Сравнение DE с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности DE и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DE и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
DE:
$18.52
HD:
$14.23
DE:
30.81
HD:
23.16
DE:
3.47
HD:
1.99
DE:
$44.66B
HD:
$164.68B
DE:
$16.29B
HD:
$54.87B
DE:
$11.66B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 24.25% против 12.00% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. HD — Ранг доходности на риск
DE
HD
Сравнение DE c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.33 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.33 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.34 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -0.76 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.33 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DE и HD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и HD
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок DE и HD
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -70.46% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -23.25% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -34.73% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -37.99% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -21.17% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -20.59% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 10.26% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и HD
Deere & Company (DE) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 7.16% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.25% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 16.87% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 23.26% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 23.74% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 24.60% | +5.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и HD
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.