Сравнение KGS с MTRX
KGS (Kodiak Gas Services Inc.) and MTRX (Matrix Service Company) are both stocks. KGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MTRX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, KGS returned 67.32%/yr vs 24.43%/yr for MTRX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGS и MTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 79.24%, что значительно выше, чем у MTRX с доходностью 5.04%.
KGS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 82.21%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 115.74%
- 3 года*
- 67.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -9.37%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- -3.58%
Сравнение доходности по годам KGS и MTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 79.24% | -3.73% | 115.21% | 31.97% |
MTRX Matrix Service Company | 5.04% | -2.26% | 22.39% | 74.96% |
Correlation
The correlation between KGS and MTRX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KGS:
$6.65B
MTRX:
$345.76M
KGS:
$0.78
MTRX:
-$0.53
KGS:
4.35
MTRX:
0.41
KGS:
4.91
MTRX:
2.49
KGS:
$1.32B
MTRX:
$845.48M
KGS:
$487.67M
MTRX:
$52.59M
KGS:
$469.03M
MTRX:
-$11.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. MTRX — Ранг доходности на риск
KGS
MTRX
Сравнение KGS c MTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Matrix Service Company (MTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGS | MTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.00 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | -0.30 | +8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.53 | +21.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGS и MTRX
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки MTRX в -90.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и MTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGS | MTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -90.70% | +52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -36.03% | +21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -36.03% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -66.97% | +53.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -60.00% | +48.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 20.46% | -14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и MTRX
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Matrix Service Company (MTRX) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGS | MTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 11.17% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 34.06% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 48.12% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.17% | 54.12% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.17% | 55.32% | -17.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и MTRX
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как MTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 2.91% | 4.81% | 3.87% | 1.89% |
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и MTRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Matrix Service Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGS и MTRX
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 17.15M при выручке в 206.71M, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в 1.94M при выручке в 206.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в 835.00K при выручке в 206.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
KGS and MTRX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGS has higher volatility (14.02%) compared to MTRX (11.17%). In terms of maximum drawdown, KGS dropped -38.57% vs MTRX's -90.70%.
KGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGS и MTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор