Сравнение TRIN с CE
TRIN (Trinity Capital Inc.) and CE (Celanese Corporation) are both stocks. TRIN operates in Asset Management (Financial Services), while CE operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, TRIN returned 20.45%/yr vs -19.12%/yr for CE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и CE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у CE с доходностью 13.74%.
TRIN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- —
CE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -23.12%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- -1.24%
Сравнение доходности по годам TRIN и CE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.15% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
CE Celanese Corporation | 13.74% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 40.69% |
Correlation
The correlation between TRIN and CE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.41B
CE:
$5.28B
TRIN:
$2.07
CE:
-$9.33
TRIN:
4.55
CE:
0.56
TRIN:
1.21
CE:
1.30
TRIN:
$276.05M
CE:
$9.49B
TRIN:
$219.75M
CE:
$1.91B
TRIN:
$195.35M
CE:
$148.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. CE — Ранг доходности на риск
TRIN
CE
Сравнение TRIN c CE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | CE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.33 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | -0.58 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и CE
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и CE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -84.87% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -42.98% | +27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -78.96% | +63.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -78.96% | +35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -71.52% | +71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -20.75% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 24.45% | -18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и CE
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 7.87%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 11.86% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 39.86% | -23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 56.20% | -35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 45.21% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 39.25% | -12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и CE
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.99%, что больше доходности CE в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.25% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.99% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и CE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и CE
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and CE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CE has higher volatility (11.86%) compared to TRIN (7.87%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs CE's -84.87%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и CE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор