PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTI с LMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с LMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Доходность

Сравнение доходности UTI и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTI и LMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		41.06%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-16.21%111.23%52.08%-17.53%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		3.02%-8.99%88.12%336.79%15.67%-27.01%226.19%2.72%-73.39%-1.91%

Фундаментальные показатели

EPS

UTI:

$0.96

LMB:

$3.02

Коэффициент P/E

UTI:

38.24

LMB:

26.53

Коэффициент PEG

UTI:

0.25

LMB:

0.47

Коэффициент P/S

UTI:

2.40

LMB:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$855.03M

LMB:

$603.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$313.84M

LMB:

$162.40M

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$111.66M

LMB:

$64.27M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 41.06%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTI имеют среднегодовую доходность 23.74%, а акции LMB немного отстают с 23.28%.

UTI

1 день
2.11%
1 месяц
-1.44%
С начала года
41.06%
6 месяцев
16.42%
1 год
41.93%
3 года*
70.94%
5 лет*
43.77%
10 лет*
23.74%

LMB

1 день
2.75%
1 месяц
-10.06%
С начала года
3.02%
6 месяцев
-10.31%
1 год
6.63%
3 года*
66.74%
5 лет*
50.58%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Technical Institute, Inc.

Limbach Holdings, Inc.

Часто сравнивают с UTI:
UTI с METAUTI с QQQMUTI с VUGUTI с AVGOUTI с CVNAUTI с STRLUTI с MUSA
Часто сравнивают с LMB:
LMB с BBWLMB с BELFBLMB с TWLMB с VATELMB с GVALMB с VRNSLMB с DHC

Доходность на риск

UTI vs. LMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг доходности на риск LMB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTI c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTILMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.12

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.55

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.14

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

0.23

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTI vs. LMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа LMB равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTILMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.37

-0.32

Корреляция

Корреляция между UTI и LMB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и LMB

Ни UTI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и LMB

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и LMB.

Загрузка...

Показатели просадок

UTILMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-84.10%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-55.92%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.19%

-55.97%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.06%

-84.10%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-46.37%

+39.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.14%

-31.40%

-34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

33.61%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и LMB

Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 14.96%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTILMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

16.68%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.82%

38.47%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

55.98%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.16%

60.34%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

61.79%

-8.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
220.84M
184.58M
(UTI) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и LMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
22.9%
Активы портфеля
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 220.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.29M при выручке в 184.58M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 220.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.66M при выручке в 184.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 220.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.79M при выручке в 184.58M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.