Сравнение ARCC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или MAIN.
Основные характеристики
| ARCC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.55% | 22.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.60% | 31.49% |
| Дох-ть за 3 года | 11.50% | 15.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 11.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.12% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 12.96% |
| Макс. просадка | -79.36% | -64.53% |
| Текущая просадка | -2.17% | -3.38% |
Фундаментальные показатели
| ARCC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.76B | $4.31B |
| EPS | $2.93 | $5.49 |
| Цена/прибыль | 7.09 | 9.16 |
| PEG коэффициент | 3.95 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.47B | $366.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.27B | $363.34M |
| EBITDA (12 мес.) | $679.00M | $518.25M |
Корреляция
Корреляция между ARCC и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и MAIN
С начала года, ARCC показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 22.04%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 12.12% против 13.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и MAIN
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности MAIN в 7.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.25% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.96% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и MAIN
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и MAIN
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.98%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности