Сравнение CAPL с GOOGL
CAPL (CrossAmerica Partners LP) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. CAPL operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CAPL returned 9.98%/yr vs 25.69%/yr for GOOGL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 9.98% против 25.69% соответственно.
CAPL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 9.98%
GOOGL
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 116.77%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 25.69%
Сравнение доходности по годам CAPL и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 11.55% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 9.01% | 43.57% | -33.07% | 3.68% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 14.77% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between CAPL and GOOGL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between CAPL and GOOGL shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAPL:
$838.43M
GOOGL:
$4.39T
CAPL:
$1.54
GOOGL:
$13.11
CAPL:
14.17
GOOGL:
27.37
CAPL:
0.27
GOOGL:
1.35
CAPL:
0.18
GOOGL:
10.38
CAPL:
$4.62B
GOOGL:
$422.57B
CAPL:
$393.28M
GOOGL:
$255.12B
CAPL:
$235.35M
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPL vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
CAPL
GOOGL
Сравнение CAPL c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPL | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.65 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 5.77 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 21.31 | -19.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPL | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 4.03 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и GOOGL
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPL | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -65.29% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -20.37% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -29.81% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -44.32% | +24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -44.32% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -10.84% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -13.02% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 5.50% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и GOOGL
CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 7.92% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPL | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.29% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 20.56% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 29.22% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 31.29% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 29.10% | +11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и GOOGL
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 9.59% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPL и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAPL and GOOGL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (8.29%) compared to CAPL (7.92%). In terms of maximum drawdown, CAPL dropped -69.32% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPL и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор