PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAC с OHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAC с OHI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или OHI.

Корреляция

Корреляция между USAC и OHI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USAC и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
481.55%
283.09%
USAC
OHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.33

OHI:

1.70

Коэф-т Сортино

USAC:

0.69

OHI:

2.33

Коэф-т Омега

USAC:

1.09

OHI:

1.30

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.42

OHI:

2.56

Коэф-т Мартина

USAC:

1.32

OHI:

5.69

Индекс Язвы

USAC:

7.73%

OHI:

6.09%

Дневная вол-ть

USAC:

30.99%

OHI:

20.44%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

OHI:

-94.61%

Текущая просадка

USAC:

-12.52%

OHI:

-7.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAC:

$2.97B

OHI:

$11.31B

EPS

USAC:

$0.72

OHI:

$1.54

Коэффициент P/E

USAC:

34.86

OHI:

24.69

Коэффициент PEG

USAC:

-68.32

OHI:

1.13

Коэффициент P/S

USAC:

3.12

OHI:

10.76

Коэффициент P/B

USAC:

106.99

OHI:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$721.17M

OHI:

$810.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$282.01M

OHI:

$717.07M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$426.07M

OHI:

$739.41M

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции OHI по среднегодовой доходности: 14.34% против 8.15% соответственно.

USAC

С начала года

10.79%

1 месяц

-7.79%

6 месяцев

18.17%

1 год

10.40%

5 лет

42.34%

10 лет

14.34%

OHI

С начала года

1.80%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-6.12%

1 год

32.80%

5 лет

16.60%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и OHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAC: 0.33
OHI: 1.70
Коэффициент Сортино USAC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USAC: 0.69
OHI: 2.33
Коэффициент Омега USAC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USAC: 1.09
OHI: 1.30
Коэффициент Кальмара USAC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USAC: 0.42
OHI: 2.56
Коэффициент Мартина USAC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
USAC: 1.32
OHI: 5.69

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
1.70
USAC
OHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и OHI

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности OHI в 7.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAC
USA Compression Partners, LP		6.16%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		7.08%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%

Просадки

Сравнение просадок USAC и OHI

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.52%
-7.91%
USAC
OHI

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и OHI

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.91%
7.20%
USAC
OHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию