PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности ARCC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCC и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$12.39B

MAIN:

$4.66B

EPS

ARCC:

$1.64

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

ARCC:

10.82

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

ARCC:

1.62

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

ARCC:

6.60

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

ARCC:

0.87

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$1.88B

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.18B

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.08B

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -9.97%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.74% против 13.53% соответственно.

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDCARCC с JEPI
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSECMAIN с GLAD

Доходность на риск

ARCC vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.13

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

-0.02

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.07

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-0.16

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между ARCC и MAIN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и MAIN

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и MAIN

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCCMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-64.53%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-20.22%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-27.06%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-64.53%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-19.63%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-7.20%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

8.51%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и MAIN

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 6.78%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCCMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.39%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

17.70%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

25.03%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

20.92%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

26.94%

-1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
202.00M
34.55M
(ARCC) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию