Сравнение TRIN с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или HTGC.
Основные характеристики
| TRIN | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.74% | 26.58% |
| Дох-ть за 1 год | 12.01% | 35.61% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 16.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 3.30 | 6.53 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 5.45% |
| Дневная вол-ть | 16.50% | 21.72% |
| Макс. просадка | -43.12% | -68.29% |
| Текущая просадка | -1.47% | -6.62% |
Фундаментальные показатели
| TRIN | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $828.22M | $3.22B |
| EPS | $1.70 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 8.27 | 9.71 |
| PEG коэффициент | 5.26 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.61M | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $143.84M | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $95.28M | -$39.64M |
Корреляция
Корреляция между TRIN и HTGC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и HTGC
С начала года, TRIN показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 26.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и HTGC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%, что больше доходности HTGC в 10.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.44% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 10.51% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и HTGC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и HTGC
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности