PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIN с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности TRIN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIN и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%32.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$1.14B

ARCC:

$12.39B

EPS

TRIN:

$1.91

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/E

TRIN:

7.73

ARCC:

10.82

Коэффициент P/S

TRIN:

3.78

ARCC:

6.60

Коэффициент P/B

TRIN:

1.04

ARCC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$279.97M

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$228.11M

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$98.03M

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CETRIN с UTG
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

TRIN vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRINARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.54

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.63

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.63

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-1.29

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIN vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRINARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.54

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между TRIN и ARCC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и ARCC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и ARCC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

TRINARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-79.36%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-19.35%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-21.76%

-21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-18.05%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-9.07%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

9.40%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и ARCC

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.09%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRINARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.78%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

15.24%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

23.54%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

19.89%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

25.53%

+1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.55M
202.00M
(TRIN) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию