Сравнение DE с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или HD.
Доходность
Сравнение доходности DE и HD
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 20.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DE имеют среднегодовую доходность 18.83%, а акции HD немного отстают с 18.14%.
DE
2.30%
-1.03%
4.10%
6.87%
20.37%
18.83%
HD
20.70%
-1.10%
23.08%
37.05%
16.03%
18.14%
Фундаментальные показатели
| DE | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $110.68B | $405.44B |
| EPS | $29.73 | $14.74 |
| Цена/прибыль | 13.61 | 27.69 |
| PEG коэффициент | 2.91 | 4.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $38.81B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.60B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.53B | $24.26B |
Основные характеристики
| DE | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 4.58 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 19.86% |
| Макс. просадка | -73.27% | -70.47% |
| Текущая просадка | -7.69% | -1.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DE и HD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и HD
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности HD в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.15% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DE и HD
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и HD
Deere & Company (DE) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 6.77% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности