PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Trinity Capital Inc. (TRIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8964423086

CUSIP

896442308

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

29 янв. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$828.22M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.70

Цена/прибыль

8.27

PEG коэффициент

5.26

Общая выручка (12 мес.)

$183.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

$143.84M

EBITDA (12 мес.)

$95.28M

Годовой диапазон

$12.17 - $14.29

Целевая цена

$15.50

Процент коротких позиций

2.70%

Коэффициент коротких позиций

2.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRIN с PNNT TRIN с USAC TRIN с EDU TRIN с HTGC TRIN с ARCC TRIN с VOO TRIN с SPY TRIN с JEPI TRIN с JEPQ TRIN с VICI
Популярные сравнения:
TRIN с PNNT TRIN с USAC TRIN с EDU TRIN с HTGC TRIN с ARCC TRIN с VOO TRIN с SPY TRIN с JEPI TRIN с JEPQ TRIN с VICI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trinity Capital Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
56.09%
58.06%
TRIN (Trinity Capital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Trinity Capital Inc. показал доход в 8.73% с начала года и 12.66% за последние 12 месяцев.


TRIN

С начала года

8.73%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

2.24%

1 год

12.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.54%4.83%4.50%3.34%-1.71%-1.72%3.32%-3.90%0.33%1.55%8.73%
202322.51%-0.30%-1.21%-4.48%3.95%9.12%10.11%0.34%-1.28%-1.36%7.50%1.78%53.91%
2022-1.25%2.53%11.53%-12.95%-1.07%-9.58%1.80%0.54%-11.54%-4.87%-8.81%6.22%-26.63%
20210.73%0.65%-2.41%-1.10%2.62%-1.45%12.12%2.71%0.37%2.60%8.30%27.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRIN среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trinity Capital Inc. (TRIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.742.51
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.123.37
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.47
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.403.63
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.3516.15
TRIN
^GSPC

Trinity Capital Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
2.48
TRIN (Trinity Capital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Trinity Capital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.


10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$2.03$2.04$2.33$1.26

Дивидендный доход

14.31%14.04%21.32%7.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trinity Capital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.53
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.50$2.04
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$2.33
2021$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$1.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%14.3%
У Trinity Capital Inc. дивидендная доходность составляет 14.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%97.1%
У Trinity Capital Inc. коэффициент выплат составляет 97.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56%
-2.18%
TRIN (Trinity Capital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Trinity Capital Inc. показал максимальную просадку в 43.12%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

Текущая просадка Trinity Capital Inc. составляет 0.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.12%30 мар. 2022 г.1757 дек. 2022 г.25715 дек. 2023 г.432
-12.14%2 мар. 2021 г.1419 мар. 2021 г.976 авг. 2021 г.111
-8.74%5 янв. 2024 г.1223 янв. 2024 г.317 мар. 2024 г.43
-7.68%31 июл. 2024 г.684 нояб. 2024 г.511 нояб. 2024 г.73
-7.58%10 февр. 2021 г.416 февр. 2021 г.422 февр. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trinity Capital Inc. составляет 7.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.15%
4.06%
TRIN (Trinity Capital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trinity Capital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Trinity Capital Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.08.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TRIN значение P/E равно 8.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.05.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TRIN значение PEG равно 5.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Trinity Capital Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию