Сравнение USAC с TRIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или TRIN.
Основные характеристики
| USAC | TRIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | 9.35% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | 13.68% |
| Дох-ть за 3 года | 25.99% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | 4.09 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 25.62% | 16.46% |
| Макс. просадка | -78.96% | -43.12% |
| Текущая просадка | -11.95% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| USAC | TRIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.72B | $840.59M |
| EPS | $0.55 | $1.70 |
| Цена/прибыль | 42.29 | 8.39 |
| PEG коэффициент | -68.32 | 5.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $929.61M | $183.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $363.09M | $143.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $455.84M | $95.28M |
Корреляция
Корреляция между USAC и TRIN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и TRIN
С начала года, USAC показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 9.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и TRIN
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности TRIN в 14.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.03% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.23% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и TRIN
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и TRIN
USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 7.09% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности