Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.97
- Коэффициент P/E
- 16.66
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $856.00M
- Годовой диапазон
- $43.18 - $67.18
- Целевая цена
- $64.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.08%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core & Main, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Core & Main, Inc. (CNM) показал доход в -4.95% с начала года и 2.26% за последние 12 месяцев.
Core & Main, Inc.
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2021 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CNM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 июл. 2021 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 9 сент. 2025 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 1.50% | -8.79% | -4.95% | |||||||||
| 2025 | 10.86% | -9.62% | -5.29% | 9.05% | 4.04% | 10.11% | 5.45% | 1.70% | -16.83% | -3.07% | -7.36% | 7.51% | 2.08% |
| 2024 | 2.23% | 15.54% | 19.95% | -1.36% | 1.93% | -14.98% | 9.26% | -10.17% | -7.56% | -0.27% | 9.64% | 4.86% | 25.98% |
| 2023 | 14.29% | 5.62% | -0.90% | 12.81% | 2.61% | 17.20% | 0.86% | 3.89% | -12.15% | 4.26% | 16.46% | 15.36% | 109.27% |
| 2022 | -20.73% | -6.53% | 7.61% | -1.78% | -0.67% | -5.51% | 8.25% | -2.36% | -3.52% | 3.69% | -11.79% | -7.16% | -36.35% |
| 2021 | 32.50% | 3.51% | -4.45% | 4.39% | -2.67% | 13.93% | 51.70% |
Метрики бенчмарка
Core & Main, Inc.: годовая альфа составляет 18.01%, бета — 1.12, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 23.07.2021.
- Эта акция участвовал в 126.39% роста S&P 500 Index, но только в 76.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.01%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 126.39%
- Участие в снижении
- 76.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNM имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Core & Main, Inc. (CNM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.39 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.40 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 6.61 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CNM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Core & Main, Inc. показал максимальную просадку в 40.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка Core & Main, Inc. составляет 26.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40% | 30 дек. 2021 г. | 251 | 28 дек. 2022 г. | 133 | 12 июл. 2023 г. | 384 |
| -38.74% | 16 мая 2024 г. | 77 | 5 сент. 2024 г. | 206 | 3 июл. 2025 г. | 283 |
| -33.88% | 8 сент. 2025 г. | 54 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -19.27% | 3 сент. 2021 г. | 32 | 19 окт. 2021 г. | 19 | 15 нояб. 2021 г. | 51 |
| -16.19% | 16 нояб. 2021 г. | 24 | 20 дек. 2021 г. | 6 | 29 дек. 2021 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Core & Main, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Core & Main, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNM в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у CNM коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNM по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у CNM коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у CNM коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |