PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAC с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAC с TRIN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или TRIN.

Корреляция

Корреляция между USAC и TRIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности USAC и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.99%
75.06%
USAC
TRIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.26

TRIN:

0.72

Коэф-т Сортино

USAC:

0.60

TRIN:

1.11

Коэф-т Омега

USAC:

1.08

TRIN:

1.15

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.34

TRIN:

0.98

Коэф-т Мартина

USAC:

1.05

TRIN:

3.59

Индекс Язвы

USAC:

7.78%

TRIN:

4.23%

Дневная вол-ть

USAC:

31.01%

TRIN:

21.13%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

USAC:

-13.61%

TRIN:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$3.01B

TRIN:

$933.67M

EPS

USAC:

$0.72

TRIN:

$2.10

Коэффициент P/E

USAC:

35.08

TRIN:

7.08

Коэффициент PEG

USAC:

-68.32

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

USAC:

3.16

TRIN:

4.12

Коэффициент P/B

USAC:

108.31

TRIN:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$721.17M

TRIN:

$170.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$282.01M

TRIN:

$148.93M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$426.07M

TRIN:

$85.98M

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 6.11%.

USAC

С начала года

9.41%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

16.74%

1 год

9.50%

5 лет

42.59%

10 лет

14.35%

TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

16.41%

1 год

12.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAC: 0.26
TRIN: 0.72
Коэффициент Сортино USAC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USAC: 0.60
TRIN: 1.11
Коэффициент Омега USAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USAC: 1.08
TRIN: 1.15
Коэффициент Кальмара USAC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USAC: 0.34
TRIN: 0.98
Коэффициент Мартина USAC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USAC: 1.05
TRIN: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.72
USAC
TRIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и TRIN

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности TRIN в 13.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAC
USA Compression Partners, LP		6.24%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAC и TRIN

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-7.28%
USAC
TRIN

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и TRIN

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.71%
13.15%
USAC
TRIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию