PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с CRML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAR с CRML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Rare Earth, Inc (USAR) и Critical Metals Corp (CRML).

Доходность

Сравнение доходности USAR и CRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и Critical Metals Corp (CRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAR и CRML

2026 (YTD)20252024
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%9.96%
CRML
Critical Metals Corp		19.74%2.21%-69.82%

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.57

CRML:

-$0.53

Коэффициент P/S

USAR:

3.07

CRML:

1.44K

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$314.13M

CRML:

$560.62K

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$254.80M

CRML:

$560.62K

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$50.51M

CRML:

-$47.47M

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у CRML с доходностью 19.74%.

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRML

1 день
4.66%
1 месяц
-23.20%
С начала года
19.74%
6 месяцев
17.21%
1 год
485.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

Critical Metals Corp

Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с ARECUSAR с AP
Часто сравнивают с CRML:
CRML с UAMYCRML с mpCRML с REMXCRML с UUUUCRML с ABATCRML с MPCRML с ARRNF

Доходность на риск

USAR vs. CRML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c CRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USARCRMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.75

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.56

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

6.40

-4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

10.59

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. CRML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CRML равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и CRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USARCRMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.75

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.24

+0.39

Корреляция

Корреляция между USAR и CRML составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и CRML

Ни USAR, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USAR и CRML

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и CRML.

Загрузка...

Показатели просадок

USARCRMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-93.91%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-77.74%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-72.27%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-68.66%

+51.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.57%

47.00%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и CRML

Текущая волатильность для USA Rare Earth, Inc (USAR) составляет 24.76%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 30.26%. Это указывает на то, что USAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USARCRMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

30.26%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.99%

124.55%

-35.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.67%

177.79%

-40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.98%

158.11%

-54.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.98%

158.11%

-54.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и CRML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.64M
100.38K
(USAR) Общая выручка
(CRML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию