PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNM с WSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNM и WSO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNM с WSO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Watsco, Inc. (WSO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNM или WSO.

Доходность

Сравнение доходности CNM и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

-0.11

WSO:

-0.14

Коэф-т Сортино

CNM:

0.10

WSO:

-0.05

Коэф-т Омега

CNM:

1.01

WSO:

0.99

Коэф-т Кальмара

CNM:

-0.17

WSO:

-0.28

Коэф-т Мартина

CNM:

-0.41

WSO:

-0.56

Индекс Язвы

CNM:

15.85%

WSO:

10.71%

Дневная вол-ть

CNM:

43.76%

WSO:

32.12%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

WSO:

-64.38%

Текущая просадка

CNM:

-11.64%

WSO:

-21.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.80B

WSO:

$18.01B

EPS

CNM:

$2.13

WSO:

$13.04

Коэффициент P/E

CNM:

25.73

WSO:

34.02

Коэффициент P/S

CNM:

1.45

WSO:

2.37

Коэффициент P/B

CNM:

6.11

WSO:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$5.70B

WSO:

$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.51B

WSO:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$699.00M

WSO:

$788.04M

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью -5.33%.

CNM

С начала года

7.66%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

12.89%

1 год

-4.78%

3 года

32.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WSO

С начала года

-5.33%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-18.67%

1 год

-4.50%

3 года

23.50%

5 лет

23.49%

10 лет

16.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Watsco, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и WSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNM c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSO равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и WSO

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.		2.50%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CNM и WSO

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и WSO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и WSO

Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и WSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.70B
1.53B
(CNM) Общая выручка
(WSO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNM и WSO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core & Main, Inc. и Watsco, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%25.0%26.0%27.0%28.0%29.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.6%
28.1%
(CNM) Валовая рентабельность
(WSO) Валовая рентабельность
CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.62M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.19M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.06M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.