PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIN с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с HTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности TRIN и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIN и HTGC

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-20.14%3.54%33.33%42.91%-10.42%24.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$1.14B

HTGC:

$2.75B

EPS

TRIN:

$1.91

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

TRIN:

3.78

HTGC:

6.16

Коэффициент P/B

TRIN:

1.04

HTGC:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$279.97M

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$228.11M

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$98.03M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -20.14%.

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

HTGC

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-20.14%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-14.96%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CETRIN с UTG
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSLHTGC с BCSF

Доходность на риск

TRIN vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRINHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.59

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.66

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.62

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-1.65

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIN vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRINHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.59

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между TRIN и HTGC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и HTGC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности HTGC в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.91%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и HTGC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

TRINHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-68.21%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-24.74%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-36.11%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-24.50%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-10.80%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

9.39%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и HTGC

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.09%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRINHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.78%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

19.72%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

25.59%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

25.65%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

27.76%

-0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.55M
62.62M
(TRIN) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию