PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAR с UUUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Rare Earth, Inc (USAR) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

Доходность

Сравнение доходности USAR и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAR и UUUU

2026 (YTD)202520242023
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%11.13%2.58%
UUUU
Energy Fuels Inc.		23.45%183.43%-28.65%15.41%

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.57

UUUU:

-$0.43

Коэффициент P/S

USAR:

3.07

UUUU:

51.57

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$314.13M

UUUU:

$78.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$254.80M

UUUU:

-$4.06M

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$50.51M

UUUU:

-$90.66M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAR показывает доходность 24.37%, а UUUU немного ниже – 23.45%.

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UUUU

1 день
-1.64%
1 месяц
-23.19%
С начала года
23.45%
6 месяцев
14.26%
1 год
389.10%
3 года*
47.62%
5 лет*
24.59%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с ARECUSAR с AP
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с LEUUUUU с CCJUUUU с DNNUUUU с URGUUUU с VOO

Доходность на риск

USAR vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USARUUUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

4.13

-3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.58

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

7.43

-5.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

17.03

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USARUUUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

4.13

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.14

+0.28

Корреляция

Корреляция между USAR и UUUU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и UUUU

Ни USAR, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USAR и UUUU

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и UUUU.

Загрузка...

Показатели просадок

USARUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-99.64%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-51.28%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-92.36%

+30.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-92.66%

+75.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.57%

22.38%

+18.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и UUUU

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Energy Fuels Inc. (UUUU) с волатильностью 22.68%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USARUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

22.68%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.99%

71.79%

+17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.67%

94.90%

+42.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.98%

73.14%

+30.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.98%

72.03%

+31.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.64M
17.71M
(USAR) Общая выручка
(UUUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию