PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAC с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USAC с OHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAC (USA Compression Partners, LP) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. USAC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while OHI operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, USAC returned 19.15%/yr vs 11.51%/yr for OHI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAC и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции OHI по среднегодовой доходности: 19.15% против 11.51% соответственно.

USAC

1 день
2.58%
1 месяц
4.64%
С начала года
29.56%
6 месяцев
21.73%
1 год
20.08%
3 года*
23.46%
5 лет*
24.51%
10 лет*
19.15%

OHI

1 день
-0.86%
1 месяц
-5.31%
С начала года
1.41%
6 месяцев
-2.05%
1 год
24.23%
3 года*
22.16%
5 лет*
11.85%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAC и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAC
USA Compression Partners, LP		29.56%6.38%12.67%28.80%25.91%45.90%-10.09%57.91%-11.29%8.05%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		1.41%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Correlation

The correlation between USAC and OHI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2013 г.

0.16

The correlation between USAC and OHI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

USAC:

$1.01

OHI:

$2.79

Коэффициент P/E

USAC:

28.25

OHI:

15.63

Коэффициент PEG

USAC:

0.45

OHI:

1.46

Коэффициент P/S

USAC:

3.37

OHI:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

USAC:

$1.08B

OHI:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAC:

$433.32M

OHI:

$739.29M

EBITDA (12 мес.)

USAC:

$537.51M

OHI:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с TRINUSAC с CAPLUSAC с KGSUSAC с AMLPUSAC с DKLUSAC с ARCC
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

USAC vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAC c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USACOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.26

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.93

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.24

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

6.36

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAC vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USACOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Просадки

Сравнение просадок USAC и OHI

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USACOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-94.85%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.86%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-15.47%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-27.26%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

-66.92%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-10.86%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-24.05%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.82%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и OHI

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USACOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

6.08%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

14.46%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

19.33%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

24.21%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

34.23%

+8.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и OHI

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности OHI в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.14%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.34%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAC и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
331.28M
322.96M
(USAC) Общая выручка
(OHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USAC и OHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности USA Compression Partners, LP и Omega Healthcare Investors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
USAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 331.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

USAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 91.41M при выручке в 331.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

OHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

USAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 38.34M при выручке в 331.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

OHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

Часто задаваемые вопросы

USAC and OHI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAC has higher volatility (10.86%) compared to OHI (6.08%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs OHI's -94.85%.

OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAC и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор