Сравнение USAC с KGS
USAC (USA Compression Partners, LP) and KGS (Kodiak Gas Services Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 3 years, USAC returned 18.64%/yr vs 51.71%/yr for KGS. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности USAC и KGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью 57.25%.
USAC
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 18.20%
- Всё время*
- 15.03%
KGS
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -12.65%
- 6 месяцев
- 38.71%
- С начала года
- 57.25%
- 1 год
- 88.68%
- 3 года*
- 51.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.93M | $106.61M | $140.59M | |
| $6.46M | $5.51M | $6.50M |
Сравнение доходности по годам USAC и KGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 18.75% | 6.38% | 12.67% | 24.06% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 57.25% | -3.73% | 115.21% | 31.97% |
Correlation
The correlation between USAC and KGS is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.73B
KGS:
$5.84B
USAC:
$1.09
KGS:
$0.78
USAC:
23.56
KGS:
74.40
USAC:
0.37
KGS:
7.52
USAC:
2.93
KGS:
3.82
USAC:
$1.18B
KGS:
$1.32B
USAC:
$525.20M
KGS:
$487.67M
USAC:
$669.18M
KGS:
$469.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. KGS — Ранг доходности на риск
USAC
KGS
Сравнение USAC c KGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAC | KGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.20 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 12.01 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAC и KGS
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и KGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAC | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -38.57% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -27.89% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -38.57% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -24.15% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -11.51% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 7.41% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и KGS
Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 8.61%, в то время как у Kodiak Gas Services Inc. (KGS) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAC | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 15.50% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 30.67% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 38.55% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 38.62% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 38.62% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и KGS
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности KGS в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 2.54% | 4.81% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAC USA Compression Partners, LP | 8.17% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и KGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USAC и KGS
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 129.28M при выручке в 342.15M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 100.38M при выручке в 342.15M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 45.65M при выручке в 342.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
USAC and KGS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGS has higher volatility (15.50%) compared to USAC (8.61%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs KGS's -38.57%.
KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAC и KGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор