PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с PNNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с PNNT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или PNNT.

Корреляция

Корреляция между TRIN и PNNT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.61

PNNT:

0.19

Коэф-т Сортино

TRIN:

0.99

PNNT:

0.44

Коэф-т Омега

TRIN:

1.13

PNNT:

1.07

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.85

PNNT:

0.28

Коэф-т Мартина

TRIN:

2.90

PNNT:

0.73

Индекс Язвы

TRIN:

4.58%

PNNT:

7.00%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.27%

PNNT:

23.68%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

PNNT:

-82.16%

Текущая просадка

TRIN:

-8.96%

PNNT:

-6.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$921.32M

PNNT:

$425.73M

EPS

TRIN:

$2.10

PNNT:

$0.84

Коэффициент P/E

TRIN:

6.79

PNNT:

7.76

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

PNNT:

0.28

Коэффициент P/S

TRIN:

3.84

PNNT:

2.96

Коэффициент P/B

TRIN:

1.09

PNNT:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$233.45M

PNNT:

$81.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$211.98M

PNNT:

$66.68M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$295.05M

PNNT:

$32.78M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -1.71%.

TRIN

С начала года

4.19%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

9.41%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PNNT

С начала года

-1.71%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

1.30%

1 год

4.37%

5 лет

32.60%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и PNNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и PNNT

TRIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		14.31%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и PNNT

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PNNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и PNNT

Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеют волатильность 8.29% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
63.05M
31.65M
(TRIN) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRIN и PNNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Capital Inc. и PennantPark Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
76.2%
(TRIN) Валовая рентабельность
(PNNT) Валовая рентабельность
TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.05M при выручке в 63.05M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PNNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PennantPark Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.12M при выручке в 31.65M, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.64M при выручке в 63.05M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.

PNNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PennantPark Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.82M при выручке в 31.65M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.86M при выручке в 63.05M, что соответствует чистой рентабельности 72.7%.

PNNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PennantPark Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.08M при выручке в 31.65M, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.