Сравнение USAC с DKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или DKL.
Корреляция
Корреляция между USAC и DKL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и DKL
Основные характеристики
USAC:
0.62
DKL:
0.39
USAC:
1.10
DKL:
0.62
USAC:
1.13
DKL:
1.11
USAC:
0.68
DKL:
0.31
USAC:
1.18
DKL:
0.94
USAC:
12.77%
DKL:
10.44%
USAC:
24.28%
DKL:
25.18%
USAC:
-78.96%
DKL:
-82.68%
USAC:
-4.64%
DKL:
-12.83%
Фундаментальные показатели
USAC:
$2.95B
DKL:
$2.36B
USAC:
$0.55
DKL:
$2.82
USAC:
45.80
DKL:
15.60
USAC:
-68.32
DKL:
0.77
USAC:
$704.56M
DKL:
$730.77M
USAC:
$273.71M
DKL:
$191.95M
USAC:
$416.52M
DKL:
$289.62M
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у DKL с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DKL по среднегодовой доходности: 17.60% против 12.36% соответственно.
USAC
6.92%
11.36%
7.10%
12.08%
21.75%
17.60%
DKL
4.07%
9.95%
12.52%
12.63%
17.19%
12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAC и DKL
USAC
DKL
Сравнение USAC c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и DKL
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности DKL в 10.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 8.34% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 10.37% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и DKL
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и DKL
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности