Сравнение UTI с LMB

С начала года, UTI показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 11.71% против 29.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMB равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни UTI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 9.60%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.