PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGS с MTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KGS и MTRX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KGS с MTRX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Matrix Service Company (MTRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или MTRX.

Доходность

Сравнение доходности KGS и MTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Matrix Service Company (MTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGS:

0.85

MTRX:

0.05

Коэф-т Сортино

KGS:

1.28

MTRX:

0.71

Коэф-т Омега

KGS:

1.19

MTRX:

1.09

Коэф-т Кальмара

KGS:

1.01

MTRX:

0.15

Коэф-т Мартина

KGS:

2.62

MTRX:

0.72

Индекс Язвы

KGS:

14.82%

MTRX:

16.04%

Дневная вол-ть

KGS:

47.16%

MTRX:

51.66%

Макс. просадка

KGS:

-38.57%

MTRX:

-90.70%

Текущая просадка

KGS:

-27.33%

MTRX:

-67.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$3.10B

MTRX:

$341.27M

EPS

KGS:

$0.50

MTRX:

-$0.81

Коэффициент P/S

KGS:

2.44

MTRX:

0.46

Коэффициент P/B

KGS:

2.31

MTRX:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$1.27B

MTRX:

$742.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$486.33M

MTRX:

$44.00M

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$470.77M

MTRX:

-$15.75M

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у MTRX с доходностью 2.09%.

KGS

С начала года

-11.61%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-10.76%

1 год

34.62%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTRX

С начала года

2.09%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-7.84%

1 год

1.16%

3 года

26.55%

5 лет

2.09%

10 лет

-3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Gas Services Inc.

Matrix Service Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGS и MTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MTRX
Ранг риск-скорректированной доходности MTRX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGS c MTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Matrix Service Company (MTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MTRX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и MTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и MTRX

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как MTRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		4.76%3.87%1.89%
MTRX
Matrix Service Company		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGS и MTRX

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки MTRX в -90.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и MTRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и MTRX

Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 8.05%, в то время как у Matrix Service Company (MTRX) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и MTRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Matrix Service Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
329.64M
200.16M
(KGS) Общая выручка
(MTRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGS и MTRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kodiak Gas Services Inc. и Matrix Service Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.6%
6.4%
(KGS) Валовая рентабельность
(MTRX) Валовая рентабельность
KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.65M при выручке в 329.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

MTRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 12.85M при выручке в 200.16M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.19M при выручке в 329.64M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

MTRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в -4.88M при выручке в 200.16M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.41M при выручке в 329.64M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

MTRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в -3.43M при выручке в 200.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.