Сравнение USAR с NB
USAR (USA Rare Earth, Inc) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, USAR returned 21.44% vs 30.73% for NB. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности USAR и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 44.20%, что значительно выше, чем у NB с доходностью -5.28%.
USAR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.32%
- 6 месяцев
- -27.07%
- С начала года
- 44.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.94%
NB
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -24.74%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.48M | $15.73M | $17.89M | |
| $166.31M | $168.86M | $307.29M |
Сравнение доходности по годам USAR и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 44.20% | 16.32% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -5.28% | 208.14% |
Correlation
The correlation between USAR and NB is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between USAR and NB shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USAR:
$2.28B
NB:
$730.85M
USAR:
-$4.98
NB:
-$0.45
USAR:
$319.83M
NB:
$0.00
USAR:
$253.66M
NB:
-$1.00K
USAR:
-$324.99M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. NB — Ранг доходности на риск
USAR
NB
Сравнение USAR c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.66 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и NB
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -82.83% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -66.92% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -56.98% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.08% | -56.14% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.13% | 46.61% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и NB
Текущая волатильность для USA Rare Earth, Inc (USAR) составляет 26.11%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что USAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.11% | 28.46% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.31% | 60.12% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.16% | 101.24% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.61% | 91.49% | +61.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.61% | 91.49% | +61.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и NB
Ни USAR, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and NB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (28.46%) compared to USAR (26.11%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор