Сравнение DE с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Tractor Supply Company (TSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или TSCO.
Основные характеристики
| DE | TSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.61% | 24.60% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 11.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 13.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.59% | 22.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 16.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 23.58% |
| Макс. просадка | -73.27% | -76.15% |
| Current Drawdown | -10.31% | -4.02% |
Фундаментальные показатели
| DE | TSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $109.49B | $29.56B |
| Прибыль на акцию | $34.30 | $10.27 |
| Цена/прибыль | 11.47 | 26.67 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.57 |
| Выручка (12 мес.) | $60.76B | $14.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.12B | $4.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.32B | $1.90B |
Корреляция
Корреляция между DE и TSCO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DE и TSCO
С начала года, DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TSCO с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 17.89% против 16.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и TSCO
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TSCO в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
TSCO Tractor Supply Company | 1.57% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DE и TSCO
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и TSCO
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 6.09%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности