Сравнение TRIN с PNNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или PNNT.
Основные характеристики
| TRIN | PNNT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.35% | 13.09% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 19.66% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.09 | 3.78 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 5.73% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 17.14% |
| Макс. просадка | -43.12% | -82.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.84% |
Фундаментальные показатели
| TRIN | PNNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $840.59M | $459.03M |
| EPS | $1.70 | $0.66 |
| Цена/прибыль | 8.39 | 10.65 |
| PEG коэффициент | 5.26 | 0.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.61M | $70.58M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $143.84M | $47.35M |
| EBITDA (12 мес.) | $95.28M | $54.21M |
Корреляция
Корреляция между TRIN и PNNT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и PNNT
С начала года, TRIN показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у PNNT с доходностью 13.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRIN c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и PNNT
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности PNNT в 12.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.23% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 12.66% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% | 11.75% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и PNNT
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PNNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и PNNT
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с PennantPark Investment Corporation (PNNT) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности