Сравнение TRIN с PNNT
TRIN (Trinity Capital Inc.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TRIN returned 20.45%/yr vs -1.08%/yr for PNNT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -37.10%.
TRIN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- —
PNNT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -36.13%
- 1 год
- -39.61%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам TRIN и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.15% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -37.10% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 40.92% |
Correlation
The correlation between TRIN and PNNT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between TRIN and PNNT shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIN:
$2.07
PNNT:
$302.41
TRIN:
8.15
PNNT:
0.01
TRIN:
4.55
PNNT:
1.93
TRIN:
$276.05M
PNNT:
$85.01M
TRIN:
$219.75M
PNNT:
$24.12M
TRIN:
$195.35M
PNNT:
$16.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. PNNT — Ранг доходности на риск
TRIN
PNNT
Сравнение TRIN c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.84 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | -1.81 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и PNNT
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PNNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -82.16% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -47.09% | +32.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -47.09% | +31.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -47.09% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -46.46% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -15.34% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 21.87% | -15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и PNNT
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 7.87%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 10.24% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 24.41% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 27.89% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 23.71% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 32.85% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и PNNT
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.99%, что меньше доходности PNNT в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 28.40% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.99% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRIN and PNNT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (10.24%) compared to TRIN (7.87%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs PNNT's -82.16%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор