PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с AREC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAR с AREC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Rare Earth, Inc (USAR) и American Resources Corporation (AREC).

Доходность

Сравнение доходности USAR и AREC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и American Resources Corporation (AREC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAR и AREC

2026 (YTD)202520242023
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%11.13%2.58%
AREC
American Resources Corporation		-5.65%145.54%-32.21%-24.37%

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.57

AREC:

-$0.48

Коэффициент P/S

USAR:

3.07

AREC:

1.35K

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$314.13M

AREC:

$145.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$254.80M

AREC:

$140.16K

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$50.51M

AREC:

-$22.47M

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -5.65%.

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AREC

1 день
-3.31%
1 месяц
-26.88%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-10.69%
1 год
437.56%
3 года*
15.98%
5 лет*
-9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

American Resources Corporation

Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AP
Часто сравнивают с AREC:
AREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с METCAREC с TPCAREC с BITFAREC с AMPX

Доходность на риск

USAR vs. AREC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c AREC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USARARECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.67

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.57

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

5.83

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

9.86

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. AREC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа AREC равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и AREC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USARARECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.67

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.08

+0.07

Корреляция

Корреляция между USAR и AREC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и AREC

Ни USAR, ни AREC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USAR и AREC

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и AREC.

Загрузка...

Показатели просадок

USARARECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-97.12%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-68.72%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-83.29%

+21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-79.64%

+62.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.57%

40.64%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и AREC

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с American Resources Corporation (AREC) с волатильностью 21.46%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AREC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USARARECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

21.46%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.99%

97.16%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.67%

165.44%

-27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.98%

107.25%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.98%

746.15%

-642.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и AREC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.64M
50.17K
(USAR) Общая выручка
(AREC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию