Сравнение UTI с LMB
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UTI returned 30.83%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTI и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 70.42%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции UTI превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 30.83% против 23.37% соответственно.
UTI
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- 20.12%
- С начала года
- 70.42%
- 6 месяцев
- 78.05%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 89.54%
- 5 лет*
- 49.26%
- 10 лет*
- 30.83%
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам UTI и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 70.42% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between UTI and LMB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between UTI and LMB shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.48B
LMB:
$983.51M
UTI:
$0.77
LMB:
$2.75
UTI:
58.13
LMB:
29.67
UTI:
0.38
LMB:
0.41
UTI:
2.85
LMB:
1.51
UTI:
7.30
LMB:
5.01
UTI:
$868.99M
LMB:
$652.56M
UTI:
$208.88M
LMB:
$163.77M
UTI:
$76.70M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. LMB — Ранг доходности на риск
UTI
LMB
Сравнение UTI c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTI | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.61 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.52 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.71 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.04 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.61 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UTI и LMB
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -84.10% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.90% | -55.92% | +17.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -55.92% | +16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -55.92% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -84.10% | +22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.50% | +45.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.69% | -31.60% | -34.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 38.22% | -20.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и LMB
Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 21.61%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.61% | 44.90% | -23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.26% | 56.24% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 65.52% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.03% | 62.59% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 63.21% | -9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и LMB
Ни UTI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и LMB
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and LMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to UTI (21.61%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs LMB's -84.10%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор