Сравнение KGS с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или EME.
Доходность
Сравнение доходности KGS и EME
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 106.09%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 140.10%.
KGS
106.09%
28.19%
46.80%
126.13%
N/A
N/A
EME
140.10%
13.34%
32.93%
141.86%
43.23%
28.37%
Фундаментальные показатели
| KGS | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.35B | $23.73B |
| EPS | $0.21 | $19.69 |
| Цена/прибыль | 183.19 | 26.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.08B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $407.63M | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $461.85M | $1.38B |
Основные характеристики
| KGS | EME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.67 | 4.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 8.95 | 9.73 |
| Коэф-т Мартина | 24.47 | 31.07 |
| Индекс Язвы | 5.09% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 33.90% | 30.60% |
| Макс. просадка | -13.92% | -70.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KGS и EME составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KGS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и EME
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности EME в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 4.04% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и EME
Максимальная просадка KGS за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и EME
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 9.43% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности