PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAC с KGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAC с KGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Доходность

Сравнение доходности USAC и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAC и KGS

2026 (YTD)202520242023
USAC
USA Compression Partners, LP		20.43%6.38%12.67%21.41%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		57.47%-3.73%115.21%30.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$3.37B

KGS:

$5.10B

EPS

USAC:

$0.91

KGS:

$0.91

Коэффициент P/E

USAC:

29.78

KGS:

63.88

Коэффициент PEG

USAC:

0.47

KGS:

7.39

Коэффициент P/S

USAC:

3.32

KGS:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$998.10M

KGS:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$384.48M

KGS:

$478.64M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$602.95M

KGS:

$489.72M

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью 57.47%.

USAC

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.73%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.10%
1 год
9.63%
3 года*
18.75%
5 лет*
25.70%
10 лет*
23.08%

KGS

1 день
1.50%
1 месяц
6.87%
С начала года
57.47%
6 месяцев
61.45%
1 год
64.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

Kodiak Gas Services Inc.

Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с TRINUSAC с CAPLUSAC с AMLPUSAC с OHIUSAC с DKLUSAC с ARCC
Часто сравнивают с KGS:
KGS с HMYKGS с FTKKGS с DTMKGS с MTRXKGS с LNGKGS с EMEKGS с SPYG

Доходность на риск

USAC vs. KGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KGS
Ранг доходности на риск KGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAC c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USACKGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.66

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.16

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.88

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

7.14

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAC vs. KGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа KGS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USACKGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.66

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.84

-1.47

Корреляция

Корреляция между USAC и KGS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и KGS

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности KGS в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAC
USA Compression Partners, LP		7.74%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		3.22%4.81%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAC и KGS

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и KGS.

Загрузка...

Показатели просадок

USACKGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-38.57%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-21.93%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-1.35%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-12.03%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

8.83%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и KGS

Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 5.93%, в то время как у Kodiak Gas Services Inc. (KGS) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USACKGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

9.52%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

25.71%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

38.95%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.49%

38.10%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.04%

38.10%

+4.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
252.48M
332.87M
(USAC) Общая выручка
(KGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USAC и KGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности USA Compression Partners, LP и Kodiak Gas Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-46.0%
0
Активы портфеля
USAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в -116.07M при выручке в 252.48M, что соответствует валовой рентабельности в -46.0%.

KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

USAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 252.48M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

USAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.76M при выручке в 252.48M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.