Сравнение DE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или CAT.
Основные характеристики
| DE | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.61% | 14.39% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 58.44% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 16.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.59% | 22.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 15.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 27.65% |
| Макс. просадка | -73.27% | -73.43% |
| Current Drawdown | -10.31% | -11.24% |
Фундаментальные показатели
| DE | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $109.49B | $171.48B |
| Прибыль на акцию | $34.30 | $22.11 |
| Цена/прибыль | 11.47 | 15.53 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $60.76B | $67.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.12B | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.32B | $16.56B |
Корреляция
Корреляция между DE и CAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и CAT
С начала года, DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 17.89% против 15.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и CAT
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CAT в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.55% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DE и CAT
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и CAT
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 6.09%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности