PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с TSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DE с TSCO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Tractor Supply Company (TSCO).

Доходность

Сравнение доходности DE и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DE и TSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		24.02%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
TSCO
Tractor Supply Company		-10.56%-4.16%25.43%-2.55%-3.97%71.57%52.33%13.53%13.34%0.32%

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$18.52

TSCO:

$2.08

Коэффициент P/E

DE:

31.09

TSCO:

21.46

Коэффициент PEG

DE:

7.30

TSCO:

1.64

Коэффициент P/S

DE:

3.50

TSCO:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$44.66B

TSCO:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.29B

TSCO:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.66B

TSCO:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 24.46% против 10.96% соответственно.

DE

1 день
0.88%
1 месяц
-6.75%
С начала года
24.02%
6 месяцев
25.46%
1 год
23.86%
3 года*
13.09%
5 лет*
10.56%
10 лет*
24.46%

TSCO

1 день
-1.70%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-10.56%
6 месяцев
-19.66%
1 год
-17.83%
3 года*
-0.05%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Tractor Supply Company

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с XDWT.DEDE с HD
Часто сравнивают с TSCO:
TSCO с LOWTSCO с CTASTSCO с SPYTSCO с ORLYTSCO с VOOTSCO с SCHDTSCO с AAPL

Доходность на риск

DE vs. TSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TSCO
Ранг доходности на риск TSCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DETSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.64

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.76

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.63

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

-1.40

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DE vs. TSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DETSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.64

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между DE и TSCO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и TSCO

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TSCO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.13%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
TSCO
Tractor Supply Company		2.09%1.84%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%

Просадки

Сравнение просадок DE и TSCO

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и TSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

DETSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-76.15%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-28.29%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-28.29%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-47.58%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-28.29%

+15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-17.31%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

12.69%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и TSCO

Deere & Company (DE) и Tractor Supply Company (TSCO) имеют волатильность 7.25% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DETSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.25%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.45%

19.60%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

28.05%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.87%

27.76%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.20%

28.84%

+1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.09B
3.72B
(DE) Общая выручка
(TSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и TSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Tractor Supply Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.6%
37.4%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 342.71M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 259.27M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.