Сравнение USAC с DKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или DKL.
Основные характеристики
| USAC | DKL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | -1.42% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | -12.47% |
| Дох-ть за 3 года | 25.99% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.10% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.53% | 9.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | -0.35 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.35 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | -0.64 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 17.37% |
| Дневная вол-ть | 25.62% | 27.02% |
| Макс. просадка | -78.96% | -82.68% |
| Текущая просадка | -11.95% | -24.53% |
Фундаментальные показатели
| USAC | DKL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.72B | $1.96B |
| EPS | $0.55 | $2.82 |
| Цена/прибыль | 42.29 | 13.50 |
| PEG коэффициент | -68.32 | 0.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $929.61M | $984.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $363.09M | $266.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $455.84M | $364.17M |
Корреляция
Корреляция между USAC и DKL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и DKL
С начала года, USAC показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у DKL с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции DKL по среднегодовой доходности: 14.53% против 9.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и DKL
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности DKL в 11.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.03% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.97% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и DKL
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и DKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и DKL
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности