- ISIN
- US91733P1075
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 14 мар. 2025 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $319.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $253.66M
- EBITDA (12 мес.)
- -$324.99M
- Годовой диапазон
- $9.32 - $43.98
- Целевая цена
- $35.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAR
USA Rare Earth, Inc (USAR) прибавил 92.4% с начала года. По цене $23 за акцию USAR торгуется на 48.0% ниже 52-недельного максимума в $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USA Rare Earth, Inc (USAR) показал доход в 92.35% с начала года и 82.68% за последние 12 месяцев.
USA Rare Earth, Inc
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- 92.35%
- 6 месяцев
- 62.23%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность USAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.70%, а средняя месячная доходность — +10.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +88.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении USAR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 мар. 2025 г. с доходностью +81.3%, в то время как худший день был 25 мар. 2025 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88.40% | -15.70% | -19.92% | 71.59% | 7.86% | -18.28% | 92.35% | ||||||
| 2025 | -41.94% | 76.94% | -14.84% | 22.40% | 16.02% | 17.39% | 15.21% | 13.15% | -30.85% | -11.52% | 16.32% |
Метрики бенчмарка
USA Rare Earth, Inc has an annualized alpha of 350.82%, beta of 1.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2025.
- This stock captured 348.52% of S&P 500 Index gains and 141.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 350.82%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 348.52%
- Участие в снижении
- 141.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAR имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Rare Earth, Inc (USAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.46 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 10.92 | -8.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USA Rare Earth, Inc показал максимальную просадку в 69.23%, зарегистрированную 31 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USA Rare Earth, Inc составляет 40.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -69.23%дек. 2025 г. | 2mo 18d | — | 8mo 13dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -69.00%март 2025 г. | 9d | 4mo 19d | 4mo 28dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.99%сент. 2025 г. | 26d | 24d | 1mo 20dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.42%окт. 2025 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| USAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -56.78% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -9.10% | -60.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.82% | -3.21% | -37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.85% | -10.71% | -30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.35% | 2.04% | +40.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USA Rare Earth, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USA Rare Earth, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у USAR коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USAR
Добавьте USA Rare Earth, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAR