- ISIN
- US91733P1075
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 14 мар. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.54B
- Enterprise Value
- -$211.99M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $319.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $253.66M
- EBITDA (12 мес.)
- -$324.99M
- Годовой диапазон
- $10.91 - $43.98
- Целевая цена
- $35.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAR
USA Rare Earth, Inc (USAR) прибавил 33.7% с начала года. По цене $16 за акцию USAR торгуется на 63.8% ниже 52-недельного максимума в $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USA Rare Earth, Inc (USAR) показал доход в 33.70% с начала года и 11.57% за последние 12 месяцев.
USA Rare Earth, Inc
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -26.82%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- 33.70%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.56%, а средняя месячная доходность — +8.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +88.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении USAR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 14 мар. 2025 г. с доходностью +81.3%, в то время как худший день был 25 мар. 2025 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88.40% | -15.70% | -19.92% | 71.59% | 7.86% | -22.96% | -26.27% | 33.70% | |||||
| 2025 | -41.94% | 76.94% | -14.84% | 22.40% | 16.02% | 17.39% | 15.21% | 13.15% | -30.85% | -11.52% | 16.32% |
Метрики бенчмарка
USA Rare Earth, Inc has an annualized alpha of 215.35%, beta of 1.08, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2025.
- This stock participated in 223.26% of S&P 500 Index downside but only 190.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 215.35%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 190.46%
- Участие в снижении
- 223.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAR имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Rare Earth, Inc (USAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.24 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 9.71 | -9.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USA Rare Earth, Inc показал максимальную просадку в 69.23%, зарегистрированную 31 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USA Rare Earth, Inc составляет 58.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.23%дек. 2025 г. | 2mo 18d | — | 9mo 6dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-69.00%март 2025 г. | 9d | 4mo 19d | 4mo 28dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-28.99%сент. 2025 г. | 26d | 24d | 1mo 20dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-4.42%окт. 2025 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| USAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -56.78% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -9.10% | -60.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.87% | -1.00% | -57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.32% | -10.70% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.06% | 2.09% | +41.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USA Rare Earth, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USA Rare Earth, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у USAR коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USAR
Добавьте USA Rare Earth, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAR