Сравнение TRIN с ARCC
TRIN (Trinity Capital Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TRIN returned 18.05%/yr vs 9.05%/yr for ARCC. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%.
TRIN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 26.70%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.91%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $20.64M | $19.24M | $18.39M |
Сравнение доходности по годам TRIN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 26.70% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 31.47% |
Correlation
The correlation between TRIN and ARCC is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between TRIN and ARCC shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.29B
ARCC:
$13.87B
TRIN:
$1.97
ARCC:
$1.35
TRIN:
8.73
ARCC:
14.31
TRIN:
4.97
ARCC:
6.46
TRIN:
1.23
ARCC:
1.00
TRIN:
$279.56M
ARCC:
$2.13B
TRIN:
$228.88M
ARCC:
$1.36B
TRIN:
$216.26M
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
TRIN
ARCC
Сравнение TRIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.31 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -0.56 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и ARCC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -79.36% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -17.35% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -19.35% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -21.76% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -8.42% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -9.12% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 9.54% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и ARCC
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.55% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 14.92% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 19.20% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 20.04% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 25.60% | +1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и ARCC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 12.82% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и ARCC
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.17M при выручке в 79.60M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 408.00M при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.94M при выручке в 79.60M, что соответствует операционной рентабельности 79.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 67.8%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.63M при выручке в 79.60M, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 171.00M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and ARCC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (7.40%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs ARCC's -79.36%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор