Сравнение KGS с FTK
KGS (Kodiak Gas Services Inc.) and FTK (Flotek Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past year, KGS returned 92.20% vs 58.36% for FTK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGS и FTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 83.07%, что значительно выше, чем у FTK с доходностью 34.65%.
KGS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 83.07%
- 6 месяцев
- 94.19%
- 1 год
- 92.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- 52.93%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 86.09%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- -10.67%
Сравнение доходности по годам KGS и FTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 83.07% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
FTK Flotek Industries, Inc. | 34.65% | 80.80% | 143.11% | -10.94% |
Correlation
The correlation between KGS and FTK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KGS:
$5.89B
FTK:
$889.49M
KGS:
$0.77
FTK:
$0.80
KGS:
87.29
FTK:
28.96
KGS:
8.82
FTK:
9.65
KGS:
4.48
FTK:
3.43
KGS:
5.02
FTK:
7.53
KGS:
$1.32B
FTK:
$251.95M
KGS:
$487.67M
FTK:
$61.72M
KGS:
$469.03M
FTK:
$37.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. FTK — Ранг доходности на риск
KGS
FTK
Сравнение KGS c FTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGS | FTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 1.76 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 3.43 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGS | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.88 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | -0.03 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок KGS и FTK
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки FTK в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и FTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGS | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -99.14% | +60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -33.29% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -92.77% | +81.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -78.40% | +66.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 17.06% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и FTK
Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 13.35%, в то время как у Flotek Industries, Inc. (FTK) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGS | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 21.89% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 45.36% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 66.97% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 84.00% | -46.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 87.31% | -49.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и FTK
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как FTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 2.85% | 4.81% | 3.87% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и FTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Flotek Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGS и FTK
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
KGS and FTK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (21.89%) compared to KGS (13.35%). In terms of maximum drawdown, KGS dropped -38.57% vs FTK's -99.14%.
KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGS и FTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор