Сравнение UTI с LMB
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UTI returned 32.03%/yr vs 23.52%/yr for LMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTI и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 52.12%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции UTI превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 32.03% против 23.52% соответственно.
UTI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 52.12%
- 6 месяцев
- 46.68%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 80.58%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.03%
LMB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 53.85%
- 10 лет*
- 23.52%
Сравнение доходности по годам UTI и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 52.12% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.62% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between UTI and LMB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between UTI and LMB shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.22B
LMB:
$982.91M
UTI:
$0.77
LMB:
$2.75
UTI:
51.89
LMB:
29.66
UTI:
0.34
LMB:
0.41
UTI:
2.55
LMB:
1.51
UTI:
6.52
LMB:
5.01
UTI:
$868.99M
LMB:
$652.56M
UTI:
$208.88M
LMB:
$163.77M
UTI:
$76.70M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. LMB — Ранг доходности на риск
UTI
LMB
Сравнение UTI c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTI | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.76 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.07 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTI и LMB
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -84.10% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.94% | -55.92% | +18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -55.92% | +16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -55.92% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -84.10% | +22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -45.53% | +34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.55% | -31.66% | -33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 39.63% | -23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и LMB
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 16.58% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 56.71% | -16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 66.18% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.34% | 62.74% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 63.32% | -9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и LMB
Ни UTI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и LMB
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and LMB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (21.60%) compared to LMB (16.58%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs LMB's -84.10%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор