Сравнение USAR с CRML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAR (USA Rare Earth, Inc) and CRML (Critical Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, USAR returned 161.84% vs 656.55% for CRML. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAR и CRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и Critical Metals Corp (CRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 127.73%, что значительно выше, чем у CRML с доходностью 58.07%.

USAR

1 день: -3.15%

1 месяц: -1.17%

С начала года: 127.73%

6 месяцев: 55.03%

1 год: 161.84%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

CRML

1 день: -0.36%

1 месяц: -17.58%

С начала года: 58.07%

6 месяцев: 10.36%

1 год: 656.55%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAR и CRML

	2026 (YTD)	2025	2024
USAR USA Rare Earth, Inc	127.73%	3.66%	9.96%
CRML Critical Metals Corp	58.07%	2.21%	-69.82%

Correlation

The correlation between USAR and CRML is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.	0.33

Over the past year, USAR and CRML have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.85

CRML:

-$0.53

Коэффициент P/S

USAR:

7.27

CRML:

1.91K

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$319.83M

CRML:

$560.62K

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$253.66M

CRML:

$560.62K

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$324.99M

CRML:

-$47.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USA Rare Earth, Inc

Название символа

Critical Metals Corp

Часто сравнивают с USAR:

USAR с MP USAR с UUUU USAR с REMX USAR с NB USAR с LYSDY USAR с AREC USAR с AP

Часто сравнивают с CRML:

CRML с UAMY CRML с REMX CRML с mp CRML с MP CRML с ABAT CRML с UUUU CRML с ARRNF

Доходность на риск

USAR vs. CRML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRML

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c CRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USAR	CRML	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.33	3.78	-2.45
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.37	3.93	-1.55
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.26	1.44	-0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.35	8.52	-6.17
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.90	12.83	-8.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. CRML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CRML равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и CRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USAR	CRML	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	3.78	-2.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	-0.17	+0.57

Просадки

Сравнение просадок USAR и CRML

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и CRML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	USAR	CRML	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.23%	-93.91%	+24.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-69.23%	-77.74%	+8.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-29.94%	-63.40%	+33.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.62%	-68.23%	+49.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	41.66%	51.57%	-9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и CRML

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Critical Metals Corp (CRML) с волатильностью 23.16%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	USAR	CRML	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.45%	23.16%	+6.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	80.80%	101.76%	-20.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	122.95%	175.33%	-52.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	104.37%	157.17%	-52.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	104.37%	157.17%	-52.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и CRML

Ни USAR, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и CRML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(USAR) Общая выручка

(CRML) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USAR and CRML have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAR has higher volatility (29.45%) compared to CRML (23.16%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs CRML's -93.91%.

CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAR и CRML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение USAR с CRML

Доходность

Сравнение доходности USAR и CRML

Доходность по периодам

USAR

CRML

Сравнение доходности по годам USAR и CRML

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

USAR vs. CRML — Ранг доходности на риск

USAR

CRML

Сравнение USAR c CRML - Риск-скорректированная доходность

USAR vs. CRML - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок USAR и CRML

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и CRML

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и CRML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и CRML

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both USAR and CRML in my portfolio?

Which is riskier, USAR or CRML?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для USAR и CRML