Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.10B
- Enterprise Value
- $5.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 63.88
- Коэффициент PEG
- 7.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $478.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $489.72M
- Годовой диапазон
- $29.25 - $60.07
- Целевая цена
- $47.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.67%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kodiak Gas Services Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) показал доход в 57.47% с начала года и 64.43% за последние 12 месяцев.
Kodiak Gas Services Inc.
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 57.47%
- 6 месяцев
- 61.45%
- 1 год
- 64.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KGS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.33% | 31.18% | 6.87% | 57.47% | |||||||||
| 2025 | 14.57% | -7.23% | -13.26% | -8.82% | 5.15% | -2.95% | -5.66% | 12.32% | 3.30% | -0.24% | -3.27% | 6.25% | -3.73% |
| 2024 | 16.63% | 10.63% | 7.22% | -0.59% | 2.74% | -1.05% | 5.83% | -2.43% | 4.50% | 9.93% | 28.50% | 0.96% | 115.21% |
| 2023 | 3.44% | 15.15% | -2.19% | -2.24% | -3.86% | 4.88% | 13.90% | 30.79% |
Метрики бенчмарка
Kodiak Gas Services Inc.: годовая альфа составляет 56.12%, бета — 1.01, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 30.06.2023.
- Эта акция участвовал в 231.18% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -40.66%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 56.12%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 231.18%
- Участие в снижении
- -40.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGS имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.40 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.61 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KGS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kodiak Gas Services Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.80 | $1.58 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.22% | 4.81% | 3.87% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kodiak Gas Services Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.58 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kodiak Gas Services Inc. дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kodiak Gas Services Inc. коэффициент выплат составляет 198.16%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kodiak Gas Services Inc. показал максимальную просадку в 38.57%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка Kodiak Gas Services Inc. составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.57% | 31 янв. 2025 г. | 47 | 8 апр. 2025 г. | 208 | 5 февр. 2026 г. | 255 |
| -13.92% | 13 авг. 2024 г. | 19 | 9 сент. 2024 г. | 8 | 19 сент. 2024 г. | 27 |
| -13.51% | 15 авг. 2023 г. | 50 | 24 окт. 2023 г. | 39 | 19 дек. 2023 г. | 89 |
| -11.37% | 12 дек. 2024 г. | 5 | 18 дек. 2024 г. | 10 | 3 янв. 2025 г. | 15 |
| -11.31% | 27 янв. 2025 г. | 1 | 27 янв. 2025 г. | 3 | 30 янв. 2025 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kodiak Gas Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kodiak Gas Services Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KGS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у KGS коэффициент P/E составляет 63.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KGS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у KGS коэффициент PEG составляет 7.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у KGS коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у KGS коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |