PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с PNNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRIN и PNNT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRIN и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.90%
114.34%
TRIN
PNNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

1.26

PNNT:

0.97

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.89

PNNT:

1.35

Коэф-т Омега

TRIN:

1.23

PNNT:

1.19

Коэф-т Кальмара

TRIN:

2.90

PNNT:

1.17

Коэф-т Мартина

TRIN:

7.18

PNNT:

2.95

Индекс Язвы

TRIN:

3.10%

PNNT:

6.04%

Дневная вол-ть

TRIN:

17.59%

PNNT:

18.41%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

PNNT:

-82.16%

Текущая просадка

TRIN:

-3.66%

PNNT:

-2.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$975.14M

PNNT:

$457.73M

EPS

TRIN:

$2.10

PNNT:

$0.84

Цена/прибыль

TRIN:

7.39

PNNT:

8.35

PEG коэффициент

TRIN:

5.26

PNNT:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$170.40M

PNNT:

$269.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$148.93M

PNNT:

$262.05M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$85.98M

PNNT:

$15.96M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью 2.59%.


TRIN

С начала года

10.26%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

19.30%

1 год

22.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PNNT

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

7.42%

1 год

16.77%

5 лет

39.55%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и PNNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 1.26
PNNT: 0.97
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.89
PNNT: 1.35
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.23
PNNT: 1.19
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 2.90
PNNT: 1.17
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 7.18
PNNT: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.97
TRIN
PNNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и PNNT

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что меньше доходности PNNT в 13.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.
13.21%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNNT
PennantPark Investment Corporation
13.39%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и PNNT

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PNNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.66%
-2.50%
TRIN
PNNT

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и PNNT

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с PennantPark Investment Corporation (PNNT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.92%
5.02%
TRIN
PNNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab