Сравнение UTI с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UTI с CVNA

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или CVNA.

Корреляция

Корреляция между UTI и CVNA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UTI

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

2.30

CVNA:

4.02

Коэф-т Сортино

UTI:

3.09

CVNA:

4.46

Коэф-т Омега

UTI:

1.40

CVNA:

1.54

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.50

CVNA:

3.56

Коэф-т Мартина

UTI:

10.32

CVNA:

32.83

Индекс Язвы

UTI:

9.81%

CVNA:

9.63%

Дневная вол-ть

UTI:

44.06%

CVNA:

78.51%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

UTI:

-34.52%

CVNA:

-47.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.36B

CVNA:

$23.20B

EPS

UTI:

$0.75

CVNA:

-$0.04

PEG коэффициент

UTI:

1.06

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$557.99M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$265.87M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$84.95M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -4.35%.

UTI

С начала года

-1.75%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

49.03%

1 год

93.56%

5 лет

27.92%

10 лет

11.71%

CVNA

С начала года

-4.35%

1 месяц

-21.65%

6 месяцев

36.89%

1 год

354.68%

5 лет

17.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTI

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UTI

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и CVNA

Ни UTI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
UTI Universal Technical Institute, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	5.15%	4.07%
CVNA Carvana Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и CVNA

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UTI

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и CVNA

Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 9.60%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UTI

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UTI с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UTI и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и CVNA

UTI

CVNA

Сравнение UTI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и CVNA

Просадки

Сравнение просадок UTI и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество