PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIN с CE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с CE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE).

Доходность

Сравнение доходности TRIN и CE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIN и CE

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%
CE
Celanese Corporation		50.39%-38.76%-54.57%55.69%-37.77%40.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$1.14B

CE:

$6.98B

EPS

TRIN:

$1.91

CE:

-$10.57

Коэффициент P/S

TRIN:

3.78

CE:

0.73

Коэффициент P/B

TRIN:

1.04

CE:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$279.97M

CE:

$9.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$228.11M

CE:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$98.03M

CE:

$193.00M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у CE с доходностью 50.39%.

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

CE

1 день
-3.38%
1 месяц
27.79%
С начала года
50.39%
6 месяцев
50.25%
1 год
14.42%
3 года*
-15.28%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

Celanese Corporation

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с UTG
Часто сравнивают с CE:
CE с WSMCE с ALBCE с HUNCE с COSTCE с SPYCE с SMHCE с VOO

Доходность на риск

TRIN vs. CE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CE
Ранг доходности на риск CE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c CE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRINCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.23

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.79

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.28

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

0.50

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIN vs. CE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и CE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.33

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.20

+0.34

Корреляция

Корреляция между TRIN и CE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и CE

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности CE в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CE
Celanese Corporation		0.19%0.28%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и CE

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и CE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-84.87%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-42.98%

+27.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-78.96%

+35.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-62.34%

+51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-20.28%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

24.39%

-17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и CE

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.09%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

21.75%

-15.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

41.11%

-25.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

63.82%

-41.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

44.14%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

38.61%

-11.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и CE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.55M
2.20B
(TRIN) Общая выручка
(CE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию