Сравнение CAPL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или VOO.
Корреляция
Корреляция между CAPL и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и VOO
Основные характеристики
CAPL:
0.29
VOO:
2.04
CAPL:
0.55
VOO:
2.72
CAPL:
1.07
VOO:
1.38
CAPL:
0.37
VOO:
3.09
CAPL:
0.76
VOO:
13.04
CAPL:
8.45%
VOO:
2.00%
CAPL:
21.96%
VOO:
12.79%
CAPL:
-69.31%
VOO:
-33.99%
CAPL:
0.00%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.61% против 13.46% соответственно.
CAPL
2.95%
4.09%
20.90%
6.78%
15.61%
5.61%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAPL и VOO
CAPL
VOO
Сравнение CAPL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и VOO
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 9.27% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и VOO
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и VOO
Текущая волатильность для CrossAmerica Partners LP (CAPL) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.