Сравнение KGS с DTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и DT Midstream, Inc. (DTM).
Доходность
Сравнение доходности KGS и DTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGS и DTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 56.34% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
DTM DT Midstream, Inc. | 12.58% | 24.13% | 88.95% | 13.54% |
Фундаментальные показатели
KGS:
$5.07B
DTM:
$13.76B
KGS:
$0.91
DTM:
$4.30
KGS:
63.42
DTM:
31.14
KGS:
7.34
DTM:
3.19
KGS:
3.90
DTM:
11.05
KGS:
4.20
DTM:
2.91
KGS:
$1.31B
DTM:
$1.24B
KGS:
$478.64M
DTM:
$721.00M
KGS:
$489.72M
DTM:
$991.00M
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 56.34%, что значительно выше, чем у DTM с доходностью 12.58%.
KGS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 56.34%
- 6 месяцев
- 61.38%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. DTM — Ранг доходности на риск
KGS
DTM
Сравнение KGS c DTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGS | DTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.70 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.19 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.47 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.99 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGS | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.31 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между KGS и DTM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и DTM
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DTM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 3.25% | 4.81% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
DTM DT Midstream, Inc. | 2.49% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и DTM
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и DTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGS | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -23.56% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -12.33% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -5.39% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -6.08% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 3.89% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и DTM
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с DT Midstream, Inc. (DTM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGS | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 8.21% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 14.74% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 23.92% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 25.60% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 25.60% | +12.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и DTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGS и DTM
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
DTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
DTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.