PortfoliosLab logo
Trinity Capital Inc. (TRIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8964423086

CUSIP

896442308

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

29 янв. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$912.31M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.10

Коэффициент P/E

6.91

Коэффициент PEG

5.26

Общая выручка (12 мес.)

$170.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

$148.93M

EBITDA (12 мес.)

$85.98M

Годовой диапазон

$11.95 - $16.28

Целевая цена

$16.36

Процент коротких позиций

2.29%

Коэффициент коротких позиций

2.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trinity Capital Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.30%
47.67%
TRIN (Trinity Capital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Trinity Capital Inc. показал доход в 5.04% с начала года и 13.35% за последние 12 месяцев.


TRIN

С начала года

5.04%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

14.74%

1 год

13.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.74%8.24%-5.41%-2.97%5.04%
2024-4.54%4.83%4.50%3.34%-1.71%-1.72%3.32%-3.90%0.33%1.55%6.46%2.15%14.83%
202322.51%-0.30%-1.18%-4.48%3.95%9.14%10.11%0.34%-1.28%-1.37%7.50%1.78%53.97%
2022-1.25%2.53%11.53%-12.95%-1.07%-9.58%1.80%0.54%-11.54%-4.87%-8.81%6.27%-26.60%
20210.73%0.65%-2.41%-1.10%2.62%-1.45%12.12%2.71%0.37%2.60%8.30%27.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRIN составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trinity Capital Inc. (TRIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.63
^GSPC: 2.07

Trinity Capital Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.49
TRIN (Trinity Capital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Trinity Capital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.


10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$2.04$2.04$2.04$2.33$1.26

Дивидендный доход

13.87%14.10%14.04%21.32%7.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trinity Capital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51
2024$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.50$2.04
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$2.33
2021$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$1.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TRIN: 13.9%
У Trinity Capital Inc. дивидендная доходность составляет 13.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TRIN: 96.7%
У Trinity Capital Inc. коэффициент выплат составляет 96.68%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.21%
-10.73%
TRIN (Trinity Capital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Trinity Capital Inc. показал максимальную просадку в 43.12%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

Текущая просадка Trinity Capital Inc. составляет 8.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.12%30 мар. 2022 г.1757 дек. 2022 г.25715 дек. 2023 г.432
-15.58%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.
-12.14%2 мар. 2021 г.1419 мар. 2021 г.976 авг. 2021 г.111
-8.74%5 янв. 2024 г.1223 янв. 2024 г.317 мар. 2024 г.43
-7.68%31 июл. 2024 г.684 нояб. 2024 г.511 нояб. 2024 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trinity Capital Inc. составляет 13.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
14.23%
TRIN (Trinity Capital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trinity Capital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Trinity Capital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TRIN: 6.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRIN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TRIN коэффициент P/E составляет 6.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TRIN: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRIN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TRIN коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
TRIN: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TRIN коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TRIN: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TRIN коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию