Сравнение USAC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности USAC и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 22.87% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
USAC:
$3.44B
ARCC:
$12.39B
USAC:
$0.91
ARCC:
$1.64
USAC:
30.39
ARCC:
10.82
USAC:
0.48
ARCC:
1.62
USAC:
3.39
ARCC:
6.60
USAC:
$998.10M
ARCC:
$1.88B
USAC:
$384.48M
ARCC:
$1.18B
USAC:
$602.95M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 23.33% против 11.74% соответственно.
USAC
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 23.33%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
USAC
ARCC
Сравнение USAC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.54 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.63 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.63 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.29 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.54 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.42 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USAC и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и ARCC
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 7.59% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и ARCC
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -79.36% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -19.35% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -21.76% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -56.77% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -18.05% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -9.07% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 9.40% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и ARCC
Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 6.18%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.78% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 15.24% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 23.54% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 19.89% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 25.53% | +17.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USAC и ARCC
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в -116.07M при выручке в 252.48M, что соответствует валовой рентабельности в -46.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 252.48M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.76M при выручке в 252.48M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.