PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNM с VNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNM и VNT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNM с VNT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNM или VNT.

Доходность

Сравнение доходности CNM и VNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

-0.11

VNT:

-0.26

Коэф-т Сортино

CNM:

0.10

VNT:

-0.18

Коэф-т Омега

CNM:

1.01

VNT:

0.98

Коэф-т Кальмара

CNM:

-0.17

VNT:

-0.24

Коэф-т Мартина

CNM:

-0.41

VNT:

-0.63

Индекс Язвы

CNM:

15.85%

VNT:

14.65%

Дневная вол-ть

CNM:

43.76%

VNT:

32.90%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

VNT:

-54.48%

Текущая просадка

CNM:

-11.64%

VNT:

-20.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.80B

VNT:

$5.29B

EPS

CNM:

$2.13

VNT:

$2.46

Коэффициент P/E

CNM:

25.73

VNT:

14.53

Коэффициент P/S

CNM:

1.45

VNT:

1.78

Коэффициент P/B

CNM:

6.11

VNT:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$5.70B

VNT:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.51B

VNT:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$699.00M

VNT:

$648.70M

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у VNT с доходностью -1.90%.

CNM

С начала года

7.66%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

12.89%

1 год

-4.78%

3 года

32.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNT

С начала года

-1.90%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-10.33%

3 года

10.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Vontier Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и VNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VNT
Ранг риск-скорректированной доходности VNT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNM c VNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа VNT равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и VNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и VNT

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM2024202320222021
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNT
Vontier Corporation		0.28%0.27%0.29%0.52%0.24%

Просадки

Сравнение просадок CNM и VNT

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VNT в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и VNT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и VNT

Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vontier Corporation (VNT) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и VNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Vontier Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.70B
741.10M
(CNM) Общая выручка
(VNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNM и VNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core & Main, Inc. и Vontier Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.6%
47.3%
(CNM) Валовая рентабельность
(VNT) Валовая рентабельность
CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

VNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.20M при выручке в 741.10M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

VNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 130.10M при выручке в 741.10M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

VNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 87.90M при выручке в 741.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.