Сравнение CNM с AROC
CNM (Core & Main, Inc.) and AROC (Archrock, Inc.) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, CNM returned 24.42%/yr vs 58.57%/yr for AROC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и AROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 35.35%.
CNM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AROC
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- 35.35%
- 6 месяцев
- 40.09%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 58.57%
- 5 лет*
- 36.30%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам CNM и AROC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.77% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
AROC Archrock, Inc. | 35.35% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -5.79% |
Correlation
The correlation between CNM and AROC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between CNM and AROC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
AROC:
$1.86
CNM:
15.68
AROC:
18.69
CNM:
0.26
AROC:
0.23
CNM:
0.90
AROC:
4.01
CNM:
$7.65B
AROC:
$1.52B
CNM:
$2.06B
AROC:
$689.41M
CNM:
$856.00M
AROC:
$875.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. AROC — Ранг доходности на риск
CNM
AROC
Сравнение CNM c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | AROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.53 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 6.45 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.45 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и AROC
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки AROC в -84.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и AROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -84.90% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -16.85% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -30.31% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.81% | -12.18% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -24.59% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 6.59% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и AROC
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.78%, в то время как у Archrock, Inc. (AROC) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 10.32% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 20.05% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 29.47% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.70% | 36.53% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 50.78% | -10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и AROC
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.47% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и AROC
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and AROC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AROC has higher volatility (10.32%) compared to CNM (9.78%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs AROC's -84.90%.
AROC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и AROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор