Сравнение USAC с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP).
AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или AMLP.
Корреляция
Корреляция между USAC и AMLP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAC и AMLP
Основные характеристики
USAC:
-0.31
AMLP:
0.34
USAC:
-0.25
AMLP:
0.54
USAC:
0.97
AMLP:
1.07
USAC:
-0.40
AMLP:
0.53
USAC:
-0.73
AMLP:
1.96
USAC:
12.14%
AMLP:
2.86%
USAC:
28.68%
AMLP:
16.71%
USAC:
-78.96%
AMLP:
-77.19%
USAC:
-19.29%
AMLP:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 14.58% против 2.80% соответственно.
USAC
2.22%
-6.94%
7.18%
-7.66%
54.12%
14.58%
AMLP
-0.51%
-6.65%
2.59%
6.18%
32.53%
2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAC и AMLP
USAC
AMLP
Сравнение USAC c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и AMLP
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности AMLP в 8.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 8.90% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
AMLP Alerian MLP ETF | 8.08% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и AMLP
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и AMLP
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.