Сравнение KGS с FTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Flotek Industries, Inc. (FTK).
Доходность
Сравнение доходности KGS и FTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGS и FTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 56.34% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
FTK Flotek Industries, Inc. | -5.98% | 80.80% | 143.11% | -10.94% |
Фундаментальные показатели
KGS:
$5.07B
FTK:
$585.73M
KGS:
$0.91
FTK:
$0.83
KGS:
63.42
FTK:
19.55
KGS:
7.34
FTK:
6.51
KGS:
3.90
FTK:
2.52
KGS:
4.20
FTK:
5.18
KGS:
$1.31B
FTK:
$237.26M
KGS:
$478.64M
FTK:
$59.83M
KGS:
$489.72M
FTK:
$26.02M
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 56.34%, что значительно выше, чем у FTK с доходностью -5.98%.
KGS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 56.34%
- 6 месяцев
- 61.38%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTK
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 96.13%
- 3 года*
- 57.58%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- -9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. FTK — Ранг доходности на риск
KGS
FTK
Сравнение KGS c FTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGS | FTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.19 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.25 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.84 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.54 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGS | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | -0.05 | +1.87 |
Корреляция
Корреляция между KGS и FTK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и FTK
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как FTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 3.25% | 4.81% | 3.87% | 1.89% |
FTK Flotek Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и FTK
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки FTK в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и FTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGS | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -99.14% | +60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -33.29% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -94.95% | +92.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -78.26% | +66.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 17.05% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и FTK
Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 9.46%, в то время как у Flotek Industries, Inc. (FTK) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGS | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 17.09% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 51.41% | -25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 81.21% | -42.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 84.36% | -46.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 87.20% | -49.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и FTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Flotek Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGS и FTK
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 67.52M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.82M при выручке в 67.52M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.03M при выручке в 67.52M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.