Сравнение KGS с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности KGS и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 56.34% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 17.65% |
Фундаментальные показатели
KGS:
$5.07B
EME:
$34.22B
KGS:
$0.91
EME:
$28.22
KGS:
63.42
EME:
26.92
KGS:
7.34
EME:
0.63
KGS:
3.90
EME:
2.01
KGS:
4.20
EME:
9.31
KGS:
$1.31B
EME:
$16.99B
KGS:
$478.64M
EME:
$3.33B
KGS:
$489.72M
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 56.34%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 24.23%.
KGS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 56.34%
- 6 месяцев
- 61.38%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. EME — Ранг доходности на риск
KGS
EME
Сравнение KGS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.56 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.84 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.21 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.89 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.56 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.59 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между KGS и EME составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и EME
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 3.25% | 4.81% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и EME
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -70.56% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -25.15% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -6.55% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -15.43% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 9.73% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и EME
Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 9.46%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 11.93% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 32.55% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 40.30% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 32.91% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 32.76% | +5.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGS и EME
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.