PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGS с LNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGS с LNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Доходность

Сравнение доходности KGS и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGS и LNG

2026 (YTD)202520242023
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		56.34%-3.73%115.21%30.79%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%13.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$5.07B

LNG:

$59.28B

EPS

KGS:

$0.91

LNG:

$24.33

Коэффициент P/E

KGS:

63.42

LNG:

11.34

Коэффициент PEG

KGS:

7.34

LNG:

0.06

Коэффициент P/S

KGS:

3.90

LNG:

3.02

Коэффициент P/B

KGS:

4.20

LNG:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$1.31B

LNG:

$19.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$478.64M

LNG:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$489.72M

LNG:

$9.75B

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность 56.34%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 42.28%.

KGS

1 день
-0.72%
1 месяц
1.83%
С начала года
56.34%
6 месяцев
61.38%
1 год
61.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Gas Services Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с KGS:
KGS с HMYKGS с USACKGS с FTKKGS с DTMKGS с MTRXKGS с EMEKGS с SPYG
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

KGS vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг доходности на риск KGS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGS c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGSLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.70

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.11

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.91

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

2.08

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGS vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGSLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.70

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.17

+1.65

Корреляция

Корреляция между KGS и LNG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и LNG

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности LNG в 0.76%

TTM20252024202320222021
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		3.25%4.81%3.87%1.89%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок KGS и LNG

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и LNG.

Загрузка...

Показатели просадок

KGSLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-97.84%

+59.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.93%

-22.34%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-7.10%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-43.34%

+31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

9.79%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и LNG

Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 9.46%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGSLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

11.79%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

18.41%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

29.65%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

29.90%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

32.96%

+5.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
332.87M
5.67B
(KGS) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGS и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kodiak Gas Services Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.