PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAC с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USAC и TRIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение USAC с TRIN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или TRIN.

Доходность

Сравнение доходности USAC и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.45

TRIN:

0.61

Коэф-т Сортино

USAC:

0.85

TRIN:

0.97

Коэф-т Омега

USAC:

1.11

TRIN:

1.13

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.59

TRIN:

0.84

Коэф-т Мартина

USAC:

1.75

TRIN:

2.63

Индекс Язвы

USAC:

8.19%

TRIN:

4.95%

Дневная вол-ть

USAC:

31.60%

TRIN:

21.52%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

USAC:

-11.99%

TRIN:

-9.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$2.96B

TRIN:

$943.58M

EPS

USAC:

$0.67

TRIN:

$2.23

Коэффициент P/E

USAC:

37.61

TRIN:

6.53

Коэффициент PEG

USAC:

-68.32

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

USAC:

3.07

TRIN:

3.93

Коэффициент P/B

USAC:

24.83

TRIN:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$966.41M

TRIN:

$233.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$375.24M

TRIN:

$200.95M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$466.75M

TRIN:

$198.43M

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 3.97%.

USAC

С начала года

11.46%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

9.47%

1 год

12.20%

3 года

22.21%

5 лет

29.68%

10 лет

14.72%

TRIN

С начала года

3.97%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

6.21%

1 год

12.42%

3 года

11.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

Trinity Capital Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIN равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и TRIN

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности TRIN в 14.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAC
USA Compression Partners, LP		8.33%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%
TRIN
Trinity Capital Inc.		14.01%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAC и TRIN

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и TRIN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и TRIN

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
245.23M
62.67M
(USAC) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USAC и TRIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности USA Compression Partners, LP и Trinity Capital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
38.0%
83.0%
(USAC) Валовая рентабельность
(TRIN) Валовая рентабельность
USAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 93.22M при выручке в 245.23M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.03M при выручке в 62.67M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

USAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 69.39M при выручке в 245.23M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.54M при выручке в 62.67M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.

USAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 20.51M при выручке в 245.23M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 62.67M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.