Сравнение CNM с VNT
CNM (Core & Main, Inc.) and VNT (Vontier Corporation) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while VNT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 3 years, CNM returned 13.48%/yr vs -1.77%/yr for VNT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNM и VNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность -11.91%, что значительно выше, чем у VNT с доходностью -17.57%.
CNM
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -11.91%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNT
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -21.18%
- С начала года
- -17.57%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNM и VNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | -11.91% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
VNT Vontier Corporation | -17.57% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -5.60% |
Correlation
The correlation between CNM and VNT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between CNM and VNT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNM:
$8.57B
VNT:
$4.31B
CNM:
$3.02
VNT:
$2.85
CNM:
15.14
VNT:
10.75
CNM:
0.25
VNT:
3.16
CNM:
0.89
VNT:
1.44
CNM:
$7.65B
VNT:
$3.09B
CNM:
$2.07B
VNT:
$1.10B
CNM:
$909.00M
VNT:
$668.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. VNT — Ранг доходности на риск
CNM
VNT
Сравнение CNM c VNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNM | VNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.52 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.03 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNM и VNT
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VNT в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и VNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | VNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -54.48% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -36.28% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -38.38% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -32.12% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -19.14% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 18.11% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и VNT
Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Vontier Corporation (VNT) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | VNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 8.05% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 23.93% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 30.61% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.66% | 30.69% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.66% | 30.86% | +9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и VNT
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNT Vontier Corporation | 0.33% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и VNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Vontier Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и VNT
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.80M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.30M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and VNT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (11.07%) compared to VNT (8.05%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs VNT's -54.48%.
CNM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и VNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор