Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.37B
- Enterprise Value
- $3.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 29.78
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $998.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $384.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $602.95M
- Годовой диапазон
- $21.59 - $28.90
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -98.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USA Compression Partners, LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USA Compression Partners, LP (USAC) показал доход в 20.43% с начала года и 9.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAC составила 23.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
USA Compression Partners, LP
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 23.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +50.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USAC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -42.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.83% | 5.65% | -0.73% | 20.43% | |||||||||
| 2025 | 15.43% | 1.39% | -0.15% | -7.64% | 3.28% | -3.53% | 0.25% | 0.88% | -0.25% | -5.90% | 14.41% | -8.91% | 6.38% |
| 2024 | 11.62% | 0.08% | 6.81% | -7.21% | 1.11% | -3.14% | -1.19% | -1.87% | 1.82% | -2.55% | 10.00% | -1.79% | 12.67% |
| 2023 | 8.75% | 1.11% | 0.96% | 1.43% | -10.62% | 5.67% | 3.49% | 6.58% | 12.44% | 7.35% | -5.14% | -4.12% | 28.80% |
| 2022 | -6.83% | 11.30% | 0.46% | 3.38% | 3.61% | -8.93% | 9.25% | 1.92% | -3.65% | 6.99% | 1.55% | 6.31% | 25.91% |
| 2021 | 0.93% | 5.27% | 9.51% | -1.08% | 5.32% | 6.80% | -4.34% | -0.72% | 9.30% | -1.15% | -7.55% | 18.79% | 45.90% |
Метрики бенчмарка
USA Compression Partners, LP: годовая альфа составляет 11.98%, бета — 0.99, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 16.01.2013.
- Эта акция участвовал в 124.84% роста S&P 500 Index и в 110.52% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.98%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 124.84%
- Участие в снижении
- 110.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAC имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Compression Partners, LP (USAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.90 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.39 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.40 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 6.61 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USAC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USA Compression Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.08 |
Дивидендный доход | 7.74% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USA Compression Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | |||||||||
| 2025 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2024 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2023 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2022 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2021 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У USA Compression Partners, LP дивидендная доходность составляет 7.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У USA Compression Partners, LP коэффициент выплат составляет 179.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USA Compression Partners, LP показал максимальную просадку в 78.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка USA Compression Partners, LP составляет 5.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.96% | 2 янв. 2020 г. | 53 | 18 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 262 |
| -67.9% | 10 мар. 2014 г. | 487 | 11 февр. 2016 г. | 486 | 17 янв. 2018 г. | 973 |
| -28.9% | 15 мая 2018 г. | 155 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 232 |
| -24.39% | 10 июн. 2022 г. | 6 | 17 июн. 2022 г. | 116 | 2 дек. 2022 г. | 122 |
| -24.35% | 11 февр. 2025 г. | 40 | 8 апр. 2025 г. | 212 | 11 февр. 2026 г. | 252 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USA Compression Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USA Compression Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USAC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент P/E составляет 29.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USAC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |