Сравнение DE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или CAT.
Корреляция
Корреляция между DE и CAT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и CAT
Основные характеристики
DE:
1.59
CAT:
0.38
DE:
2.36
CAT:
0.72
DE:
1.29
CAT:
1.09
DE:
1.81
CAT:
0.55
DE:
5.88
CAT:
1.16
DE:
6.66%
CAT:
8.62%
DE:
24.72%
CAT:
26.61%
DE:
-73.27%
CAT:
-73.43%
DE:
-3.79%
CAT:
-18.13%
Фундаментальные показатели
DE:
$133.45B
CAT:
$162.52B
DE:
$22.59
CAT:
$22.03
DE:
21.69
CAT:
15.44
DE:
1.85
CAT:
1.66
DE:
$38.91B
CAT:
$64.81B
DE:
$15.08B
CAT:
$23.37B
DE:
$10.75B
CAT:
$16.25B
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 20.49% против 18.04% соответственно.
DE
15.64%
6.58%
29.49%
39.40%
24.29%
20.49%
CAT
-5.92%
-14.48%
-1.69%
7.16%
22.54%
18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DE и CAT
DE
CAT
Сравнение DE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и CAT
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CAT в 1.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.23% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.63% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок DE и CAT
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и CAT
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности