Сравнение USAC с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP).
AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или AMLP.
Корреляция
Корреляция между USAC и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAC и AMLP
Основные характеристики
USAC:
0.26
AMLP:
0.73
USAC:
0.60
AMLP:
1.06
USAC:
1.08
AMLP:
1.14
USAC:
0.34
AMLP:
0.93
USAC:
1.05
AMLP:
3.69
USAC:
7.78%
AMLP:
3.59%
USAC:
31.01%
AMLP:
18.26%
USAC:
-78.96%
AMLP:
-77.19%
USAC:
-13.61%
AMLP:
-5.90%
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 14.35% против 3.02% соответственно.
USAC
9.41%
-6.55%
16.74%
9.50%
42.59%
14.35%
AMLP
4.67%
-4.94%
9.78%
12.68%
26.84%
3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAC и AMLP
USAC
AMLP
Сравнение USAC c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и AMLP
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности AMLP в 7.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 6.24% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.68% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и AMLP
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и AMLP
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.