Сравнение USAC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между USAC и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и SCHD
Основные характеристики
USAC:
-0.31
SCHD:
-0.07
USAC:
-0.25
SCHD:
-0.00
USAC:
0.97
SCHD:
1.00
USAC:
-0.40
SCHD:
-0.08
USAC:
-0.73
SCHD:
-0.29
USAC:
12.14%
SCHD:
3.36%
USAC:
28.68%
SCHD:
13.82%
USAC:
-78.96%
SCHD:
-33.37%
USAC:
-19.29%
SCHD:
-12.81%
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.58% против 10.29% соответственно.
USAC
2.22%
-6.94%
7.18%
-7.66%
54.12%
14.58%
SCHD
-6.63%
-9.06%
-8.76%
0.03%
15.34%
10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAC и SCHD
USAC
SCHD
Сравнение USAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и SCHD
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SCHD в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 8.90% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.11% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и SCHD
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и SCHD
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.