Co.

Часто сравнивают с UTI:
UTI с QQQMUTI с METAUTI с VUGUTI с STRLUTI с AVGOUTI с CNMUTI с LMB
Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с BOIL

Доходность на риск

UTI vs. CVNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTICVNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.08

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.55

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.13

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

0.26

+0.69

UTI vs. CVNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа CVNA равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTI и CVNA

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и CVNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTICVNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-98.99%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.94%

-41.21%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-53.47%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.19%

-98.99%

+47.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-29.03%

+16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.54%

-38.21%

-27.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

19.44%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и CVNA

Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 19.62%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTICVNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

20.90%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.05%

44.18%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.37%

60.83%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

111.40%

-63.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.45%

99.29%

-45.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и CVNA

Ни UTI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
221.40M
6.43B
(UTI) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Carvana Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-49.6%
19.8%
Активы портфеля
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

Часто задаваемые вопросы

UTI and CVNA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNA has higher volatility (20.90%) compared to UTI (19.62%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs CVNA's -98.99%.

UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTI и CVNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор