Сравнение ULTA с LULU

С начала года, ULTA показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -29.23%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 9.51% против 15.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ULTA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 15.73%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 24.17%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.