Сравнение UTI с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UTI с LMB

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или LMB.

Корреляция

Корреляция между UTI и LMB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTI и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UTI

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

2.24

LMB:

2.33

Коэф-т Сортино

UTI:

3.06

LMB:

2.74

Коэф-т Омега

UTI:

1.40

LMB:

1.35

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.54

LMB:

5.62

Коэф-т Мартина

UTI:

10.10

LMB:

14.44

Индекс Язвы

UTI:

9.79%

LMB:

9.63%

Дневная вол-ть

UTI:

44.25%

LMB:

59.73%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

UTI:

-23.46%

LMB:

-3.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.61B

LMB:

$1.15B

EPS

UTI:

$0.98

LMB:

$2.18

Цена/прибыль

UTI:

30.13

LMB:

46.79

PEG коэффициент

UTI:

1.19

LMB:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$557.99M

LMB:

$375.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$265.87M

LMB:

$98.62M

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$84.95M

LMB:

$36.06M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 13.55% против 30.26% соответственно.

UTI

С начала года

14.86%

1 месяц

14.77%

6 месяцев

71.89%

1 год

100.88%

5 лет

27.79%

10 лет

13.55%

LMB

С начала года

19.24%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

65.93%

1 год

140.91%

5 лет

92.59%

10 лет

30.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTI

LMB

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UTI

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и LMB

Ни UTI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
UTI Universal Technical Institute, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	5.15%	4.07%
LMB Limbach Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и LMB

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UTI

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и LMB

Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 10.67%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 23.00%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UTI

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UTI с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UTI и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и LMB

UTI

LMB

Сравнение UTI c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и LMB

Просадки

Сравнение просадок UTI и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество