Сравнение USAC с CAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или CAPL.
Основные характеристики
| USAC | CAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | -5.47% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | -1.63% |
| Дох-ть за 3 года | 25.99% | 9.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.10% | 13.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.53% | 4.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.20 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | -0.41 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 8.39% |
| Дневная вол-ть | 25.62% | 22.90% |
| Макс. просадка | -78.96% | -69.31% |
| Текущая просадка | -11.95% | -10.31% |
Фундаментальные показатели
| USAC | CAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.72B | $744.57M |
| EPS | $0.55 | $0.52 |
| Цена/прибыль | 42.29 | 37.63 |
| PEG коэффициент | -68.32 | -648.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $929.61M | $5.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $363.09M | $362.71M |
| EBITDA (12 мес.) | $455.84M | $190.60M |
Корреляция
Корреляция между USAC и CAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и CAPL
С начала года, USAC показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у CAPL с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции CAPL по среднегодовой доходности: 14.53% против 4.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c CAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и CAPL
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности CAPL в 10.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.03% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.73% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и CAPL
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки CAPL в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и CAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и CAPL
USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеют волатильность 7.09% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и CAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и CrossAmerica Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности