Сравнение KGS с LNG
KGS (Kodiak Gas Services Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — KGS in Oil & Gas Equipment & Services, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 3 years, KGS returned 51.71%/yr vs 17.14%/yr for LNG. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KGS и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 57.25%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 31.71%.
KGS
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -12.65%
- 6 месяцев
- 38.71%
- С начала года
- 57.25%
- 1 год
- 88.68%
- 3 года*
- 51.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.03%
LNG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 19.72%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 20.29%
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.93M | $106.61M | $140.59M | |
| $451.42M | $466.68M | $513.74M |
Сравнение доходности по годам KGS и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 57.25% | -3.73% | 115.21% | 31.97% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 31.71% | -8.70% | 27.18% | 14.38% |
Correlation
The correlation between KGS and LNG is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between KGS and LNG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KGS:
$5.84B
LNG:
$53.39B
KGS:
$0.78
LNG:
$6.86
KGS:
74.40
LNG:
37.15
KGS:
7.52
LNG:
0.20
KGS:
3.82
LNG:
2.70
KGS:
4.31
LNG:
14.28
KGS:
$1.32B
LNG:
$20.28B
KGS:
$487.67M
LNG:
$5.52B
KGS:
$469.03M
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. LNG — Ранг доходности на риск
KGS
LNG
Сравнение KGS c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGS | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.31 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 0.57 | +11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGS и LNG
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGS | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -97.84% | +59.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -24.09% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -24.87% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -14.00% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -43.01% | +31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 12.93% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и LNG
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGS | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 9.20% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 23.33% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 26.48% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 30.45% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 32.26% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и LNG
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности LNG в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 2.54% | 4.81% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGS и LNG
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
KGS and LNG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGS has higher volatility (15.50%) compared to LNG (9.20%). In terms of maximum drawdown, KGS dropped -38.57% vs LNG's -97.84%.
KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGS и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор