Сравнение CNM с AROC
CNM (Core & Main, Inc.) and AROC (Archrock, Inc.) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, CNM returned 13.48%/yr vs 58.84%/yr for AROC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и AROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 43.76%.
CNM
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -11.91%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AROC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 42.88%
- С начала года
- 43.76%
- 1 год
- 64.43%
- 3 года*
- 58.84%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам CNM и AROC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | -11.91% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
AROC Archrock, Inc. | 43.76% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.81% |
Correlation
The correlation between CNM and AROC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between CNM and AROC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNM:
$8.57B
AROC:
$6.47B
CNM:
$3.02
AROC:
$1.86
CNM:
15.14
AROC:
19.83
CNM:
0.25
AROC:
0.24
CNM:
0.89
AROC:
4.25
CNM:
$7.65B
AROC:
$1.52B
CNM:
$2.07B
AROC:
$689.41M
CNM:
$909.00M
AROC:
$875.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. AROC — Ранг доходности на риск
CNM
AROC
Сравнение CNM c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNM | AROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.84 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 11.75 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNM и AROC
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки AROC в -84.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и AROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -84.90% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -16.85% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -30.31% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -11.97% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -24.66% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 5.50% | +16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и AROC
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 11.07%, в то время как у Archrock, Inc. (AROC) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 14.36% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 23.38% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 31.44% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.66% | 36.60% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.66% | 50.28% | -9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и AROC
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.33% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и AROC
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and AROC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AROC has higher volatility (14.36%) compared to CNM (11.07%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs AROC's -84.90%.
AROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и AROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор