Сравнение CAPL с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности CAPL и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPL и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 3.28% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 9.01% | 43.57% | -33.07% | 3.68% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.96% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
CAPL:
$794.78M
EPD:
$82.68B
CAPL:
$1.08
EPD:
$2.65
CAPL:
19.22
EPD:
14.27
CAPL:
0.36
EPD:
2.29
CAPL:
0.15
EPD:
1.57
CAPL:
$5.48B
EPD:
$52.60B
CAPL:
$385.47M
EPD:
$7.17B
CAPL:
$91.53M
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.26% соответственно.
CAPL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- -7.00%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.66%
EPD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPL vs. EPD — Ранг доходности на риск
CAPL
EPD
Сравнение CAPL c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPL | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.00 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.40 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.23 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.48 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.00 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.15 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CAPL и EPD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и EPD
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности EPD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.11% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.75% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и EPD
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -58.78% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -15.40% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -18.06% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -58.04% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -3.67% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -10.17% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 5.44% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и EPD
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.70% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 11.89% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 18.77% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 17.08% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 24.26% | +16.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPL и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAPL и EPD
CAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о валовой прибыли в 89.90M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
CAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила об операционной прибыли в 26.06M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о чистой прибыли в 10.86M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.