Сравнение UTI с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UTI с LMB

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или LMB.

Корреляция

Корреляция между UTI и LMB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UTI и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UTI

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

1.72

LMB:

1.77

Коэф-т Сортино

UTI:

2.47

LMB:

2.44

Коэф-т Омега

UTI:

1.31

LMB:

1.29

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.23

LMB:

3.15

Коэф-т Мартина

UTI:

7.95

LMB:

8.70

Индекс Язвы

UTI:

9.92%

LMB:

12.52%

Дневная вол-ть

UTI:

45.91%

LMB:

61.60%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

UTI:

-33.83%

LMB:

-22.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.49B

LMB:

$983.20M

EPS

UTI:

$0.98

LMB:

$2.57

Коэффициент P/E

UTI:

27.90

LMB:

33.70

Коэффициент PEG

UTI:

2.25

LMB:

2.29

Коэффициент P/S

UTI:

1.96

LMB:

1.90

Коэффициент P/B

UTI:

5.31

LMB:

6.41

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$575.25M

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$380.61M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$103.92M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 10.72% против 26.36% соответственно.

UTI

С начала года

-0.70%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

60.26%

1 год

75.10%

5 лет

33.61%

10 лет

10.72%

LMB

С начала года

-3.96%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.09%

1 год

108.98%

5 лет

97.09%

10 лет

26.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UTI: 1.72

LMB: 1.77

Коэффициент Сортино

UTI: 2.47

LMB: 2.44

Коэффициент Омега

UTI: 1.31

LMB: 1.29

Коэффициент Кальмара

UTI: 3.62

LMB: 3.15

Коэффициент Мартина

UTI: 7.95

LMB: 8.70

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMB равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UTI

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и LMB

Ни UTI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
UTI Universal Technical Institute, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	5.15%	4.07%
LMB Limbach Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и LMB

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UTI

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и LMB

Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 14.26%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UTI

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UTI с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UTI и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и LMB

UTI

LMB

Сравнение UTI c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и LMB

Просадки

Сравнение просадок UTI и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество