- ISIN
- US8964423086
- CUSIP
- 896442308
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 29 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.29B
- Enterprise Value
- $1.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.97
- Коэффициент P/E
- 8.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $279.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $228.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $216.26M
- Годовой диапазон
- $14.13 - $18.25
- Целевая цена
- $16.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.57%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $19.24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRIN
Trinity Capital Inc. (TRIN) прибавил 26.7% с начала года. По цене $17 за акцию TRIN торгуется на 5.5% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,293.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Trinity Capital Inc. (TRIN) показал доход в 26.70% с начала года и 31.30% за последние 12 месяцев.
Trinity Capital Inc.
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 26.70%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TRIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TRIN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 27 окт. 2022 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.11% | -11.16% | 0.62% | 14.17% | 2.52% | 7.18% | -0.95% | -1.77% | 26.70% | ||||
| 2025 | 5.74% | 8.24% | -5.41% | -4.16% | 0.21% | 0.20% | 6.54% | 8.07% | -1.27% | -2.52% | -1.86% | 2.39% | 16.01% |
| 2024 | -4.54% | 4.83% | 4.50% | 3.34% | -1.71% | -1.72% | 3.32% | -3.90% | 0.33% | 1.55% | 6.46% | 2.15% | 14.83% |
| 2023 | 22.51% | -0.30% | -1.18% | -4.48% | 3.95% | 9.14% | 10.11% | 0.34% | -1.28% | -1.36% | 7.50% | 1.78% | 53.97% |
| 2022 | -1.25% | 2.53% | 11.53% | -12.95% | -1.07% | -9.58% | 1.80% | 0.54% | -11.54% | -4.87% | -8.81% | 6.27% | -26.60% |
| 2021 | 7.14% | 0.73% | 0.65% | -2.41% | -1.10% | 2.62% | -1.45% | 12.12% | 2.71% | 0.37% | 2.60% | 8.30% | 36.20% |
Метрики бенчмарка
Trinity Capital Inc. has an annualized alpha of 12.76%, beta of 0.63, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.95%) than losses (21.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.76%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 64.95%
- Участие в снижении
- 21.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRIN имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trinity Capital Inc. (TRIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.58 | -5.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trinity Capital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.21 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | $2.33 | $1.26 |
Дивидендный доход | 12.82% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trinity Capital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $1.19 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.33 |
| 2021 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Trinity Capital Inc. дивидендная доходность составляет 12.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Trinity Capital Inc. коэффициент выплат составляет 150.69%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trinity Capital Inc. показал максимальную просадку в 43.12%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Trinity Capital Inc. составляет 5.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.12%дек. 2022 г. | 8mo 12d | 1y 8d | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.58%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 4mo 1d | 5mo 7dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.99%март 2026 г. | 1mo 15d | 1mo 15d | 3moянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-12.14%март 2021 г. | 17d | 4mo 20d | 5mo 7dмарт 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-10.42%нояб. 2025 г. | 1mo 29d | 1mo 17d | 3mo 16dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TRIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -56.78% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -9.10% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -18.90% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -25.43% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -0.17% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -10.69% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 2.14% | +3.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trinity Capital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trinity Capital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRIN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TRIN коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TRIN коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TRIN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRIN
Добавьте Trinity Capital Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRIN