- ISIN
- US5533681012
- CUSIP
- 553368101
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 22 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.09B
- Enterprise Value
- $7.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $305.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.52M
- Годовой диапазон
- $44.43 - $100.25
- Целевая цена
- $78.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MP
MP Materials Corp. (MP) снизился на 10.0% с начала года. По цене $45 за акцию MP торгуется на 54.7% ниже 52-недельного максимума в $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,374.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MP Materials Corp. (MP) показал доход в -10.02% с начала года и -22.36% за последние 12 месяцев.
MP Materials Corp.
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +93.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -33.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 июл. 2025 г. с доходностью +50.6%, в то время как худший день был 23 мар. 2021 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.33% | 0.17% | -18.02% | 36.84% | -2.03% | -13.43% | -18.84% | -10.02% | |||||
| 2025 | 40.77% | 9.34% | 1.67% | 0.20% | -10.92% | 52.68% | 84.85% | 15.67% | -5.72% | -5.93% | -1.81% | -18.45% | 223.85% |
| 2024 | -20.35% | -3.80% | -5.98% | 11.89% | 1.37% | -21.52% | 6.21% | -4.59% | 36.82% | 1.93% | 17.12% | -25.96% | -21.41% |
| 2023 | 33.90% | 7.66% | -19.46% | -23.13% | -4.38% | 10.42% | 4.24% | -12.20% | -8.79% | -14.14% | -3.23% | 25.08% | -18.25% |
| 2022 | -12.07% | 14.22% | 25.69% | -33.66% | 3.65% | -18.64% | 4.64% | 4.23% | -21.98% | 10.04% | 10.69% | -26.98% | -46.54% |
| 2021 | -9.33% | 44.09% | -14.47% | -16.44% | -6.52% | 31.27% | 2.06% | -10.77% | -3.99% | 5.03% | 29.81% | 3.37% | 41.19% |
Метрики бенчмарка
MP Materials Corp. has an annualized alpha of 28.30%, beta of 1.59, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2020.
- This stock captured 253.76% of S&P 500 Index gains and 175.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.30%
- Бета
- 1.59
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 253.76%
- Участие в снижении
- 175.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MP имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MP Materials Corp. (MP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.24 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 9.71 | -10.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MP Materials Corp. показал максимальную просадку в 81.99%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка MP Materials Corp. составляет 53.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.99%авг. 2024 г. | 2y 4mo | 11mo 13d | 3y 3moапр. 2022 г. - июль 2025 г. | — |
-53.92%июль 2026 г. | 9mo 4d | — | 9mo 5dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-50.22%май 2021 г. | 2mo 11d | 7mo 26d | 10mo 7dмарт 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-33.04%февр. 2022 г. | 29d | 1mo 19d | 2mo 18dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.77%нояб. 2020 г. | 1mo 17d | 17d | 2mo 4dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| MP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -56.78% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -9.10% | -44.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.53% | -18.90% | -38.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -25.43% | -56.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.92% | -1.00% | -52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -10.70% | -31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 2.09% | +32.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MP Materials Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MP Materials Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у MP коэффициент P/S составляет 18.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MP
Добавьте MP Materials Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MP