Сравнение TRIN с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или HTGC.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и HTGC
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 20.90%.
TRIN
9.27%
2.96%
4.71%
10.84%
N/A
N/A
HTGC
20.90%
-5.63%
1.51%
29.61%
18.01%
12.80%
Фундаментальные показатели
| TRIN | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $839.41M | $3.06B |
| EPS | $1.70 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 8.38 | 9.23 |
| PEG коэффициент | 5.26 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.61M | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $143.84M | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $103.90M | $8.23M |
Основные характеристики
| TRIN | HTGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 3.06 | 5.49 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 5.61% |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 21.72% |
| Макс. просадка | -43.12% | -68.29% |
| Текущая просадка | -0.35% | -10.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TRIN и HTGC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и HTGC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности HTGC в 8.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.24% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.63% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и HTGC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и HTGC
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности