PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTI с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с LMB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или LMB.

Корреляция

Корреляция между UTI и LMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTI и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

2.55

LMB:

2.31

Коэф-т Сортино

UTI:

3.39

LMB:

2.86

Коэф-т Омега

UTI:

1.43

LMB:

1.34

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.95

LMB:

4.13

Коэф-т Мартина

UTI:

13.06

LMB:

11.25

Индекс Язвы

UTI:

9.57%

LMB:

12.69%

Дневная вол-ть

UTI:

47.15%

LMB:

62.17%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

UTI:

-12.57%

LMB:

-0.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.80B

LMB:

$1.43B

EPS

UTI:

$1.05

LMB:

$2.78

Коэффициент P/E

UTI:

31.52

LMB:

44.18

Коэффициент PEG

UTI:

2.43

LMB:

2.29

Коэффициент P/S

UTI:

2.30

LMB:

2.68

Коэффициент P/B

UTI:

5.86

LMB:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$782.69M

LMB:

$532.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$385.43M

LMB:

$148.88M

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$120.99M

LMB:

$52.17M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 31.19%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 43.25%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 14.37% против 31.61% соответственно.

UTI

С начала года

31.19%

1 месяц

19.99%

6 месяцев

72.62%

1 год

118.74%

5 лет

39.71%

10 лет

14.37%

LMB

С начала года

43.25%

1 месяц

53.41%

6 месяцев

37.98%

1 год

141.89%

5 лет

115.81%

10 лет

31.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг риск-скорректированной доходности UTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMB равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и LMB

Ни UTI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%4.07%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и LMB

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и LMB

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
207.45M
133.11M
(UTI) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и LMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
50.6%
27.6%
(UTI) Валовая рентабельность
(LMB) Валовая рентабельность
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.96M при выручке в 207.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.72M при выручке в 133.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 207.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.91M при выручке в 133.11M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.45M при выручке в 207.45M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.21M при выручке в 133.11M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.