Сравнение DE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или CAT.
Корреляция
Корреляция между DE и CAT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и CAT
Основные характеристики
DE:
0.47
CAT:
-0.52
DE:
0.87
CAT:
-0.58
DE:
1.10
CAT:
0.93
DE:
0.57
CAT:
-0.57
DE:
1.76
CAT:
-1.39
DE:
7.03%
CAT:
10.74%
DE:
26.26%
CAT:
28.50%
DE:
-73.27%
CAT:
-73.43%
DE:
-11.83%
CAT:
-26.39%
Фундаментальные показатели
DE:
$121.44B
CAT:
$146.13B
DE:
$22.60
CAT:
$22.05
DE:
19.80
CAT:
13.87
DE:
1.69
CAT:
1.54
DE:
$46.93B
CAT:
$49.01B
DE:
$18.07B
CAT:
$17.50B
DE:
$13.41B
CAT:
$12.23B
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 19.75% против 17.21% соответственно.
DE
5.97%
-2.04%
10.27%
11.84%
28.79%
19.75%
CAT
-15.40%
-6.42%
-21.25%
-17.41%
24.38%
17.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DE и CAT
DE
CAT
Сравнение DE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и CAT
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CAT в 1.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.38% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.81% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок DE и CAT
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и CAT
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 9.71%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности