Сравнение TRIN с PMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).
Доходность
Сравнение доходности TRIN и PMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIN и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 4.35% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 27.12% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -6.14% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 10.61% |
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.14B
PMT:
$1.03B
TRIN:
$1.91
PMT:
$1.47
TRIN:
7.73
PMT:
8.02
TRIN:
3.78
PMT:
0.82
TRIN:
1.04
PMT:
0.76
TRIN:
$279.97M
PMT:
$1.25B
TRIN:
$228.11M
PMT:
$1.11B
TRIN:
$98.03M
PMT:
$1.30B
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -6.14%.
TRIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- —
PMT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. PMT — Ранг доходности на риск
TRIN
PMT
Сравнение TRIN c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIN | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.30 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -0.22 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.46 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.86 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.30 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.21 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TRIN и PMT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и PMT
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности PMT в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 13.79% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.58% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и PMT
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -75.90% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -18.90% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -39.81% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -14.70% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -11.52% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 10.06% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и PMT
Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеют волатильность 6.09% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.89% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 20.69% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 27.98% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 29.20% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 45.04% | -18.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности