PortfoliosLab logo
Core & Main, Inc. (CNM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US21874C1027

CUSIP

21874C102

Сектор

Industrials

Дата IPO

22 июл. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.13

Коэффициент P/E

25.69

Общая выручка (12 мес.)

$5.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

$699.00M

Годовой диапазон

$37.22 - $58.29

Целевая цена

$60.12

Процент коротких позиций

8.52%

Коэффициент коротких позиций

9.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Core & Main, Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Core & Main, Inc. (CNM) показал доход в 7.66% с начала года и -4.60% за последние 12 месяцев.


CNM

С начала года

7.66%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

12.89%

1 год

-4.60%

3 года

32.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.86%-9.62%-5.29%9.05%4.04%7.66%
20242.23%15.54%19.95%-1.36%1.93%-14.98%9.26%-10.17%-7.56%-0.27%9.64%4.86%25.98%
202314.29%5.62%-0.90%12.81%2.61%17.20%0.86%3.89%-12.15%4.26%16.46%15.36%109.27%
2022-20.73%-6.53%7.61%-1.78%-0.67%-5.51%8.25%-2.36%-3.52%3.69%-11.79%-7.16%-36.35%
202132.50%3.51%-4.45%4.39%-2.67%13.93%51.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNM составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Core & Main, Inc. (CNM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Core & Main, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


Core & Main, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Core & Main, Inc. показал максимальную просадку в 40.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка Core & Main, Inc. составляет 11.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40%30 дек. 2021 г.25128 дек. 2022 г.13312 июл. 2023 г.384
-38.74%16 мая 2024 г.775 сент. 2024 г.
-19.27%3 сент. 2021 г.3219 окт. 2021 г.1915 нояб. 2021 г.51
-16.19%16 нояб. 2021 г.2420 дек. 2021 г.629 дек. 2021 г.30
-15.32%31 авг. 2023 г.1521 сент. 2023 г.3814 нояб. 2023 г.53
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Core & Main, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Core & Main, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -4.0% ниже.


0.000.200.400.600.80AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
0.34
0.36
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Core & Main, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNM в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у CNM коэффициент P/E составляет 25.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у CNM коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у CNM коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию