PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGS с HMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGS с HMY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или HMY.

Корреляция

Корреляция между KGS и HMY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGS и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGS:

0.73

HMY:

1.30

Коэф-т Сортино

KGS:

1.21

HMY:

2.05

Коэф-т Омега

KGS:

1.17

HMY:

1.25

Коэф-т Кальмара

KGS:

0.93

HMY:

1.62

Коэф-т Мартина

KGS:

2.62

HMY:

5.31

Индекс Язвы

KGS:

13.64%

HMY:

15.34%

Дневная вол-ть

KGS:

47.44%

HMY:

58.07%

Макс. просадка

KGS:

-38.57%

HMY:

-97.05%

Текущая просадка

KGS:

-26.60%

HMY:

-12.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$3.00B

HMY:

$9.88B

EPS

KGS:

$0.56

HMY:

$0.90

Коэффициент P/E

KGS:

61.00

HMY:

16.72

Коэффициент P/S

KGS:

2.59

HMY:

0.15

Коэффициент P/B

KGS:

2.21

HMY:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$943.82M

HMY:

$37.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$355.68M

HMY:

$14.87B

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$406.53M

HMY:

$12.93B

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у HMY с доходностью 93.51%.

KGS

С начала года

-10.73%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

4.65%

1 год

34.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HMY

С начала года

93.51%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

53.80%

1 год

74.73%

5 лет

36.42%

10 лет

25.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGS и HMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGS c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HMY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и HMY

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности HMY в 1.09%

TTM202420232022202120202019201820172016
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		5.78%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.09%1.58%0.65%1.15%2.24%0.00%0.00%0.00%3.48%1.67%

Просадки

Сравнение просадок KGS и HMY

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и HMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и HMY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
309.52M
18.57B
(KGS) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGS и HMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kodiak Gas Services Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
39.1%
39.3%
(KGS) Валовая рентабельность
(HMY) Валовая рентабельность
KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.86M при выручке в 309.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 7.29B при выручке в 18.57B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.05M при выручке в 309.52M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 5.00B при выручке в 18.57B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.08M при выручке в 309.52M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 3.93B при выручке в 18.57B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.