PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAC с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAC с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Доходность

Сравнение доходности USAC и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAC и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
USAC
USA Compression Partners, LP		22.87%6.38%12.67%28.80%25.91%44.55%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$3.44B

TRIN:

$1.14B

EPS

USAC:

$0.91

TRIN:

$1.91

Коэффициент P/E

USAC:

30.39

TRIN:

7.73

Коэффициент P/S

USAC:

3.39

TRIN:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$998.10M

TRIN:

$279.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$384.48M

TRIN:

$228.11M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$602.95M

TRIN:

$98.03M

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

USAC

1 день
2.03%
1 месяц
-0.29%
С начала года
22.87%
6 месяцев
21.20%
1 год
10.99%
3 года*
19.55%
5 лет*
26.21%
10 лет*
23.33%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с CAPLUSAC с KGSUSAC с AMLPUSAC с OHIUSAC с DKLUSAC с ARCC
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с UTGTRIN с CE

Доходность на риск

USAC vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAC c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USACTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.41

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.71

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.79

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

1.75

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAC vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIN равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USACTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между USAC и TRIN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и TRIN

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAC
USA Compression Partners, LP		7.59%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAC и TRIN

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

USACTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-43.12%

-35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-14.99%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-43.12%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-11.33%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-9.13%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

6.75%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и TRIN

USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 6.18% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USACTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

15.75%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

22.67%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

26.33%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.03%

26.94%

+16.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
252.48M
77.55M
(USAC) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию