Сравнение ULTA с LULU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).
Доходность
Сравнение доходности ULTA и LULU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTA и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -11.18% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -25.07% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$25.63
LULU:
$14.54
ULTA:
20.97
LULU:
10.71
ULTA:
2.09
LULU:
0.52
ULTA:
1.95
LULU:
1.68
ULTA:
$12.39B
LULU:
$11.07B
ULTA:
$4.85B
LULU:
$6.47B
ULTA:
$1.76B
LULU:
$2.95B
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -11.18%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -25.07%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 10.78% против 8.70% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 10.78%
LULU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- -25.07%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- -24.88%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. LULU — Ранг доходности на риск
ULTA
LULU
Сравнение ULTA c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.92 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -1.19 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.78 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -1.12 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.92 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.30 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ULTA и LULU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и LULU
Ни ULTA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULTA и LULU
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и LULU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -92.26% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -56.49% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -71.48% | +26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -71.48% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -69.54% | +45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -27.14% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 39.70% | -32.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и LULU
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 11.15% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 28.55% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.09% | 49.11% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 41.48% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 40.19% | -1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и LULU
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.68M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.68M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.