PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с HTGC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или HTGC.

Корреляция

Корреляция между TRIN и HTGC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.70

HTGC:

0.06

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.04

HTGC:

0.18

Коэф-т Омега

TRIN:

1.14

HTGC:

1.03

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.90

HTGC:

0.01

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.00

HTGC:

0.03

Индекс Язвы

TRIN:

4.68%

HTGC:

9.68%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.28%

HTGC:

26.13%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

TRIN:

-7.40%

HTGC:

-15.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$954.57M

HTGC:

$3.09B

EPS

TRIN:

$2.22

HTGC:

$1.33

Коэффициент P/E

TRIN:

6.64

HTGC:

13.23

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

TRIN:

3.98

HTGC:

6.28

Коэффициент P/B

TRIN:

1.14

HTGC:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$233.07M

HTGC:

$388.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$200.95M

HTGC:

$322.74M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$198.43M

HTGC:

$249.43M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -7.62%.

TRIN

С начала года

5.97%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

11.92%

1 год

14.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTGC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-1.91%

1 год

1.51%

5 лет

23.85%

10 лет

14.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и HTGC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности HTGC в 8.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.75%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.99%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.34%8.58%9.93%8.13%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и HTGC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и HTGC

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
62.67M
102.10M
(TRIN) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRIN и HTGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
83.0%
86.4%
(TRIN) Валовая рентабельность
(HTGC) Валовая рентабельность
TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.03M при выручке в 62.67M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.19M при выручке в 102.10M, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.54M при выручке в 62.67M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.76M при выручке в 102.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.6%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 62.67M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.34M при выручке в 102.10M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.