Сравнение USAC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или ARCC.
Корреляция
Корреляция между USAC и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и ARCC
Основные характеристики
USAC:
1.08
ARCC:
2.08
USAC:
1.72
ARCC:
2.80
USAC:
1.22
ARCC:
1.38
USAC:
1.33
ARCC:
3.64
USAC:
2.33
ARCC:
15.23
USAC:
12.60%
ARCC:
1.66%
USAC:
27.05%
ARCC:
12.17%
USAC:
-78.96%
ARCC:
-79.36%
USAC:
-3.08%
ARCC:
-3.07%
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.32B
ARCC:
$15.25B
USAC:
$0.55
ARCC:
$2.44
USAC:
51.60
ARCC:
9.31
USAC:
-68.32
ARCC:
3.95
USAC:
$704.56M
ARCC:
$2.77B
USAC:
$273.71M
ARCC:
$2.61B
USAC:
$416.52M
ARCC:
$703.00M
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 17.69% против 13.60% соответственно.
USAC
22.75%
14.94%
34.74%
35.96%
28.00%
17.69%
ARCC
5.44%
2.90%
16.52%
24.98%
14.49%
13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAC и ARCC
USAC
ARCC
Сравнение USAC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и ARCC
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности ARCC в 8.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 7.41% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.32% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и ARCC
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и ARCC
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности