PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с PNNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с PNNT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или PNNT.

Корреляция

Корреляция между TRIN и PNNT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRIN и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.06%
100.11%
TRIN
PNNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.72

PNNT:

0.10

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.11

PNNT:

0.29

Коэф-т Омега

TRIN:

1.15

PNNT:

1.04

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.98

PNNT:

0.13

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.59

PNNT:

0.35

Индекс Язвы

TRIN:

4.23%

PNNT:

6.77%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.13%

PNNT:

23.66%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

PNNT:

-82.16%

Текущая просадка

TRIN:

-7.28%

PNNT:

-8.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$924.25M

PNNT:

$421.16M

EPS

TRIN:

$2.10

PNNT:

$0.84

Коэффициент P/E

TRIN:

7.00

PNNT:

7.68

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

PNNT:

0.28

Коэффициент P/S

TRIN:

4.08

PNNT:

2.93

Коэффициент P/B

TRIN:

1.12

PNNT:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$170.40M

PNNT:

$68.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$148.93M

PNNT:

$61.12M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$85.98M

PNNT:

$15.96M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -4.23%.

TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

16.41%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PNNT

С начала года

-4.23%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-0.72%

1 год

5.01%

5 лет

29.58%

10 лет

8.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и PNNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
PNNT: 0.10
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
PNNT: 0.29
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
PNNT: 1.04
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
PNNT: 0.13
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.59
PNNT: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.10
TRIN
PNNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и PNNT

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности PNNT в 14.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		14.68%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и PNNT

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PNNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-8.98%
TRIN
PNNT

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и PNNT

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 13.15%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
15.69%
TRIN
PNNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию