Сравнение TRIN с ARCC
TRIN (Trinity Capital Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TRIN returned 19.01%/yr vs 8.89%/yr for ARCC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.02%.
TRIN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам TRIN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 23.86% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 27.12% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 32.91% |
Correlation
The correlation between TRIN and ARCC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between TRIN and ARCC shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.44B
ARCC:
$13.57B
TRIN:
$2.07
ARCC:
$1.63
TRIN:
8.32
ARCC:
11.59
TRIN:
4.64
ARCC:
5.06
TRIN:
1.23
ARCC:
0.96
TRIN:
$276.05M
ARCC:
$2.63B
TRIN:
$219.75M
ARCC:
$1.86B
TRIN:
$195.35M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
TRIN
ARCC
Сравнение TRIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.28 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -0.51 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.29 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и ARCC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -79.36% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -19.35% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -19.35% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -21.76% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -12.64% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -9.10% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 10.51% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и ARCC
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.02% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 14.76% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 18.44% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 19.97% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 25.58% | +1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и ARCC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 13.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и ARCC
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and ARCC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (6.65%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs ARCC's -79.36%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор