Сравнение ARCC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 32.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции MAIN немного впереди с 13.71%.
ARCC
16.85%
0.83%
6.55%
21.51%
13.70%
13.38%
MAIN
32.48%
2.08%
13.15%
41.90%
13.31%
13.71%
Фундаментальные показатели
| ARCC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.01B | $4.55B |
| EPS | $2.60 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 8.34 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 3.95 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.46B | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $897.00M | $571.18M |
Основные характеристики
| ARCC | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 13.41 | 17.24 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 13.92% |
| Макс. просадка | -79.36% | -64.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARCC и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и MAIN
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности MAIN в 7.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 8.80% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.73% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и MAIN
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и MAIN
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.34%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности