USA Compression Partners, LP (USAC)
Информация о компании
US90290N1090
90290N109
15 янв. 2013 г.
Основные показатели
$2.88B
$0.67
36.54
-68.32
$966.41M
$375.24M
$466.75M
$19.73 - $29.47
$26.50
5.60%
11.71
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
USA Compression Partners, LP (USAC) показал доход в 7.04% с начала года и 8.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAC составила 13.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
USAC
7.04%
-0.87%
9.89%
8.36%
35.29%
13.93%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USAC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.43% | 1.39% | -0.15% | -7.64% | -0.82% | 7.04% | |||||||
| 2024 | 11.61% | 0.08% | 6.81% | -7.21% | 1.11% | -3.14% | -1.19% | -1.87% | 1.82% | -2.55% | 10.00% | -1.79% | 12.67% |
| 2023 | 8.75% | 1.11% | 0.96% | 1.43% | -10.62% | 5.67% | 3.50% | 6.58% | 12.44% | 7.35% | -5.14% | -4.12% | 28.80% |
| 2022 | -6.83% | 11.30% | 0.46% | 3.38% | 3.61% | -8.93% | 9.25% | 1.92% | -3.65% | 6.99% | 1.55% | 6.31% | 25.91% |
| 2021 | 0.93% | 5.27% | 9.51% | -1.08% | 5.32% | 6.81% | -4.34% | -0.72% | 9.30% | -1.15% | -7.55% | 18.79% | 45.90% |
| 2020 | -9.70% | -13.85% | -58.63% | 50.46% | 50.44% | -9.88% | 10.93% | -4.33% | -9.33% | 4.75% | 17.48% | 15.65% | -10.09% |
| 2019 | 18.39% | 7.55% | -2.19% | 11.73% | 0.77% | 4.10% | 2.35% | -4.13% | 1.89% | 5.41% | -6.96% | 10.34% | 57.91% |
| 2018 | 11.37% | -0.64% | -4.78% | 8.87% | 3.74% | -9.37% | -0.12% | 1.41% | -0.06% | -8.29% | -1.30% | -10.24% | -11.29% |
| 2017 | 10.98% | -4.85% | -4.95% | 2.23% | -8.24% | 6.44% | 3.16% | -3.55% | 5.96% | -2.87% | 8.08% | -2.59% | 8.05% |
| 2016 | 1.50% | -19.03% | 30.27% | 18.89% | 12.99% | -3.68% | 5.95% | 10.07% | 13.75% | 1.60% | -3.30% | -3.51% | 74.20% |
| 2015 | 7.14% | 13.03% | 4.87% | 12.90% | -1.35% | -14.04% | -3.73% | 11.54% | -27.90% | 15.51% | -5.58% | -24.51% | -22.50% |
| 2014 | 3.65% | -0.15% | -3.74% | 5.75% | -8.29% | 2.72% | -2.31% | 6.34% | -7.15% | -4.09% | -16.67% | -12.68% | -33.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USAC составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Compression Partners, LP (USAC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USA Compression Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.08 | $1.98 |
Дивидендный доход | 8.68% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USA Compression Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $1.05 | |||||||
| 2024 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2023 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2022 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2021 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2020 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2019 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2016 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2015 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
| 2014 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У USA Compression Partners, LP дивидендная доходность составляет 8.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У USA Compression Partners, LP коэффициент выплат составляет 2.88%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что USA Compression Partners, LP возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USA Compression Partners, LP показал максимальную просадку в 78.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка USA Compression Partners, LP составляет 15.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.96% | 6 нояб. 2019 г. | 91 | 18 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 300 |
| -67.91% | 10 мар. 2014 г. | 487 | 11 февр. 2016 г. | 486 | 17 янв. 2018 г. | 973 |
| -28.9% | 15 мая 2018 г. | 155 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 232 |
| -24.39% | 10 июн. 2022 г. | 6 | 17 июн. 2022 г. | 116 | 2 дек. 2022 г. | 122 |
| -24.35% | 11 февр. 2025 г. | 40 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USA Compression Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании USA Compression Partners, LP, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -42.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USA Compression Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USAC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент P/E составляет 36.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USAC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент PEG составляет -68.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент P/B составляет 24.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |