Сравнение ULTA с LULU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или LULU.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и LULU
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -30.94%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -37.98%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 10.43% против 20.66% соответственно.
ULTA
-30.94%
-7.80%
-11.37%
-17.37%
8.15%
10.43%
LULU
-37.98%
8.18%
4.65%
-26.02%
7.61%
20.66%
Фундаментальные показатели
| ULTA | LULU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.17B | $37.85B |
| EPS | $24.91 | $12.92 |
| Цена/прибыль | 13.78 | 23.86 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 1.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.83B | $7.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.39B | $4.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $2.22B |
Основные характеристики
| ULTA | LULU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | -0.73 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | -0.48 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | -0.75 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 34.55% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 35.73% |
| Макс. просадка | -87.89% | -92.24% |
| Текущая просадка | -40.34% | -37.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ULTA и LULU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и LULU
Ни ULTA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULTA и LULU
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и LULU
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 8.62%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности