Сравнение USAC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между USAC и SCHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и SCHD
Основные характеристики
USAC:
0.33
SCHD:
0.23
USAC:
0.69
SCHD:
0.43
USAC:
1.09
SCHD:
1.06
USAC:
0.42
SCHD:
0.23
USAC:
1.32
SCHD:
0.84
USAC:
7.73%
SCHD:
4.38%
USAC:
30.99%
SCHD:
15.99%
USAC:
-78.96%
SCHD:
-33.37%
USAC:
-12.52%
SCHD:
-11.33%
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.34% против 10.35% соответственно.
USAC
10.79%
-7.79%
18.17%
10.40%
42.34%
14.34%
SCHD
-5.04%
-6.82%
-7.58%
2.51%
13.19%
10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAC и SCHD
USAC
SCHD
Сравнение USAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и SCHD
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 6.16% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и SCHD
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и SCHD
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.