PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGS с FTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGS с FTK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Flotek Industries, Inc. (FTK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или FTK.

Корреляция

Корреляция между KGS и FTK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGS и FTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGS:

0.73

FTK:

2.91

Коэф-т Сортино

KGS:

1.21

FTK:

3.68

Коэф-т Омега

KGS:

1.17

FTK:

1.43

Коэф-т Кальмара

KGS:

0.93

FTK:

2.31

Коэф-т Мартина

KGS:

2.62

FTK:

13.85

Индекс Язвы

KGS:

13.64%

FTK:

16.48%

Дневная вол-ть

KGS:

47.44%

FTK:

83.48%

Макс. просадка

KGS:

-38.57%

FTK:

-99.14%

Текущая просадка

KGS:

-26.60%

FTK:

-96.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$3.00B

FTK:

$217.14M

EPS

KGS:

$0.56

FTK:

$0.34

Коэффициент P/E

KGS:

61.00

FTK:

21.41

Коэффициент P/S

KGS:

2.59

FTK:

1.16

Коэффициент P/B

KGS:

2.21

FTK:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$943.82M

FTK:

$146.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$355.68M

FTK:

$30.34M

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$406.53M

FTK:

$12.23M

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у FTK с доходностью 24.03%.

KGS

С начала года

-10.73%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

4.65%

1 год

34.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTK

С начала года

24.03%

1 месяц

65.78%

6 месяцев

69.58%

1 год

239.66%

5 лет

18.94%

10 лет

-16.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGS и FTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTK
Ранг риск-скорректированной доходности FTK, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGS c FTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FTK равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и FTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и FTK

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как FTK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		5.78%3.87%1.89%
FTK
Flotek Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGS и FTK

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки FTK в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и FTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и FTK

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и FTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Flotek Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
309.52M
50.76M
(KGS) Общая выручка
(FTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGS и FTK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kodiak Gas Services Inc. и Flotek Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
39.1%
24.2%
(KGS) Валовая рентабельность
(FTK) Валовая рентабельность
KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.86M при выручке в 309.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

FTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.28M при выручке в 50.76M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.05M при выручке в 309.52M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

FTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.14M при выручке в 50.76M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.08M при выручке в 309.52M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

FTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 50.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.