PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTI с LMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTI с LMB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UTI returned 30.56%/yr vs 23.29%/yr for LMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTI и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции UTI превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 30.56% против 23.29% соответственно.

UTI

1 день
0.60%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
46.09%
С начала года
55.26%
1 год
27.34%
3 года*
80.58%
5 лет*
49.40%
10 лет*
30.56%

LMB

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.81%
6 месяцев
-11.25%
С начала года
-1.19%
1 год
-46.37%
3 года*
40.90%
5 лет*
54.07%
10 лет*
23.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTI и LMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		55.26%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-16.21%111.23%52.08%-17.53%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		-1.19%-8.99%88.12%336.79%15.67%-27.01%226.19%2.72%-73.39%-1.91%

Correlation

The correlation between UTI and LMB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г.

0.14

The correlation between UTI and LMB shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$2.23B

LMB:

$916.97M

EPS

UTI:

$0.77

LMB:

$2.75

Коэффициент P/E

UTI:

52.98

LMB:

28.00

Коэффициент PEG

UTI:

0.35

LMB:

0.39

Коэффициент P/S

UTI:

2.60

LMB:

1.43

Коэффициент P/B

UTI:

6.65

LMB:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$868.99M

LMB:

$652.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$208.88M

LMB:

$163.77M

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$76.70M

LMB:

$58.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Technical Institute, Inc.

Limbach Holdings, Inc.

Часто сравнивают с UTI:
UTI с QQQMUTI с METAUTI с VUGUTI с STRLUTI с CVNAUTI с AVGOUTI с CNM
Часто сравнивают с LMB:
LMB с BBWLMB с BELFBLMB с TWLMB с GVALMB с VATELMB с VRNSLMB с DHC

Доходность на риск

UTI vs. LMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг доходности на риск LMB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTI c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTILMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.71

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-0.74

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.88

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-1.23

+3.05

UTI vs. LMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа LMB равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTI и LMB

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и LMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTILMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-84.10%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.88%

-52.85%

+15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-55.92%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.19%

-55.92%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-84.10%

+22.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-48.56%

+27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-31.76%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

39.12%

-24.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и LMB

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTILMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

10.19%

+10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.66%

56.37%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.91%

65.86%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.67%

62.83%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.06%

63.25%

-10.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и LMB

Ни UTI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
221.40M
138.86M
(UTI) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и LMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-49.6%
22.5%
Активы портфеля
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.

LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

UTI and LMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTI has higher volatility (20.90%) compared to LMB (10.19%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs LMB's -84.10%.

UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTI и LMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор