PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPL с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAPL с GOOGL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между CAPL и GOOGL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CAPL и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
290.75%
859.50%
CAPL
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

0.52

GOOGL:

0.09

Коэф-т Сортино

CAPL:

0.83

GOOGL:

0.36

Коэф-т Омега

CAPL:

1.12

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

CAPL:

0.75

GOOGL:

0.09

Коэф-т Мартина

CAPL:

1.65

GOOGL:

0.22

Индекс Язвы

CAPL:

7.90%

GOOGL:

12.78%

Дневная вол-ть

CAPL:

24.88%

GOOGL:

31.87%

Макс. просадка

CAPL:

-69.32%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

CAPL:

-5.93%

GOOGL:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPL:

$913.05M

GOOGL:

$1.99T

EPS

CAPL:

$0.52

GOOGL:

$8.04

Коэффициент P/E

CAPL:

45.48

GOOGL:

20.14

Коэффициент PEG

CAPL:

-648.25

GOOGL:

1.03

Коэффициент P/S

CAPL:

0.24

GOOGL:

5.52

Коэффициент P/B

CAPL:

284.08

GOOGL:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

CAPL:

$3.28B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPL:

$298.73M

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

CAPL:

$143.14M

GOOGL:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 8.00% против 19.27% соответственно.

CAPL

С начала года

9.98%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

15.76%

1 год

11.86%

5 лет

26.98%

10 лет

8.00%

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

-5.36%

5 лет

20.77%

10 лет

19.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPL и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPL c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAPL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAPL: 0.52
GOOGL: 0.09
Коэффициент Сортино CAPL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAPL: 0.83
GOOGL: 0.36
Коэффициент Омега CAPL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAPL: 1.12
GOOGL: 1.04
Коэффициент Кальмара CAPL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAPL: 0.75
GOOGL: 0.09
Коэффициент Мартина CAPL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAPL: 1.65
GOOGL: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.09
CAPL
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и GOOGL

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности GOOGL в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPL
CrossAmerica Partners LP		8.88%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и GOOGL

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
-21.43%
CAPL
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и GOOGL

Текущая волатильность для CrossAmerica Partners LP (CAPL) составляет 13.14%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что CAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
14.73%
CAPL
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPL и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию