USA Compression Partners, LP (USAC)
Информация о компании
| ISIN | US90290N1090 |
|---|---|
| CUSIP | 90290N109 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Equipment & Services |
| Дата IPO | 15 янв. 2013 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $2.72B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.55 |
| Цена/прибыль | 42.29 |
| PEG коэффициент | -68.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $929.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $363.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $455.84M |
| Годовой диапазон | $20.56 - $26.63 |
| Целевая цена | $25.00 |
| Процент коротких позиций | 3.54% |
| Коэффициент коротких позиций | 11.85 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USAC с CAPL, USAC с TRIN, USAC с DKL, USAC с SCHD, USAC с DVN, USAC с OHI, USAC с ARCC, USAC с AMLP, USAC с MPW, USAC с PFFA
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USA Compression Partners, LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USA Compression Partners, LP показал доход в 11.24% с начала года и -2.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USA Compression Partners, LP составила 14.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.24% | 25.82% |
| 1 месяц | 3.30% | 3.20% |
| 6 месяцев | 1.49% | 14.94% |
| 1 год | -2.06% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.10% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.53% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USAC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.62% | 0.08% | 6.81% | -7.21% | 1.11% | -3.14% | -1.19% | -1.87% | 1.82% | -2.55% | 11.24% | ||
| 2023 | 8.75% | 1.11% | 0.96% | 1.43% | -10.62% | 5.67% | 3.49% | 6.58% | 12.44% | 7.35% | -5.14% | -4.12% | 28.80% |
| 2022 | -6.83% | 11.30% | 0.46% | 3.38% | 3.61% | -8.93% | 9.25% | 1.92% | -3.65% | 6.99% | 1.55% | 6.31% | 25.91% |
| 2021 | 0.93% | 5.27% | 9.51% | -1.08% | 5.32% | 6.80% | -4.34% | -0.72% | 9.30% | -1.15% | -7.55% | 18.79% | 45.90% |
| 2020 | -9.70% | -13.85% | -58.63% | 50.45% | 50.44% | -9.88% | 10.93% | -4.33% | -9.33% | 4.75% | 17.48% | 15.65% | -10.09% |
| 2019 | 18.39% | 7.55% | -2.19% | 11.73% | 0.77% | 4.10% | 2.36% | -4.13% | 1.89% | 5.41% | -6.96% | 10.34% | 57.91% |
| 2018 | 11.37% | -0.64% | -4.78% | 8.87% | 3.74% | -9.37% | -0.12% | 1.41% | -0.06% | -8.29% | -1.30% | -10.23% | -11.29% |
| 2017 | 10.98% | -4.85% | -4.95% | 2.22% | -8.24% | 6.44% | 3.16% | -3.54% | 5.96% | -2.87% | 8.08% | -2.59% | 8.05% |
| 2016 | 1.50% | -19.03% | 30.27% | 18.89% | 12.99% | -3.68% | 5.95% | 10.07% | 13.75% | 1.60% | -3.30% | -3.51% | 74.20% |
| 2015 | 7.14% | 13.03% | 4.87% | 12.90% | -1.35% | -14.04% | -3.73% | 11.54% | -27.90% | 15.51% | -5.58% | -24.51% | -22.50% |
| 2014 | 3.65% | -0.13% | -3.76% | 5.75% | -8.29% | 2.72% | -2.31% | 6.34% | -7.15% | -4.09% | -16.67% | -12.68% | -33.19% |
| 2013 | 0.68% | 5.25% | 7.24% | 7.50% | 4.91% | 6.04% | 9.71% | -3.47% | -2.78% | 3.86% | 0.95% | 9.34% | 60.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USAC среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Compression Partners, LP (USAC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USA Compression Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.08 | $1.98 | $1.25 |
Дивидендный доход | 9.03% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USA Compression Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 | |
| 2023 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2022 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2021 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2020 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2019 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2016 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2015 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
| 2014 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2013 | $0.35 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USA Compression Partners, LP показал максимальную просадку в 78.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка USA Compression Partners, LP составляет 11.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.96% | 6 нояб. 2019 г. | 91 | 18 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 300 |
| -67.9% | 10 мар. 2014 г. | 487 | 11 февр. 2016 г. | 486 | 17 янв. 2018 г. | 973 |
| -28.9% | 15 мая 2018 г. | 155 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 232 |
| -24.39% | 10 июн. 2022 г. | 6 | 17 июн. 2022 г. | 116 | 2 дек. 2022 г. | 122 |
| -22.04% | 4 апр. 2024 г. | 85 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USA Compression Partners, LP составляет 7.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости USA Compression Partners, LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC значение P/E равно 42.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у USAC значение PEG равно -68.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для USA Compression Partners, LP.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |