Сравнение USAC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или ARCC.
Корреляция
Корреляция между USAC и ARCC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и ARCC
Основные характеристики
USAC:
-0.22
ARCC:
1.71
USAC:
-0.16
ARCC:
2.39
USAC:
0.98
ARCC:
1.31
USAC:
-0.25
ARCC:
2.86
USAC:
-0.43
ARCC:
11.81
USAC:
12.53%
ARCC:
1.68%
USAC:
24.69%
ARCC:
11.61%
USAC:
-78.96%
ARCC:
-79.36%
USAC:
-18.46%
ARCC:
-1.86%
Фундаментальные показатели
USAC:
$2.62B
ARCC:
$13.76B
USAC:
$0.55
ARCC:
$2.60
USAC:
40.75
ARCC:
8.19
USAC:
-68.32
ARCC:
3.95
USAC:
$929.61M
ARCC:
$2.46B
USAC:
$363.09M
ARCC:
$2.10B
USAC:
$537.02M
ARCC:
$1.13B
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 16.12% против 13.47% соответственно.
USAC
3.01%
-9.69%
-5.50%
-2.37%
18.14%
16.12%
ARCC
16.99%
0.30%
8.72%
19.43%
13.15%
13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и ARCC
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности ARCC в 8.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.75% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.98% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и ARCC
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и ARCC
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности