PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с MP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAR с MP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Rare Earth, Inc (USAR) и MP Materials Corp. (MP).

Доходность

Сравнение доходности USAR и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAR и MP

2026 (YTD)202520242023
USAR
USA Rare Earth, Inc		27.18%3.66%11.13%2.58%
MP
MP Materials Corp.		-4.47%223.85%-21.41%-20.15%

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.57

MP:

-$0.48

Коэффициент P/S

USAR:

3.14

MP:

38.57

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$314.13M

MP:

$224.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$254.80M

MP:

-$18.14M

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$50.51M

MP:

-$19.06M

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 27.18%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -4.47%.

USAR

1 день
6.36%
1 месяц
-19.92%
С начала года
27.18%
6 месяцев
-11.95%
1 год
154.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MP

1 день
5.86%
1 месяц
-18.02%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-28.05%
1 год
97.71%
3 года*
19.63%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

MP Materials Corp.

Часто сравнивают с USAR:
USAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с ARECUSAR с AP
Часто сравнивают с MP:
MP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с CAHMP с BHP

Доходность на риск

USAR vs. MP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг доходности на риск MP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USARMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.16

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.60

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

3.04

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. MP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MP равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USARMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между USAR и MP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и MP

Ни USAR, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USAR и MP

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и MP.

Загрузка...

Показатели просадок

USARMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-81.99%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-53.79%

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.87%

-51.08%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-42.80%

+25.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

28.20%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и MP

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 25.45% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 20.67%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USARMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.45%

20.67%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.99%

57.18%

+31.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.64%

98.01%

+39.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.05%

69.40%

+34.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.05%

72.59%

+31.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.64M
52.69M
(USAR) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию