Сравнение USAR с AREC
USAR (USA Rare Earth, Inc) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — USAR in Other Industrial Metals & Mining, AREC in Coking Coal. Over the past year, USAR returned 11.57% vs 20.45% for AREC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAR и AREC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 33.70%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -35.89%.
USAR
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -26.82%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- 33.70%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AREC
- 1 день
- -12.64%
- 1 месяц
- -25.70%
- 6 месяцев
- -55.34%
- С начала года
- -35.89%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и AREC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 33.70% | 16.32% |
AREC American Resources Corporation | -35.89% | 435.64% |
Correlation
The correlation between USAR and AREC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.45 |
The correlation between USAR and AREC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
USAR:
$1.54B
AREC:
$170.08M
USAR:
-$4.98
AREC:
-$0.45
USAR:
4.16
AREC:
924.29
USAR:
$319.83M
AREC:
$145.03K
USAR:
$253.66M
AREC:
$140.16K
USAR:
-$324.99M
AREC:
-$22.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. AREC — Ранг доходности на риск
USAR
AREC
Сравнение USAR c AREC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | AREC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и AREC
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и AREC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | AREC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -97.12% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -76.65% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.87% | -88.64% | +29.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.32% | -79.77% | +38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.06% | 52.02% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и AREC
USA Rare Earth, Inc (USAR) и American Resources Corporation (AREC) имеют волатильность 23.06% и 24.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | AREC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.06% | 24.03% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.82% | 70.25% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.86% | 129.48% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.65% | 107.34% | +47.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.65% | 733.51% | -578.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и AREC
Ни USAR, ни AREC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и AREC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and AREC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AREC has higher volatility (24.03%) compared to USAR (23.06%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs AREC's -97.12%.
AREC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и AREC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор