Сравнение UNP с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или WM.
Доходность
Сравнение доходности UNP и WM
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 9.34% против 18.51% соответственно.
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
WM
23.00%
2.23%
4.31%
29.02%
16.17%
18.51%
Фундаментальные показатели
| UNP | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $144.84B | $90.22B |
| EPS | $10.89 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 21.94 | 34.37 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.29B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.99B | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.09B | $6.17B |
Основные характеристики
| UNP | WM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 7.11 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 4.11% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 17.97% |
| Макс. просадка | -67.49% | -77.85% |
| Текущая просадка | -9.72% | -3.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNP и WM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и WM
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности WM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и WM
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и WM
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности