Сравнение USAC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или ARCC.
Основные характеристики
| USAC | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | 20.64% |
| Дох-ть за 3 года | 25.99% | 11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.10% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.53% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | 12.55 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 25.62% | 11.38% |
| Макс. просадка | -78.96% | -79.36% |
| Текущая просадка | -11.95% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| USAC | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.72B | $13.95B |
| EPS | $0.55 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 42.29 | 8.30 |
| PEG коэффициент | -68.32 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $929.61M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $363.09M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $455.84M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между USAC и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и ARCC
С начала года, USAC показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.53% против 13.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и ARCC
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.03% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и ARCC
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и ARCC
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности