Сравнение DE с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Tractor Supply Company (TSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или TSCO.
Доходность
Сравнение доходности DE и TSCO
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у TSCO с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 18.83% против 15.50% соответственно.
DE
2.30%
-1.03%
4.10%
6.87%
20.37%
18.83%
TSCO
30.37%
-6.99%
-1.76%
39.08%
25.38%
15.50%
Фундаментальные показатели
| DE | TSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $110.68B | $29.83B |
| EPS | $29.73 | $10.28 |
| Цена/прибыль | 13.61 | 27.16 |
| PEG коэффициент | 2.91 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $38.81B | $14.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.60B | $5.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.53B | $1.91B |
Основные характеристики
| DE | TSCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 7.28 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 5.32% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 24.35% |
| Макс. просадка | -73.27% | -76.15% |
| Текущая просадка | -7.69% | -8.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DE и TSCO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и TSCO
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TSCO в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
TSCO Tractor Supply Company | 1.56% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DE и TSCO
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и TSCO
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 6.77%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности