Сравнение KGS с HMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или HMY.
Основные характеристики
| KGS | HMY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.72% | 54.04% |
| Дневная вол-ть | 28.63% | 52.34% |
| Макс. просадка | -13.51% | -97.06% |
| Current Drawdown | -1.45% | -42.78% |
Фундаментальные показатели
| KGS | HMY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.33B | $5.71B |
| Прибыль на акцию | $0.54 | $0.77 |
| Цена/прибыль | 51.26 | 11.96 |
| PEG коэффициент | 0.41 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $875.76M | $57.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $482.20M | $13.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $434.04M | $16.05B |
Корреляция
Корреляция между KGS и HMY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KGS и HMY
С начала года, KGS показывает доходность 43.72%, что значительно ниже, чем у HMY с доходностью 54.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KGS c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов KGS и HMY
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности HMY в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 4.07% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 1.25% | 0.65% | 1.16% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и HMY
Максимальная просадка KGS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и HMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и HMY
Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 7.63%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности