Сравнение MEDP с PEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или PEN.
Основные характеристики
| MEDP | PEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | -6.16% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 9.79% |
| Дох-ть за 3 года | 17.77% | -4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.00% | 7.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 2.36 | 0.57 |
| Индекс Язвы | 13.25% | 22.92% |
| Дневная вол-ть | 40.01% | 40.28% |
| Макс. просадка | -42.87% | -62.64% |
| Текущая просадка | -20.85% | -31.39% |
Фундаментальные показатели
| MEDP | PEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.21B | $9.07B |
| EPS | $11.41 | $0.87 |
| Цена/прибыль | 31.62 | 271.52 |
| PEG коэффициент | 1.72 | -62.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B | $1.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $607.56M | $726.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $439.73M | $99.20M |
Корреляция
Корреляция между MEDP и PEN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и PEN
С начала года, MEDP показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у PEN с доходностью -6.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEDP c PEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и PEN
Ни MEDP, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MEDP и PEN
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и PEN
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и PEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности