PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с LYSDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAR с LYSDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Rare Earth, Inc (USAR) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY).

Доходность

Сравнение доходности USAR и LYSDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAR и LYSDY

2026 (YTD)202520242023
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%11.13%2.58%
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		64.93%109.37%-18.22%2.88%

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.57

LYSDY:

$0.14

Коэффициент P/S

USAR:

3.07

LYSDY:

11.01

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$314.13M

LYSDY:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$254.80M

LYSDY:

$301.27M

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$50.51M

LYSDY:

$236.57M

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 24.37%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 64.93%.

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYSDY

1 день
1.19%
1 месяц
-4.28%
С начала года
64.93%
6 месяцев
20.39%
1 год
204.46%
3 года*
47.62%
5 лет*
23.78%
10 лет*
74.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

Lynas Rare Earths Ltd ADR

Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с ARECUSAR с AP
Часто сравнивают с LYSDY:
LYSDY с MPLYSDY с ARRNFLYSDY с ARECLYSDY с NBLYSDY с CTGOLYSDY с HBMLYSDY с AYTU

Доходность на риск

USAR vs. LYSDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LYSDY
Ранг доходности на риск LYSDY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSDY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSDY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c LYSDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USARLYSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

3.09

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.13

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

4.53

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

9.61

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. LYSDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа LYSDY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и LYSDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USARLYSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.09

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.03

+0.12

Корреляция

Корреляция между USAR и LYSDY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и LYSDY

Ни USAR, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USAR и LYSDY

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и LYSDY.

Загрузка...

Показатели просадок

USARLYSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-99.93%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-46.39%

-22.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-50.67%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-84.92%

+67.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.57%

21.86%

+18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и LYSDY

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) с волатильностью 18.70%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USARLYSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

18.70%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.99%

53.18%

+35.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.67%

66.71%

+70.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.98%

50.34%

+53.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.98%

279.44%

-175.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и LYSDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.64M
406.10M
(USAR) Общая выручка
(LYSDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию