Сравнение UNP с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM).
Доходность
Сравнение доходности UNP и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNP и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Фундаментальные показатели
UNP:
$144.29B
WM:
$93.44B
UNP:
$12.02
WM:
$6.70
UNP:
20.23
WM:
34.49
UNP:
4.05
WM:
2.82
UNP:
5.89
WM:
3.71
UNP:
7.81
WM:
9.35
UNP:
$24.51B
WM:
$25.20B
UNP:
$14.55B
WM:
$7.33B
UNP:
$12.62B
WM:
$7.27B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNP показывает доходность 5.65%, а WM немного ниже – 5.56%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 14.42% против 16.70% соответственно.
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. WM — Ранг доходности на риск
UNP
WM
Сравнение UNP c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNP | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.07 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между UNP и WM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и WM
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности WM в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и WM
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -77.85% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -18.14% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -18.14% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -30.07% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -5.92% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -17.74% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 7.54% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и WM
Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 5.72% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.98% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 13.99% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 19.01% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.30% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 19.38% | +5.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и WM
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.