PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPL с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAPL с SUN

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или SUN.

Корреляция

Корреляция между CAPL и SUN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAPL и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

1.10

SUN:

0.51

Коэф-т Сортино

CAPL:

1.67

SUN:

0.90

Коэф-т Омега

CAPL:

1.23

SUN:

1.11

Коэф-т Кальмара

CAPL:

1.82

SUN:

0.63

Коэф-т Мартина

CAPL:

7.03

SUN:

2.17

Индекс Язвы

CAPL:

4.11%

SUN:

6.19%

Дневная вол-ть

CAPL:

24.31%

SUN:

26.02%

Макс. просадка

CAPL:

-69.32%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

CAPL:

-6.95%

SUN:

-3.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPL:

$884.24M

SUN:

$7.69B

EPS

CAPL:

$0.80

SUN:

$4.95

Коэффициент P/E

CAPL:

29.01

SUN:

11.39

Коэффициент PEG

CAPL:

-648.25

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

CAPL:

0.24

SUN:

0.34

Коэффициент P/B

CAPL:

284.08

SUN:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

CAPL:

$4.99B

SUN:

$22.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPL:

$370.46M

SUN:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

CAPL:

$145.89M

SUN:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 7.23% против 11.85% соответственно.

CAPL

С начала года

8.78%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

19.66%

1 год

26.40%

3 года

16.17%

5 лет

21.80%

10 лет

7.23%

SUN

С начала года

14.45%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

9.27%

1 год

13.09%

3 года

20.66%

5 лет

27.42%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossAmerica Partners LP

Sunoco LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPL и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPL c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SUN равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и SUN

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности SUN в 6.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPL
CrossAmerica Partners LP		9.17%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%
SUN
Sunoco LP		6.20%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и SUN

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и SUN

CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Sunoco LP (SUN) имеют волатильность 9.98% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPL и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
862.48M
5.18B
(CAPL) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAPL и SUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrossAmerica Partners LP и Sunoco LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%20212022202320242025
10.4%
9.6%
(CAPL) Валовая рентабельность
(SUN) Валовая рентабельность
CAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о валовой прибыли в 89.81M при выручке в 862.48M, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

SUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 497.00M при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

CAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrossAmerica Partners LP сообщила об операционной прибыли в 2.00M при выручке в 862.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

SUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 296.00M при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

CAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrossAmerica Partners LP сообщила о чистой прибыли в -7.78M при выручке в 862.48M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

SUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.