PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с AREC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USAR с AREC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USAR (USA Rare Earth, Inc) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — USAR in Other Industrial Metals & Mining, AREC in Coking Coal. Over the past year, USAR returned 82.68% vs 133.59% for AREC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAR и AREC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и American Resources Corporation (AREC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 92.35%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -15.32%.

USAR

1 день
-5.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
92.35%
6 месяцев
62.23%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AREC

1 день
-6.25%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-15.32%
6 месяцев
-20.15%
1 год
133.59%
3 года*
1.14%
5 лет*
-5.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAR и AREC

2026 (YTD)2025
USAR
USA Rare Earth, Inc		92.35%16.32%
AREC
American Resources Corporation		-15.32%435.64%

Correlation

The correlation between USAR and AREC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.45

The correlation between USAR and AREC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.85

AREC:

-$0.45

Коэффициент P/S

USAR:

6.14

AREC:

1.21K

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$319.83M

AREC:

$145.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$253.66M

AREC:

$140.16K

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$324.99M

AREC:

-$22.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

American Resources Corporation

Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AP
Часто сравнивают с AREC:
AREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPCAREC с METC

Доходность на риск

USAR vs. AREC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c AREC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USARARECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.01

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.18

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.88

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

2.75

-0.79

USAR vs. AREC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AREC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и AREC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAR и AREC

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и AREC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USARARECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-97.12%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-71.51%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.82%

-85.00%

+44.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.85%

-79.72%

+38.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.35%

48.78%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и AREC

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 31.81% по сравнению с American Resources Corporation (AREC) с волатильностью 29.18%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AREC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USARARECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.81%

29.18%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.66%

71.77%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.21%

133.60%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

157.36%

107.12%

+50.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.36%

736.22%

-578.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и AREC

Ни USAR, ни AREC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и AREC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.70M
50.17K
(USAR) Общая выручка
(AREC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USAR and AREC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAR has higher volatility (31.81%) compared to AREC (29.18%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs AREC's -97.12%.

AREC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAR и AREC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор