Сравнение CAPL с SUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Sunoco LP (SUN).
Доходность
Сравнение доходности CAPL и SUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPL и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 3.78% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 9.01% | 43.57% | -33.07% | 3.68% |
SUN Sunoco LP | 24.21% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Фундаментальные показатели
CAPL:
$798.60M
SUN:
$3.30T
CAPL:
$1.08
SUN:
$0.02
CAPL:
19.31
SUN:
2.76K
CAPL:
0.15
SUN:
43.88
CAPL:
$5.48B
SUN:
$25.20B
CAPL:
$385.47M
SUN:
$1.54B
CAPL:
$91.53M
SUN:
$1.48B
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 9.71% против 17.36% соответственно.
CAPL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -7.93%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 9.71%
SUN
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 30.94%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPL vs. SUN — Ранг доходности на риск
CAPL
SUN
Сравнение CAPL c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPL | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.66 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.04 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.17 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.50 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPL | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.66 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CAPL и SUN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и SUN
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SUN в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.06% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
SUN Sunoco LP | 5.71% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и SUN
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и SUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPL | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -65.47% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -15.38% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -21.29% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -62.94% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -4.76% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -16.48% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 7.20% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и SUN
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPL | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.21% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 14.88% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 25.35% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 23.19% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.69% | 31.87% | +8.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPL и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAPL и SUN
CAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о валовой прибыли в 89.90M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
SUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила об операционной прибыли в 26.06M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
SUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 184.00M при выручке в 8.60B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о чистой прибыли в 10.86M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
SUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 8.60B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.