Корреляция
Корреляция между USAC и ARCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение USAC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности USAC и ARCC
Загрузка...
Основные характеристики
USAC:
0.45
ARCC:
0.62
USAC:
0.85
ARCC:
1.01
USAC:
1.11
ARCC:
1.15
USAC:
0.59
ARCC:
0.70
USAC:
1.75
ARCC:
2.69
USAC:
8.19%
ARCC:
4.89%
USAC:
31.60%
ARCC:
20.81%
USAC:
-78.96%
ARCC:
-79.40%
USAC:
-11.99%
ARCC:
-5.27%
Фундаментальные показатели
USAC:
$2.96B
ARCC:
$15.31B
USAC:
$0.67
ARCC:
$2.05
USAC:
37.61
ARCC:
10.76
USAC:
-68.32
ARCC:
3.95
USAC:
3.07
ARCC:
5.07
USAC:
24.83
ARCC:
1.12
USAC:
$966.41M
ARCC:
$2.13B
USAC:
$375.24M
ARCC:
$2.04B
USAC:
$466.75M
ARCC:
$1.83B
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.72% против 13.16% соответственно.
USAC
11.46%
3.19%
9.47%
12.20%
22.21%
29.68%
14.72%
ARCC
3.04%
8.41%
4.09%
11.96%
15.05%
19.17%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAC и ARCC
USAC
ARCC
Сравнение USAC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и ARCC
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности ARCC в 8.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 8.33% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.71% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и ARCC
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и ARCC.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и ARCC
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USAC и ARCC
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 93.22M при выручке в 245.23M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 69.39M при выручке в 245.23M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 20.51M при выручке в 245.23M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.