Сравнение KGS с MTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Matrix Service Company (MTRX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или MTRX.
Корреляция
Корреляция между KGS и MTRX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KGS и MTRX
Загрузка...
Основные характеристики
KGS:
0.73
MTRX:
0.33
KGS:
1.21
MTRX:
0.51
KGS:
1.17
MTRX:
1.06
KGS:
0.93
MTRX:
0.05
KGS:
2.62
MTRX:
0.27
KGS:
13.64%
MTRX:
15.46%
KGS:
47.44%
MTRX:
52.91%
KGS:
-38.57%
MTRX:
-90.70%
KGS:
-26.60%
MTRX:
-66.60%
Фундаментальные показатели
KGS:
$3.00B
MTRX:
$344.81M
KGS:
$0.56
MTRX:
-$1.22
KGS:
2.59
MTRX:
0.47
KGS:
2.21
MTRX:
2.27
KGS:
$943.82M
MTRX:
$542.25M
KGS:
$355.68M
MTRX:
$31.15M
KGS:
$406.53M
MTRX:
-$10.87M
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у MTRX с доходностью 3.84%.
KGS
-10.73%
7.58%
4.65%
34.34%
N/A
N/A
MTRX
3.84%
14.04%
-4.46%
16.82%
5.27%
-3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KGS и MTRX
KGS
MTRX
Сравнение KGS c MTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Matrix Service Company (MTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и MTRX
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как MTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 5.78% | 3.87% | 1.89% |
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и MTRX
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки MTRX в -90.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и MTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и MTRX
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и MTRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Matrix Service Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGS и MTRX
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.86M при выручке в 309.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 10.89M при выручке в 187.17M, что соответствует валовой рентабельности в 5.8%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.05M при выручке в 309.52M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
MTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в -6.39M при выручке в 187.17M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.08M при выручке в 309.52M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
MTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в -5.53M при выручке в 187.17M, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.