PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с PEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с PEN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или PEN.

Корреляция

Корреляция между MEDP и PEN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

PEN:

0.98

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.56

PEN:

1.58

Коэф-т Омега

MEDP:

0.92

PEN:

1.19

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.64

PEN:

0.69

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.06

PEN:

4.43

Индекс Язвы

MEDP:

23.91%

PEN:

8.16%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.70%

PEN:

39.46%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

PEN:

-62.64%

Текущая просадка

MEDP:

-36.20%

PEN:

-16.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.91B

PEN:

$11.46B

EPS

MEDP:

$13.09

PEN:

$1.07

Коэффициент P/E

MEDP:

23.69

PEN:

276.68

Коэффициент PEG

MEDP:

3.61

PEN:

-62.27

Коэффициент P/S

MEDP:

4.13

PEN:

9.25

Коэффициент P/B

MEDP:

15.19

PEN:

9.50

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

PEN:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

PEN:

$787.25M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$484.51M

PEN:

$72.64M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 21.68%.

MEDP

С начала года

-12.19%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-26.80%

5 лет

28.29%

10 лет

N/A

PEN

С начала года

21.68%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

22.42%

1 год

38.44%

5 лет

11.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и PEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PEN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и PEN

Ни MEDP, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и PEN

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и PEN

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
558.57M
324.14M
(MEDP) Общая выручка
(PEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и PEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Penumbra, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
31.9%
66.6%
(MEDP) Валовая рентабельность
(PEN) Валовая рентабельность
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.88M при выручке в 324.14M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.35M при выручке в 324.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.22M при выручке в 324.14M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.