PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с CE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с CE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или CE.

Корреляция

Корреляция между TRIN и CE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и CE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.50

CE:

-1.13

Коэф-т Сортино

TRIN:

0.83

CE:

-1.91

Коэф-т Омега

TRIN:

1.11

CE:

0.70

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.68

CE:

-0.88

Коэф-т Мартина

TRIN:

2.34

CE:

-1.49

Индекс Язвы

TRIN:

4.54%

CE:

45.88%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.10%

CE:

60.15%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

CE:

-84.87%

Текущая просадка

TRIN:

-11.08%

CE:

-69.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$921.32M

CE:

$5.66B

EPS

TRIN:

$2.10

CE:

-$15.12

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

CE:

1.73

Коэффициент P/S

TRIN:

3.84

CE:

0.56

Коэффициент P/B

TRIN:

1.09

CE:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$233.45M

CE:

$10.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$211.98M

CE:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$295.05M

CE:

$90.00M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у CE с доходностью -25.91%.

TRIN

С начала года

1.76%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

8.31%

1 год

10.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CE

С начала года

-25.91%

1 месяц

36.36%

6 месяцев

-39.53%

1 год

-66.93%

5 лет

-6.75%

10 лет

-0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и CE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c CE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CE равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и CE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и CE

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности CE в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		14.32%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CE
Celanese Corporation		2.85%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и CE

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и CE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и CE

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 8.44%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 22.85%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и CE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
63.05M
2.39B
(TRIN) Общая выручка
(CE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRIN и CE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Capital Inc. и Celanese Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
19.9%
(TRIN) Валовая рентабельность
(CE) Валовая рентабельность
TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.05M при выручке в 63.05M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 476.00M при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.64M при выручке в 63.05M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.

CE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 168.00M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.86M при выручке в 63.05M, что соответствует чистой рентабельности 72.7%.

CE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.00M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.