Сравнение CAPL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или VOO.
Корреляция
Корреляция между CAPL и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и VOO
Основные характеристики
CAPL:
0.54
VOO:
1.83
CAPL:
0.88
VOO:
2.46
CAPL:
1.12
VOO:
1.33
CAPL:
0.68
VOO:
2.77
CAPL:
1.57
VOO:
11.56
CAPL:
7.53%
VOO:
2.02%
CAPL:
21.69%
VOO:
12.72%
CAPL:
-69.31%
VOO:
-33.99%
CAPL:
-0.55%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.11% против 13.32% соответственно.
CAPL
5.24%
3.13%
20.32%
14.88%
15.16%
6.11%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAPL и VOO
CAPL
VOO
Сравнение CAPL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и VOO
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 9.28% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и VOO
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и VOO
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.