Сравнение KGS с FTK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KGS с FTK

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Flotek Industries, Inc. (FTK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или FTK.

Корреляция

Корреляция между KGS и FTK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KGS и FTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KGS

FTK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGS:

0.77

FTK:

1.34

Коэф-т Сортино

KGS:

1.22

FTK:

2.23

Коэф-т Омега

KGS:

1.18

FTK:

1.26

Коэф-т Кальмара

KGS:

0.94

FTK:

0.96

Коэф-т Мартина

KGS:

3.13

FTK:

6.32

Индекс Язвы

KGS:

11.57%

FTK:

15.01%

Дневная вол-ть

KGS:

46.74%

FTK:

70.67%

Макс. просадка

KGS:

-38.57%

FTK:

-99.14%

Текущая просадка

KGS:

-30.09%

FTK:

-97.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$3.02B

FTK:

$203.42M

EPS

KGS:

$0.56

FTK:

$0.34

Коэффициент P/E

KGS:

61.43

FTK:

20.06

Коэффициент P/S

KGS:

2.61

FTK:

1.09

Коэффициент P/B

KGS:

2.22

FTK:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$943.82M

FTK:

$146.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$355.68M

FTK:

$30.34M

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$406.53M

FTK:

$12.23M

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у FTK с доходностью -28.44%.

KGS

С начала года

-14.97%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

13.01%

1 год

36.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTK

С начала года

-28.44%

1 месяц

-27.45%

6 месяцев

40.91%

1 год

92.66%

5 лет

5.25%

10 лет

-23.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGS и FTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGS c FTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KGS: 0.77

FTK: 1.34

Коэффициент Сортино

KGS: 1.22

FTK: 2.23

Коэффициент Омега

KGS: 1.18

FTK: 1.26

Коэффициент Кальмара

KGS: 0.94

FTK: 2.45

Коэффициент Мартина

KGS: 3.13

FTK: 6.32

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FTK равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и FTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KGS

FTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и FTK

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как FTK не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
KGS Kodiak Gas Services Inc.	4.68%	3.87%	1.89%
FTK Flotek Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGS и FTK

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки FTK в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и FTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KGS

FTK

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и FTK

Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 20.68%, в то время как у Flotek Industries, Inc. (FTK) волатильность равна 25.03%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KGS

FTK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и FTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Flotek Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KGS с FTK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KGS и FTK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGS и FTK

KGS

FTK

Сравнение KGS c FTK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и FTK

Просадки

Сравнение просадок KGS и FTK

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и FTK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и FTK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество