Сравнение TRIN с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или ARCC.
Основные характеристики
| TRIN | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.35% | 15.57% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 20.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 4.09 | 13.33 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 11.39% |
| Макс. просадка | -43.12% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.60% |
Фундаментальные показатели
| TRIN | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $840.59M | $13.95B |
| EPS | $1.70 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 8.39 | 8.30 |
| PEG коэффициент | 5.26 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.61M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $143.84M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $95.28M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между TRIN и ARCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и ARCC
С начала года, TRIN показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и ARCC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности ARCC в 8.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.23% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.89% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и ARCC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и ARCC
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности