- ISIN
- US90290N1090
- CUSIP
- 90290N109
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 15 янв. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.25B
- Enterprise Value
- $3.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.99
- Коэффициент P/E
- 27.11
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $433.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $537.51M
- Годовой диапазон
- $21.85 - $30.55
- Целевая цена
- $27.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAC
USA Compression Partners, LP (USAC) прибавил 21.8% с начала года. По цене $27 за акцию USAC торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USAC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,660.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USA Compression Partners, LP (USAC) показал доход в 21.82% с начала года и 21.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAC составила 19.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
USA Compression Partners, LP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 19.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USAC по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +50.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USAC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -42.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.83% | 5.65% | -0.73% | 3.26% | 0.22% | -4.14% | 1.97% | 21.82% | |||||
| 2025 | 15.43% | 1.39% | -0.15% | -7.64% | 3.28% | -3.53% | 0.25% | 0.88% | -0.25% | -5.90% | 14.41% | -8.91% | 6.38% |
| 2024 | 11.62% | 0.08% | 6.81% | -7.21% | 1.11% | -3.14% | -1.19% | -1.87% | 1.82% | -2.55% | 10.00% | -1.79% | 12.67% |
| 2023 | 8.75% | 1.11% | 0.96% | 1.43% | -10.62% | 5.67% | 3.49% | 6.58% | 12.44% | 7.35% | -5.14% | -4.12% | 28.80% |
| 2022 | -6.83% | 11.30% | 0.46% | 3.38% | 3.61% | -8.93% | 9.25% | 1.92% | -3.65% | 6.99% | 1.55% | 6.31% | 25.91% |
| 2021 | 0.93% | 5.27% | 9.51% | -1.08% | 5.32% | 6.80% | -4.34% | -0.72% | 9.30% | -1.15% | -7.55% | 18.79% | 45.90% |
Метрики бенчмарка
USA Compression Partners, LP has an annualized alpha of 11.01%, beta of 0.98, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2013.
- This stock captured 120.28% of S&P 500 Index gains and 111.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.01%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 120.28%
- Участие в снижении
- 111.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAC имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Compression Partners, LP (USAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.24 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 9.71 | -5.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USA Compression Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.08 |
Дивидендный доход | 7.80% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USA Compression Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | |||||
| 2025 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2024 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2023 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2022 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2021 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У USA Compression Partners, LP дивидендная доходность составляет 7.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У USA Compression Partners, LP коэффициент выплат составляет 154.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USA Compression Partners, LP показал максимальную просадку в 78.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка USA Compression Partners, LP составляет 11.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.96%март 2020 г. | 4mo 13d | 10mo 2d | 1y 2moнояб. 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-67.90%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 11mo | 3y 10moмарт 2014 г. - янв. 2018 г. | — |
-28.90%дек. 2018 г. | 7mo 13d | 3mo 23d | 11mo 6dмай 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.39%июнь 2022 г. | 7d | 5mo 18d | 5mo 25dиюнь 2022 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.35%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 10mo 9d | 1yфевр. 2025 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| USAC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -56.78% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -9.10% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -18.90% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -25.43% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -33.92% | -45.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -1.00% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -10.70% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.09% | +3.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USA Compression Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USA Compression Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USAC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент P/E составляет 27.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USAC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USAC
Добавьте USA Compression Partners, LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAC