Сравнение DE с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или HD.
Основные характеристики
| DE | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.61% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 17.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.59% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 19.38% |
| Макс. просадка | -73.27% | -70.47% |
| Current Drawdown | -10.31% | -15.10% |
Фундаментальные показатели
| DE | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $109.49B | $332.08B |
| Прибыль на акцию | $34.30 | $15.11 |
| Цена/прибыль | 11.47 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $60.76B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.12B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.32B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между DE и HD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DE и HD
С начала года, DE показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DE имеют среднегодовую доходность 17.89%, а акции HD немного впереди с 18.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и HD
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HD в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.54% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DE и HD
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и HD
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности