Сравнение USAC с CAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL).
Доходность
Сравнение доходности USAC и CAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAC и CAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 20.43% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
CAPL CrossAmerica Partners LP | 3.28% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 9.01% | 43.57% | -33.07% | 3.68% |
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.37B
CAPL:
$794.78M
USAC:
$0.91
CAPL:
$1.08
USAC:
29.78
CAPL:
19.22
USAC:
0.47
CAPL:
0.36
USAC:
3.32
CAPL:
0.15
USAC:
$998.10M
CAPL:
$5.48B
USAC:
$384.48M
CAPL:
$385.47M
USAC:
$602.95M
CAPL:
$91.53M
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у CAPL с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции CAPL по среднегодовой доходности: 23.08% против 9.66% соответственно.
USAC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 23.08%
CAPL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- -7.00%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. CAPL — Ранг доходности на риск
USAC
CAPL
Сравнение USAC c CAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAC | CAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.29 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.23 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.33 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.53 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAC | CAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между USAC и CAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и CAPL
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности CAPL в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 7.74% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.11% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и CAPL
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки CAPL в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и CAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAC | CAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -69.32% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -18.25% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -19.80% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -66.92% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -10.28% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -16.68% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 11.38% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и CAPL
Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 5.93%, в то время как у CrossAmerica Partners LP (CAPL) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAC | CAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.89% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 14.97% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 24.57% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 25.29% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.04% | 40.70% | +2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и CAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и CrossAmerica Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USAC и CAPL
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в -116.07M при выручке в 252.48M, что соответствует валовой рентабельности в -46.0%.
CAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о валовой прибыли в 89.90M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 252.48M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
CAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила об операционной прибыли в 26.06M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.76M при выручке в 252.48M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
CAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о чистой прибыли в 10.86M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.