Сравнение DE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или CAT.
Корреляция
Корреляция между DE и CAT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и CAT
Основные характеристики
DE:
0.37
CAT:
0.94
DE:
0.69
CAT:
1.44
DE:
1.09
CAT:
1.18
DE:
0.40
CAT:
1.54
DE:
1.26
CAT:
3.30
DE:
6.87%
CAT:
7.39%
DE:
23.49%
CAT:
26.04%
DE:
-73.27%
CAT:
-73.43%
DE:
-7.71%
CAT:
-12.48%
Фундаментальные показатели
DE:
$116.79B
CAT:
$176.16B
DE:
$25.63
CAT:
$21.53
DE:
16.78
CAT:
16.95
DE:
2.17
CAT:
1.64
DE:
$51.10B
CAT:
$65.66B
DE:
$20.07B
CAT:
$23.58B
DE:
$13.53B
CAT:
$16.27B
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 25.38%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 19.14% против 17.84% соответственно.
DE
8.75%
-7.71%
15.51%
8.92%
21.29%
19.14%
CAT
25.38%
-9.62%
10.38%
24.87%
22.43%
17.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и CAT
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CAT в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.03% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DE и CAT
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и CAT
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности