Сравнение DE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или CAT.
Корреляция
Корреляция между DE и CAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и CAT
Загрузка...
Основные характеристики
DE:
0.83
CAT:
0.02
DE:
1.43
CAT:
0.32
DE:
1.17
CAT:
1.04
DE:
1.10
CAT:
0.05
DE:
3.10
CAT:
0.15
DE:
7.65%
CAT:
12.81%
DE:
29.00%
CAT:
30.85%
DE:
-73.27%
CAT:
-73.43%
DE:
-1.76%
CAT:
-14.70%
Фундаментальные показатели
DE:
$134.52B
CAT:
$161.11B
DE:
$22.56
CAT:
$20.51
DE:
21.97
CAT:
16.70
DE:
1.88
CAT:
1.68
DE:
2.81
CAT:
2.55
DE:
5.95
CAT:
8.48
DE:
$31.94B
CAT:
$63.26B
DE:
$12.23B
CAT:
$22.45B
DE:
$8.93B
CAT:
$14.81B
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 20.99% против 17.90% соответственно.
DE
18.08%
8.59%
27.55%
24.02%
33.41%
20.99%
CAT
-1.98%
20.73%
-9.52%
0.46%
29.89%
17.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DE и CAT
DE
CAT
Сравнение DE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и CAT
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CAT в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.24% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.60% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок DE и CAT
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности DE и CAT
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 7.49%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и CAT
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 8.26B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 8.26B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 869.00M при выручке в 8.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.