Сравнение USAC с CAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или CAPL.
Корреляция
Корреляция между USAC и CAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и CAPL
Основные характеристики
USAC:
-0.22
CAPL:
0.26
USAC:
-0.16
CAPL:
0.51
USAC:
0.98
CAPL:
1.07
USAC:
-0.25
CAPL:
0.33
USAC:
-0.43
CAPL:
0.68
USAC:
12.53%
CAPL:
8.45%
USAC:
24.69%
CAPL:
22.43%
USAC:
-78.96%
CAPL:
-69.31%
USAC:
-18.46%
CAPL:
-2.39%
Фундаментальные показатели
USAC:
$2.62B
CAPL:
$827.90M
USAC:
$0.55
CAPL:
$0.52
USAC:
40.75
CAPL:
41.85
USAC:
-68.32
CAPL:
-648.25
USAC:
$929.61M
CAPL:
$5.14B
USAC:
$363.09M
CAPL:
$362.71M
USAC:
$537.02M
CAPL:
$152.34M
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у CAPL с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции CAPL по среднегодовой доходности: 16.12% против 4.99% соответственно.
USAC
3.01%
-9.69%
-5.50%
-2.37%
18.14%
16.12%
CAPL
4.72%
8.73%
11.27%
3.00%
15.38%
4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c CAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и CAPL
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что сопоставимо с доходностью CAPL в 9.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.75% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
CAPL CrossAmerica Partners LP | 9.69% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и CAPL
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки CAPL в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и CAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и CAPL
USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеют волатильность 5.94% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и CAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и CrossAmerica Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности