PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIN с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с PNNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT).

Доходность

Сравнение доходности TRIN и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIN и PNNT

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-23.23%-2.96%16.56%37.25%-8.90%43.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$1.14B

PNNT:

$279.52M

EPS

TRIN:

$1.91

PNNT:

$0.39

Коэффициент P/E

TRIN:

7.73

PNNT:

11.07

Коэффициент P/S

TRIN:

3.78

PNNT:

3.54

Коэффициент P/B

TRIN:

1.04

PNNT:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$279.97M

PNNT:

$80.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$228.11M

PNNT:

$36.06M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$98.03M

PNNT:

$26.12M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -23.23%.

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

PNNT

1 день
-2.67%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-27.74%
1 год
-27.99%
3 года*
7.82%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с USACTRIN с CETRIN с UTG
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с MRCCPNNT с JEPQPNNT с JEPI

Доходность на риск

TRIN vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRINPNNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-1.01

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-1.34

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.79

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-1.97

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIN vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRINPNNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-1.01

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.39

Корреляция

Корреляция между TRIN и PNNT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и PNNT

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что меньше доходности PNNT в 21.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		21.97%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и PNNT

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PNNT.

Загрузка...

Показатели просадок

TRINPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-82.16%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-34.80%

+19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-34.80%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-34.65%

+23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-15.10%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

13.95%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и PNNT

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.09%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRINPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

11.47%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

19.93%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

27.77%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

23.20%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

32.55%

-5.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.55M
27.25M
(TRIN) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию