Сравнение DE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности DE и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
DE:
$18.52
CAT:
$18.86
DE:
30.81
CAT:
38.72
DE:
7.24
CAT:
2.56
DE:
3.47
CAT:
5.08
DE:
$44.66B
CAT:
$67.59B
DE:
$16.29B
CAT:
$21.86B
DE:
$11.66B
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции DE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 24.25% против 28.24% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. CAT — Ранг доходности на риск
DE
CAT
Сравнение DE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 3.59 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 4.17 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 6.86 | -5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 24.22 | -21.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.59 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.95 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DE и CAT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и CAT
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок DE и CAT
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -73.43% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -18.14% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -34.05% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -43.36% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -5.77% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -19.78% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 5.14% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и CAT
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 7.16%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 11.76% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 26.46% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 34.71% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 29.79% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 30.52% | -0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и CAT
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.