Сравнение CNM с FTAI
CNM (Core & Main, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNM in Industrial Distribution, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 3 years, CNM returned 17.38%/yr vs 114.44%/yr for FTAI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 38.72%.
CNM
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -13.03%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAI
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 38.72%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 103.07%
- 3 года*
- 114.44%
- 5 лет*
- 56.27%
- 10 лет*
- 47.97%
Сравнение доходности по годам CNM и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | -9.31% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 38.72% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | -4.40% |
Correlation
The correlation between CNM and FTAI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.02
FTAI:
$5.13
CNM:
15.59
FTAI:
53.02
CNM:
0.26
FTAI:
0.03
CNM:
0.92
FTAI:
9.96
CNM:
$7.65B
FTAI:
$2.84B
CNM:
$2.07B
FTAI:
$922.62M
CNM:
$909.00M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. FTAI — Ранг доходности на риск
CNM
FTAI
Сравнение CNM c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNM | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.33 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.20 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNM и FTAI
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -72.79% | +32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -31.15% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -52.11% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -11.93% | -17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.24% | -17.36% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 13.21% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и FTAI
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 11.62%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 16.91% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.88% | 48.16% | -24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 64.22% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 56.55% | -15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 51.21% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и FTAI
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.55% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и FTAI
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and FTAI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (16.91%) compared to CNM (11.62%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор