PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGS с HMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGS с HMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY).

Доходность

Сравнение доходности KGS и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGS и HMY

2026 (YTD)202520242023
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		56.34%-3.73%115.21%30.79%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-18.79%145.47%35.39%49.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$5.07B

HMY:

$10.21B

EPS

KGS:

$0.91

HMY:

$41.64

Коэффициент P/E

KGS:

63.42

HMY:

0.39

Коэффициент PEG

KGS:

7.34

HMY:

0.00

Коэффициент P/S

KGS:

3.90

HMY:

0.07

Коэффициент P/B

KGS:

4.20

HMY:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$1.31B

HMY:

$150.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$478.64M

HMY:

$57.55B

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$489.72M

HMY:

$55.56B

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность 56.34%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -18.79%.

KGS

1 день
-0.72%
1 месяц
1.83%
С начала года
56.34%
6 месяцев
61.38%
1 год
61.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMY

1 день
5.14%
1 месяц
-28.31%
С начала года
-18.79%
6 месяцев
-11.93%
1 год
8.38%
3 года*
59.85%
5 лет*
28.84%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Gas Services Inc.

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с KGS:
KGS с USACKGS с FTKKGS с DTMKGS с MTRXKGS с LNGKGS с EMEKGS с SPYG
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с AROCHMY с NGDHMY с URNG.LHMY с GLDMHMY с SAND

Доходность на риск

KGS vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг доходности на риск KGS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGS c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGSHMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.13

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.64

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.22

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

0.57

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGS vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGSHMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.13

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.05

+1.77

Корреляция

Корреляция между KGS и HMY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и HMY

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности HMY в 1.32%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		3.25%4.81%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.32%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%

Просадки

Сравнение просадок KGS и HMY

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и HMY.

Загрузка...

Показатели просадок

KGSHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-97.04%

+58.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.93%

-48.85%

+26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-37.94%

+35.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-52.87%

+40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

19.09%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и HMY

Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 9.46%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 23.03%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGSHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

23.03%

-13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

48.78%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

66.46%

-27.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

58.21%

-20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

61.54%

-23.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
332.87M
46.57B
(KGS) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGS и HMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kodiak Gas Services Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
44.1%
Активы портфеля
KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.