PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNM с FTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNM и FTAI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNM с FTAI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNM или FTAI.

Доходность

Сравнение доходности CNM и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

-0.11

FTAI:

0.58

Коэф-т Сортино

CNM:

0.10

FTAI:

1.13

Коэф-т Омега

CNM:

1.01

FTAI:

1.17

Коэф-т Кальмара

CNM:

-0.17

FTAI:

0.76

Коэф-т Мартина

CNM:

-0.41

FTAI:

1.64

Индекс Язвы

CNM:

15.85%

FTAI:

24.30%

Дневная вол-ть

CNM:

43.76%

FTAI:

79.86%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

FTAI:

-72.79%

Текущая просадка

CNM:

-11.64%

FTAI:

-32.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.80B

FTAI:

$12.01B

EPS

CNM:

$2.13

FTAI:

$0.23

Коэффициент P/E

CNM:

25.73

FTAI:

509.35

Коэффициент P/S

CNM:

1.45

FTAI:

6.29

Коэффициент P/B

CNM:

6.11

FTAI:

425.25

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$5.70B

FTAI:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.51B

FTAI:

$781.35M

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$699.00M

FTAI:

$442.04M

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью -18.22%.

CNM

С начала года

7.66%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

12.89%

1 год

-4.78%

3 года

32.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTAI

С начала года

-18.22%

1 месяц

30.57%

6 месяцев

-30.22%

1 год

40.37%

3 года

95.75%

5 лет

72.03%

10 лет

31.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и FTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNM c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и FTAI

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.02%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CNM и FTAI

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и FTAI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и FTAI

Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 8.63%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.70B
502.08M
(CNM) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNM и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core & Main, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.6%
50.5%
(CNM) Валовая рентабельность
(FTAI) Валовая рентабельность
CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 253.37M при выручке в 502.08M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 220.93M при выручке в 502.08M, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 89.94M при выручке в 502.08M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.