Сравнение USAR с AP
USAR (USA Rare Earth, Inc) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. USAR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past year, USAR returned 21.44% vs 176.83% for AP. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности USAR и AP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 44.20%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 77.11%.
USAR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.32%
- 6 месяцев
- -27.07%
- С начала года
- 44.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.94%
AP
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 18.30%
- 6 месяцев
- 42.60%
- С начала года
- 77.11%
- 1 год
- 176.83%
- 3 года*
- 34.50%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- -1.79%
- Всё время*
- 0.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $931.73K | $1.30M | $1.85M | |
| $166.31M | $168.86M | $307.29M |
Сравнение доходности по годам USAR и AP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 44.20% | 16.32% |
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 77.11% | 145.62% |
Correlation
The correlation between USAR and AP is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.23 |
The correlation between USAR and AP shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USAR:
$2.28B
AP:
$191.88M
USAR:
-$4.98
AP:
-$3.36
USAR:
4.48
AP:
0.44
USAR:
$319.83M
AP:
$433.03M
USAR:
$253.66M
AP:
$53.11M
USAR:
-$324.99M
AP:
$20.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. AP — Ранг доходности на риск
USAR
AP
Сравнение USAR c AP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | AP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.80 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.80 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и AP
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и AP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -98.06% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -46.84% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -75.56% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.08% | -52.32% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.13% | 22.76% | +23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и AP
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) с волатильностью 18.57%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.11% | 18.57% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.31% | 66.91% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.16% | 86.72% | +29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.61% | 75.71% | +76.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.61% | 73.06% | +79.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и AP
Ни USAR, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и AP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and AP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (26.11%) compared to AP (18.57%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs AP's -98.06%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и AP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор