PortfoliosLab logo
MP Materials Corp. (MP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5533681012

CUSIP

553368101

Сектор

Basic Materials

Дата IPO

22 июн. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.57

Общая выручка (12 мес.)

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

-$50.45M

Годовой диапазон

$10.02 - $29.72

Целевая цена

$26.69

Процент коротких позиций

15.15%

Коэффициент коротких позиций

6.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MP Materials Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.10%
75.91%
MP (MP Materials Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MP Materials Corp. показал доход в 66.73% с начала года и 65.25% за последние 12 месяцев.


MP

С начала года

66.73%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

40.22%

1 год

65.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202540.77%9.34%1.67%6.55%66.73%
2024-20.35%-3.80%-5.98%11.89%1.38%-21.52%6.21%-4.59%36.82%1.93%17.12%-25.96%-21.41%
202333.90%7.66%-19.46%-23.13%-4.38%10.42%4.24%-12.20%-8.79%-14.14%-3.23%25.08%-18.25%
2022-12.07%14.22%25.69%-33.66%3.65%-18.64%4.64%4.23%-21.98%10.04%10.69%-26.98%-46.54%
2021-9.33%44.09%-14.47%-16.44%-6.52%31.27%2.06%-10.77%-3.99%5.03%29.81%3.37%41.19%
2020-0.30%18.36%14.41%0.59%-18.19%93.70%49.49%221.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MP составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MP Materials Corp. (MP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.93
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.79
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.21
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.77
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.57
^GSPC: 2.07

MP Materials Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.49
MP (MP Materials Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


MP Materials Corp. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.36%
-10.73%
MP (MP Materials Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MP Materials Corp. показал максимальную просадку в 81.99%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MP Materials Corp. составляет 55.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.99%5 апр. 2022 г.5887 авг. 2024 г.
-50.22%3 мар. 2021 г.5113 мая 2021 г.1634 янв. 2022 г.214
-33.04%5 янв. 2022 г.213 февр. 2022 г.3424 мар. 2022 г.55
-27.77%16 сент. 2020 г.342 нояб. 2020 г.1319 нояб. 2020 г.47
-25.55%23 дек. 2020 г.74 янв. 2021 г.2916 февр. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MP Materials Corp. составляет 35.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.62%
14.23%
MP (MP Materials Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MP Materials Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию