- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 29 июн. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.65B
- Enterprise Value
- $6.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.78
- Коэффициент P/E
- 84.81
- Коэффициент PEG
- 8.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $487.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $469.03M
- Годовой диапазон
- $30.06 - $77.68
- Целевая цена
- $54.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KGS
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) прибавил 79.2% с начала года. По цене $66 за акцию KGS торгуется на 15.1% ниже 52-недельного максимума в $78.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) показал доход в 79.24% с начала года и 115.74% за последние 12 месяцев.
Kodiak Gas Services Inc.
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 82.21%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 115.74%
- 3 года*
- 67.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KGS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.33% | 31.18% | 6.87% | 16.26% | -0.74% | 12.39% | -12.23% | 79.24% | |||||
| 2025 | 14.57% | -7.23% | -13.26% | -8.82% | 5.15% | -2.95% | -5.66% | 12.32% | 3.30% | -0.24% | -3.27% | 6.25% | -3.73% |
| 2024 | 16.63% | 10.63% | 7.22% | -0.59% | 2.74% | -1.05% | 5.83% | -2.43% | 4.50% | 9.93% | 28.50% | 0.96% | 115.21% |
| 2023 | 4.37% | 15.15% | -2.19% | -2.24% | -3.86% | 4.88% | 13.90% | 31.97% |
Метрики бенчмарка
Kodiak Gas Services Inc. has an annualized alpha of 50.88%, beta of 0.98, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2023.
- This stock captured 180.81% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -87.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 50.88%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 180.81%
- Участие в снижении
- -87.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGS имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | 2.24 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 9.71 | +11.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kodiak Gas Services Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.80 | $1.58 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.91% | 4.81% | 3.87% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kodiak Gas Services Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.58 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kodiak Gas Services Inc. дивидендная доходность составляет 2.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kodiak Gas Services Inc. коэффициент выплат составляет 244.01%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kodiak Gas Services Inc. показал максимальную просадку в 38.57%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка Kodiak Gas Services Inc. составляет 13.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.57%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 10mo 3d | 1y 5dянв. 2025 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.20%июнь 2026 г. | 16d | 21d | 1mo 7dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-13.92%сент. 2024 г. | 27d | 10d | 1mo 7dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-13.54%июль 2026 г. | 17d | — | 18dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-13.51%окт. 2023 г. | 2mo 10d | 1mo 26d | 4mo 6dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| KGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -56.78% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -9.10% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -18.90% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -1.00% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -10.70% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.09% | +3.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kodiak Gas Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kodiak Gas Services Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KGS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у KGS коэффициент P/E составляет 84.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KGS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у KGS коэффициент PEG составляет 8.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у KGS коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у KGS коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KGS
Добавьте Kodiak Gas Services Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KGS