PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с CE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с CE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или CE.

Корреляция

Корреляция между TRIN и CE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRIN и CE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.06%
-61.18%
TRIN
CE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.72

CE:

-1.22

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.11

CE:

-2.15

Коэф-т Омега

TRIN:

1.15

CE:

0.67

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.98

CE:

-0.92

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.59

CE:

-1.64

Индекс Язвы

TRIN:

4.23%

CE:

43.65%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.13%

CE:

58.95%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

CE:

-84.87%

Текущая просадка

TRIN:

-7.28%

CE:

-74.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$924.25M

CE:

$4.88B

EPS

TRIN:

$2.10

CE:

-$13.86

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

CE:

4.42

Коэффициент P/S

TRIN:

4.08

CE:

0.48

Коэффициент P/B

TRIN:

1.12

CE:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$170.40M

CE:

$7.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$148.93M

CE:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$85.98M

CE:

-$72.00M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у CE с доходностью -37.07%.

TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

16.41%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CE

С начала года

-37.07%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.27%

5 лет

-9.46%

10 лет

-2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и CE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c CE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
CE: -1.22
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
CE: -2.15
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
CE: 0.67
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
CE: -0.92
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.59
CE: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа CE равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и CE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-1.22
TRIN
CE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и CE

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности CE в 4.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CE
Celanese Corporation		4.89%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и CE

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и CE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-74.27%
TRIN
CE

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и CE

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 13.15%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 35.07%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
35.07%
TRIN
CE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и CE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию