- ISIN
- US21874C1027
- CUSIP
- 21874C102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 22 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.71B
- Enterprise Value
- $11.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.40
- Коэффициент P/E
- 13.67
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $909.00M
- Годовой диапазон
- $41.88 - $67.18
- Целевая цена
- $64.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.01%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $83.96M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNM
Core & Main, Inc. (CNM) снизился на 10.5% с начала года. По цене $47 за акцию CNM торгуется на 30.7% ниже 52-недельного максимума в $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,909.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Core & Main, Inc. (CNM) показал доход в -10.47% с начала года и -27.34% за последние 12 месяцев.
Core & Main, Inc.
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -17.68%
- С начала года
- -10.47%
- 1 год
- -27.34%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CNM по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2021 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CNM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 июл. 2021 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 9 сент. 2025 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 1.50% | -8.79% | 1.96% | -1.83% | -2.43% | -8.87% | 5.82% | -10.47% | ||||
| 2025 | 10.86% | -9.62% | -5.29% | 9.05% | 4.04% | 10.11% | 5.45% | 1.70% | -16.83% | -3.07% | -7.36% | 7.51% | 2.08% |
| 2024 | 2.23% | 15.54% | 19.95% | -1.36% | 1.93% | -14.98% | 9.26% | -10.17% | -7.56% | -0.27% | 9.64% | 4.86% | 25.98% |
| 2023 | 14.29% | 5.62% | -0.90% | 12.81% | 2.61% | 17.20% | 0.86% | 3.89% | -12.15% | 4.26% | 16.46% | 15.36% | 109.27% |
| 2022 | -20.73% | -6.53% | 7.61% | -1.78% | -0.67% | -5.51% | 8.25% | -2.36% | -3.52% | 3.69% | -11.79% | -7.16% | -36.35% |
| 2021 | 32.50% | 3.51% | -4.45% | 4.39% | -2.67% | 13.93% | 51.70% |
Метрики бенчмарка
Core & Main, Inc. has an annualized alpha of 11.34%, beta of 1.12, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2021.
- This stock captured 111.83% of S&P 500 Index gains but only 86.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.34%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 111.83%
- Участие в снижении
- 86.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNM имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Core & Main, Inc. (CNM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.50 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 10.58 | -11.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Core & Main, Inc. показал максимальную просадку в 40.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка Core & Main, Inc. составляет 30.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.00%дек. 2022 г. | 12mo 3d | 6mo 16d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.74%сент. 2024 г. | 3mo 22d | 10mo 1d | 1y 1moмай 2024 г. - июль 2025 г. | — |
-36.74%июль 2026 г. | 10mo 24d | — | 11mo 2dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-19.27%окт. 2021 г. | 1mo 16d | 27d | 2mo 13dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-16.19%дек. 2021 г. | 1mo 4d | 9d | 1mo 13dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CNM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -56.78% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -9.10% | -27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -18.90% | -19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -25.43% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.53% | -0.17% | -30.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -10.69% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 2.14% | +21.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Core & Main, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Core & Main, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNM в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у CNM коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNM по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у CNM коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у CNM коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNM
Добавьте Core & Main, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNM